國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加郵儲銀行為銷售機(jī)構(gòu)并參加相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告
國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加郵儲銀行為銷售機(jī)構(gòu)并參加相關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告
根據(jù)國聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與中國郵政儲蓄銀行股份有限公
司（以下簡稱“郵儲銀行”）簽署的國聯(lián)安基金管理有限公司開放式證券投資基金銷售服務(wù)
代理協(xié)議，自2025年8月8日起，增加郵儲銀行為本公司旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)并參加
郵儲銀行開展的相關(guān)費(fèi)率活動?，F(xiàn)就有關(guān)事項公告如下：
一、業(yè)務(wù)范圍
投資者可在郵儲銀行的營業(yè)網(wǎng)點辦理下述基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等相
關(guān)業(yè)務(wù)：
國聯(lián)安安泰靈活配置混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯(lián)安安泰靈活配置混合；基金
代碼：A類000058）
國聯(lián)安德盛精選混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯(lián)安精選混合；基金代碼：
257020）
國聯(lián)安德盛優(yōu)勢混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯(lián)安優(yōu)勢混合；基金代碼：
257030）
國聯(lián)安核心趨勢一年持有期混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯(lián)安核心趨勢一年持有
混合；基金代碼：A類014325，C類014326）
國聯(lián)安核心資產(chǎn)策略混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯(lián)安核心資產(chǎn)混合；基金代碼：
006864）
國聯(lián)安價值甄選混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯(lián)安價值甄選混合；基金代碼：
019430）
國聯(lián)安科技創(chuàng)新混合型證券投資基金（LOF）（基金簡稱：國聯(lián)安科創(chuàng)混合（LOF）；
基金代碼：501096）
國聯(lián)安科技動力股票型證券投資基金（基金簡稱：國聯(lián)安科技動力股票；基金代碼：
001956）
國聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金（基金簡稱：國聯(lián)安穩(wěn)健混合；基金代碼：A類255010）
國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合型證券投資基金（基金簡稱：國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合；基金代碼：
257070）
二、定期定額投資業(yè)務(wù)規(guī)則
定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡稱“定投”）是指投資者通過向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約
定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由指定的銷售機(jī)構(gòu)在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動扣款
并于每期約定的申購日提交基金申購申請的一種投資方式。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對基
金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資者在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然可
以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
1、適用投資者范圍
基金定投業(yè)務(wù)適用于符合基金合同的個人投資者。
2、辦理場所
投資者可到郵儲銀行營業(yè)網(wǎng)點或通過郵儲銀行認(rèn)可的受理方式辦理定投業(yè)務(wù)申請。具體
受理網(wǎng)點或受理方式見郵儲銀行各分支機(jī)構(gòu)的公告。
3、辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與本公司管理的基金在郵儲銀行進(jìn)行日常申購業(yè)務(wù)的受理時間
相同。
4、申請方式
（1）凡申請辦理定投業(yè)務(wù)的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除
外），具體開戶程序請遵循郵儲銀行的規(guī)定。
（2）已開立國聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證
件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到郵儲銀行各營業(yè)網(wǎng)點或郵儲銀行認(rèn)可的受理方式申請增開交易賬號
（已在郵儲銀行開戶者除外），并申請辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循郵儲銀行的規(guī)定。
5、扣款方式和扣款日期
投資者須遵循郵儲銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，
根據(jù)郵儲銀行規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。
6、扣款金額
投資者應(yīng)與郵儲銀行就相關(guān)基金申請開辦定投業(yè)務(wù)約定每月固定扣款金額，具體最低申
購金額遵循郵儲銀行的規(guī)定，但每月最少不得低于人民幣1元（含1元）。
7、定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率
參加定投業(yè)務(wù)適用的申購費(fèi)率同相關(guān)基金的招募說明書及其更新或相關(guān)的最新公告中
載明的申購費(fèi)率。
8、交易確認(rèn)
每月實際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計
算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)。基金份
額確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日。
9、定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止
（1）投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及
相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點或通過郵儲銀行認(rèn)可的受理方式申請辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵
循郵儲銀行的規(guī)定。
（2）投資者終止本業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到郵儲銀行申請辦理業(yè)
務(wù)終止，具體辦理程序遵循郵儲銀行的有關(guān)規(guī)定。
（3）本業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循郵儲銀行的具體規(guī)定。
三、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉(zhuǎn)換為同一
基金管理人管理的另一只開放式基金份額?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只
基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)處注冊登記的、
同一收費(fèi)模式的開放式基金。
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額的計算：
進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)、轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購
補(bǔ)差費(fèi)三部分。
（1）轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為零。如基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率調(diào)整將另行公告。
（2）轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)率的差額計算
收取，具體計算公式如下：
轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補(bǔ)差費(fèi)率=max [（轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)
率），0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率，如為負(fù)數(shù)則取零。
前端份額之間轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)率按轉(zhuǎn)出金額對應(yīng)轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申
購費(fèi)率作為依據(jù)來計算。后端份額之間轉(zhuǎn)換的申購補(bǔ)差費(fèi)率為零，因此申購補(bǔ)差費(fèi)為零。
2、轉(zhuǎn)換份額的計算公式：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＋轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)＋申購補(bǔ)差費(fèi)
其中：
轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)＝0
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
申購補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出金額－贖回費(fèi))×申購補(bǔ)差費(fèi)率/(1+申購補(bǔ)差費(fèi)率)
（1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+申購補(bǔ)差費(fèi)
（2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)
（3）轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（4）轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
其中，轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率均以轉(zhuǎn)出金額作為確定依據(jù)。
注：轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點后兩位。
3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則：
（1）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出的基金必須處
于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)。
（2）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基
礎(chǔ)進(jìn)行計算。
（3）正常情況下，基金注冊登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行
有效性確認(rèn)。在T+2日后（包括該日）投資者可在相關(guān)網(wǎng)點查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
（4）目前，每次對上述單只基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的申請原則上不得低于1份基金份額；如因某
筆基金轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)導(dǎo)致該基金單個交易賬戶的基金份額余額少于0.01份時，基金管理人將該
交易賬戶保留的基金份額余額一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限
制。
（5）單個開放日單只基金凈贖回申請（贖回申請份額與轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)，扣除申購申
請份額與轉(zhuǎn)入申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日該基金總份額的10%時，即認(rèn)為發(fā)
生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先等級，基金管理人可
根據(jù)該基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回采取相
同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
（6）目前，原持有基金為前端收費(fèi)模式下基金份額的，只能轉(zhuǎn)換為其他前端收費(fèi)模式的
基金份額，后端收費(fèi)模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為其他后端收費(fèi)模式的基金份額。
（7）上述業(yè)務(wù)規(guī)則具體以各相關(guān)基金注冊登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（8）在郵儲銀行具體可辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的本公司旗下基金，為郵儲銀行已銷售并開通轉(zhuǎn)換
業(yè)務(wù)的基金。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)根據(jù)實際情況調(diào)整轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則并公告。
四、優(yōu)惠活動方案
1、費(fèi)率優(yōu)惠內(nèi)容
投資者通過郵儲銀行辦理上述基金申購及定期定額投資業(yè)務(wù)的，涉及的參與申購費(fèi)率優(yōu)
惠的基金名稱、優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)惠活動期限以銷售機(jī)構(gòu)公示信息為準(zhǔn)，本公司將不對費(fèi)率設(shè)置
折扣限制，申購費(fèi)率為固定費(fèi)用的，不享受折扣費(fèi)率?；鹪M(fèi)率請詳見基金合同、招募說
明書等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
2、費(fèi)率優(yōu)惠期限
上述費(fèi)率優(yōu)惠活動自2025年8月8日起實施，活動結(jié)束日期以郵儲銀行的相關(guān)公告為
準(zhǔn)。
五、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)詳情
1、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司：
客戶服務(wù)熱線：95580
網(wǎng)站：www.psbc.com
2、國聯(lián)安基金管理有限公司：
客戶服務(wù)熱線：021-38784766，400-700-0365（免長途話費(fèi)）
網(wǎng)站：www.cpicfunds.com
六、重要提示
1、本公告僅就郵儲銀行開通本公司旗下部分基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資
等相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的事項予以公告。今后郵儲銀行若代理本公司旗下其他基金的銷售及相關(guān)業(yè)
務(wù)，屆時將另行公告。
2、本公告涉及上述基金在郵儲銀行辦理基金銷售業(yè)務(wù)的其他未明事項，敬請遵循郵儲
銀行的具體規(guī)定。
3、投資者辦理基金交易等相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的基金合同、招募說明書
及其更新、產(chǎn)品資料概要及其更新、風(fēng)險提示及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和操作指南等文件。
4、本公告的最終解釋權(quán)歸本公司所有。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)，基金管理人管理的
其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成特定基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是
引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并
不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方
式。
銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提
出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)
品資料概要》等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取
銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投
資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
國聯(lián)安基金管理有限公司
二〇二五年八月八日
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