關(guān)于嘉實活期寶貨幣市場基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實活期寶貨幣市場基金
基金簡稱 嘉實活期寶貨幣
基金主代碼 000464
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2013年12月18日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 嘉實基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
等法律法規(guī)以及《嘉實活期寶貨幣市場基金基金合同》、《嘉實活期寶貨幣市場
基金招募說明書》
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年5月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年5月16日
下屬分級基金的基金簡稱 嘉實活期寶貨幣A 嘉實活期寶貨幣E
下屬分級基金的交易代碼 000464 020509
該分級基金是否開放轉(zhuǎn)換業(yè)務 是 是
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
2日常轉(zhuǎn)換業(yè)務的辦理時間
本基金自2025年5月16日開始辦理基金份額的轉(zhuǎn)換業(yè)務。投資人在開放日辦理基金份額的轉(zhuǎn)換，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出轉(zhuǎn)換申請，登記機構(gòu)有權(quán)拒絕，如登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額轉(zhuǎn)換價格為下一開放日基金份額轉(zhuǎn)換的價格。
3 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
3.1 可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與嘉實旗下其它開放式基金（由同一注冊登記機構(gòu)辦理注冊登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的開放狀態(tài)、交易限制及轉(zhuǎn)換名單可從各基金相關(guān)公告或嘉實官網(wǎng)基金詳情頁面進行查詢。
3.2 基金轉(zhuǎn)換費用
本基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成：
?。?）通過非直銷銷售機構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務
轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。從低申購費用基金向高申購費用基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補差費用；從高申購費用基金向低申購費用基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費用差額進行補差。
?。?）通過直銷（直銷柜臺及網(wǎng)上直銷）辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務
轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。從0申購費用基金向非0申購費用基金轉(zhuǎn)換時，每次按照非0申購費用基金申購費用收取申購補差費；非0申購費用基金互轉(zhuǎn)時，不收取申購補差費用。
通過網(wǎng)上直銷辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務的，轉(zhuǎn)入基金適用的申購費率比照該基金網(wǎng)上直銷相應優(yōu)惠費率執(zhí)行。
?。?）基金轉(zhuǎn)換份額的計算
基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算。計算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)出基金申購費用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）×轉(zhuǎn)出基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購費率）
轉(zhuǎn)入基金申購費用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用）×轉(zhuǎn)入基金申購費率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購費率）
申購補差費用 =MAX（0，轉(zhuǎn)入基金申購費用-轉(zhuǎn)出基金申購費用）
轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出基金贖回費用+申購補差費用
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取的贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定。
3.3 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
?。?）基金轉(zhuǎn)換的時間：投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的原則：
?、俨捎梅蓊~轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請；
?、诋斎盏霓D(zhuǎn)換申請可以在當日交易結(jié)束時間前撤銷，在當日的交易時間結(jié)束后不得撤銷；
③基金轉(zhuǎn)換價格以申請轉(zhuǎn)換當日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算；
?、芡顿Y者可在任一同時銷售擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售機構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊登記機構(gòu)處注冊的基金；
?、莼鸸芾砣丝稍诓粨p害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應在新的原則實施前在至少一種中國證監(jiān)會指定媒介公告。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的程序
?、倩疝D(zhuǎn)換的申請方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金銷售機構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務辦理時間提出轉(zhuǎn)換的申請。
投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請時，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額。
?、诨疝D(zhuǎn)換申請的確認
基金管理人應以在規(guī)定的基金業(yè)務辦理時間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請的當天作為基金轉(zhuǎn)換的申請日（T日），并在T+1日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金轉(zhuǎn)換時，投資者通過銷售機構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金管理人管理的其他開放式基金時，最低轉(zhuǎn)出份額以基金管理人或銷售機構(gòu)發(fā)布的公告為準。
基金管理人可根據(jù)市場情況制定或調(diào)整基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時公告。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
投資者申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機構(gòu)在T＋1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進行調(diào)整，并于開始實施前在至少一種中國證監(jiān)會指定媒介公告。
?。?）基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回
當發(fā)生巨額贖回時，本基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于本基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認；但基金管理人在當日接受部分轉(zhuǎn)出申請的情況下，對未確認的轉(zhuǎn)換申請將不予順延。
?。?）拒絕或暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理方式
?、侔l(fā)生下列情況之一時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉(zhuǎn)入申請：
（a）因不可抗力導致基金無法正常運作；
?。╞）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的轉(zhuǎn)換申請；
?。╟）證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
（d）基金管理人認為接受某筆或某些轉(zhuǎn)換申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時；
（e）基金管理人接受某筆或者某些轉(zhuǎn)入申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時；
?。╢）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)生負面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
?。╣）基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)等因異常情況無法辦理轉(zhuǎn)入業(yè)務；
?。╤）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當采暫停接受基金轉(zhuǎn)入申請的措施；
?。╥）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
?、诎l(fā)生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的轉(zhuǎn)出申請或者延緩支付轉(zhuǎn)出款項：
?。╝）因不可抗力的原因?qū)е禄鸸芾砣瞬荒苤Ц掇D(zhuǎn)出款項；
?。╞）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的轉(zhuǎn)出申請或延緩支付轉(zhuǎn)出款項；
（c）證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)凈值；
?。╠）連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回；
?。╡）基金管理人、基金托管人、登記機構(gòu)、銷售機構(gòu)等因異常情況無法辦理轉(zhuǎn)出業(yè)務；
?。╢）當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當采取延緩支付轉(zhuǎn)出款項或暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請的措施；
?。╣）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
?、刍疝D(zhuǎn)換業(yè)務的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場情況在不違背有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費方式、費率水平、業(yè)務規(guī)則及有關(guān)限制，但應在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
投資者到本基金銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
4基金銷售機構(gòu)
4.1直銷機構(gòu)
?。?）嘉實基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺區(qū)麗澤路16號院4號樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
?。?）嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
4.2 場外非直銷機構(gòu)
中國工商銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、蒙商銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、四川天府銀行股份有限公司、日照銀行股份有限公司、青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、內(nèi)蒙古銀行股份有限公司、浙江富陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、九江銀行股份有限公司、財咨道信息技術(shù)有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、嘉晟瑞信(天津)基金銷售有限公司、青島意才基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、浦領(lǐng)基金銷售有限公司、通華財富(上海)基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售(天津)有限公司、洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司、陽光人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責任公司、華瑞保險銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東興證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、中航證券有限公司、西部證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、華源證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、五礦證券有限公司、華源證券股份有限公司、聯(lián)儲證券股份有限公司、中信期貨有限公司、國都證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、江海證券有限公司、和訊信息科技有限公司。
各非直銷銷售機構(gòu)可辦理的基金業(yè)務類型及具體業(yè)務辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
4.3其他與基金銷售機構(gòu)相關(guān)的事項
銷售機構(gòu)辦理本基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務的具體網(wǎng)點、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機構(gòu)可辦理的基金業(yè)務類型及業(yè)務辦理狀況以其各自規(guī)定為準。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機構(gòu)信息。
5 基金份額凈值公告的披露安排
在開放期內(nèi)，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的每萬份基金凈收益及七日年化收益率。
6 其他需要提示的事項
?。?）嘉實活期寶貨幣市場基金為契約型、開放式證券投資基金，基金管理人為嘉實基金管理有限公司，注冊登記機構(gòu)為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
?。?）根據(jù)本基金管理人2014年1月2日發(fā)布的《關(guān)于嘉實活期寶貨幣市場基金開放辦理直銷柜臺轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》，本基金自2014年1月3日起辦理A類基金份額與嘉實貨幣市場基金A/B在直銷柜臺的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。根據(jù)本基金管理人2014年4月9日發(fā)布的《關(guān)于開放嘉實活期寶貨幣市場基金與嘉實活錢包貨幣市場基金在直銷柜臺辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》，自2014年4月10日起辦理A類基金份額與嘉實活錢包貨幣市場基金在直銷柜臺的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。根據(jù)本基金管理人2014年5月17日發(fā)布的《關(guān)于嘉實薪金寶貨幣市場基金開放日常申購、贖回及直銷柜臺轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》，自2014年5月19日起辦理A類基金份額與嘉實薪金寶貨幣市場基金在直銷柜臺的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。
?。?）根據(jù)本基金管理人2023年7月19日發(fā)布的《嘉實活期寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購（含轉(zhuǎn)入及定投）業(yè)務的公告》，以及2024年1月8日發(fā)布的《關(guān)于嘉實活期寶貨幣市場基金增加E類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議部分條款的公告》，本基金自2024年1月11日起單個開放日每個基金賬戶的累計申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資）金額不得超過1000萬元。根據(jù)本基金管理人2024年9月11日發(fā)布的《嘉實活期寶貨幣市場基金在非直銷銷售機構(gòu)調(diào)整機構(gòu)投資者大額申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資）業(yè)務的公告》，自2024年9月12日起本基金機構(gòu)投資者通過非直銷銷售機構(gòu)單個開放日每個基金賬戶的累計申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資）金額不得超過10萬元。
?。?）本公告僅對本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀《嘉實活期寶貨幣市場基金招募說明書》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進行查詢。
?。?）投資者T日提交的有效申請，在正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認。投資者應在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點柜臺或以銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。否則，如因申請未得到基金管理人或注冊登記機構(gòu)的確認而造成的損失，由投資者自行承擔。基金銷售機構(gòu)對轉(zhuǎn)換申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。轉(zhuǎn)換的確認以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。
（6）風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。
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