前海開(kāi)源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
前海開(kāi)源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月10日
送出日期：2025年12月10日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)前海開(kāi)源嘉鑫混合基金代碼001765
基金簡(jiǎn)稱(chēng)A前海開(kāi)源嘉鑫混合A基金代碼A 001765
基金簡(jiǎn)稱(chēng)C前海開(kāi)源嘉鑫混合C基金代碼C 001770
前海開(kāi)源基金管理有限公
基金管理人基金托管人浙商銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2016年12月26日基金類(lèi)型混合型
上市交易所暫未上市上市日期-
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
交易幣種人民幣
開(kāi)始擔(dān)任本基金基
2024年12月31日
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理吳國(guó)清
證券從業(yè)日期2007年07月23日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《前海開(kāi)源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九章"基金的投資"。
本基金通過(guò)對(duì)不同類(lèi)別資產(chǎn)的優(yōu)化配置及組合精選，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基
投資目標(biāo)
金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股
票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、
債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債
券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持
機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資
投資范圍的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及
其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%；本基金
每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)
算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金參與股指期貨交易，應(yīng)符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并
遵守相關(guān)期貨交易所的業(yè)務(wù)規(guī)則。
本基金的投資策略主要有以下七方面內(nèi)容：1、大類(lèi)資產(chǎn)配置。2、股票投資策
主要投資策略略。3、存托憑證投資策略。4、債券投資策略。5、權(quán)證投資策略。6、資產(chǎn)支
持證券投資策略。7、股指期貨投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×70%＋中證全債指數(shù)收益率×30%。
本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣型基金、債券型基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
金，低于股票型基金。
注：不同的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法不同，本法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
可能存在不一致的風(fēng)險(xiǎn)，投資人在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)需按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)
險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金的基金合同于2016年12月26日生效，2016年本基金凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
收益率按本基金各類(lèi)基金份額實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
前海開(kāi)源嘉鑫混合A：
費(fèi)用類(lèi)型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
申購(gòu)費(fèi)（前收M
費(fèi)）50萬(wàn)元≤M
250萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000元/筆-
N
7天≤N
贖回費(fèi)30天≤N
180天≤N
N≥731天0.00%-
前海開(kāi)源嘉鑫混合C：
費(fèi)用類(lèi)型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
本基金C類(lèi)
申購(gòu)費(fèi)（前收
份額無(wú)申購(gòu)--
費(fèi)）
費(fèi)
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥30天0.00%-
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.60%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
前海開(kāi)源嘉鑫混合C銷(xiāo)售服務(wù)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
0.10%
費(fèi)
審計(jì)費(fèi)用8.00萬(wàn)元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)12.00萬(wàn)元規(guī)定披露報(bào)刊
本基金其他費(fèi)用詳見(jiàn)基金合同或-
其他費(fèi)用招募說(shuō)明書(shū)費(fèi)用章節(jié)，按實(shí)際發(fā)
生金額從基金資產(chǎn)扣除。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
前海開(kāi)源嘉鑫混合A：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.91%
前海開(kāi)源嘉鑫混合C：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.01%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金
每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化），其中，基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金
現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為混合型，資產(chǎn)配置策略對(duì)的投業(yè)績(jī)具有較大影響。在本基金在類(lèi)別資產(chǎn)配置中，可能
受到經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)等因素的不同影響，導(dǎo)致資產(chǎn)配置偏離最優(yōu)化，這
可能為基金投資績(jī)效帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，
以及與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人
與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持
有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有
人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；
存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在
差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3、信用風(fēng)險(xiǎn)。4、管理風(fēng)險(xiǎn)。5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。6、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。7、合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)。8、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)。9、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)。10、其他風(fēng)險(xiǎn)。11、本法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特
征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方當(dāng)事人均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效
的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)為北京市，仲裁裁決是終局的，并對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。仲
裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，
如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.qhkyfund.com][客服電話(huà)：4001-666-998]
●《前海開(kāi)源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《前海開(kāi)源嘉鑫靈活配置混合型證券投
資基金托管協(xié)議》、《前海開(kāi)源嘉鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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