關(guān)于旗下部分基金在螞蟻基金開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為向廣大客戶提供更加全面、優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，興銀基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“我公司”）將自2025年5月8日起，在螞蟻（杭州）基金銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“螞蟻基金”）開通旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱
010427 興銀策略智選混合A
010428 興銀策略智選混合C
001794 興銀朝陽A
021999 興銀朝陽C
015555 興銀成長(zhǎng)精選混合A
015556 興銀成長(zhǎng)精選混合C
001339 興銀鼎新靈活配置A
021969 興銀鼎新靈活配置C
001474 興銀豐盈靈活配置A
018574 興銀豐盈靈活配置C
009205 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A
009206 興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C
011765 興銀高端制造混合A
011766 興銀高端制造混合C
000741 興銀貨幣A
000740 興銀貨幣B
010124 興銀景氣優(yōu)選混合A
010125 興銀景氣優(yōu)選混合C
013783 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A
013784 興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C
001960 興銀瑞益
003628 興銀收益增強(qiáng)A
018500 興銀收益增強(qiáng)C
014838 興銀碳中和主題混合A
014839 興銀碳中和主題混合C
008037 興銀先鋒成長(zhǎng)混合A
008038 興銀先鋒成長(zhǎng)混合C
003525 興銀現(xiàn)金收益
004121 興銀現(xiàn)金添利A
018092 興銀現(xiàn)金添利C
001937 興銀現(xiàn)金增利
004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A
018658 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C
005079 興銀鑫日享短債A
007637 興銀鑫日享短債C
008537 興銀研究精選股票A
008538 興銀研究精選股票C
001246 興銀長(zhǎng)樂定開債
004122 興銀長(zhǎng)益定開債
004123 興銀長(zhǎng)盈定開債A
006545 興銀中短債A
006546 興銀中短債C
014831 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A
014832 興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C
010253 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A
011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C
012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A
012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C
016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E
015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
013676 興銀興慧一年持有混合A
013677 興銀興慧一年持有混合C
013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A
013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C
017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A
017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C
018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A
018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C
012392 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A
012393 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C
013156 興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E
023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A
023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C
022038 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A
022039 興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C
021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A
021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C
018706 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A
018707 興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C
020147 興銀價(jià)值平衡混合A
020148 興銀價(jià)值平衡混合C
018990 興銀智選消費(fèi)混合A
018991 興銀智選消費(fèi)混合C
016353 興銀合泰債券A
016354 興銀合泰債券C
注：1、基金暫停申購(gòu)時(shí)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時(shí)也暫停，限制大額申購(gòu)?fù)瑯舆m用。
2、同一基金不同份額類別之間不可轉(zhuǎn)換。
二、辦理時(shí)間
上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日9:00-15:00（本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。
三、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
（1）轉(zhuǎn)換的基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，每次分筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。投資者在T+2日后（含）可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)提交轉(zhuǎn)入基金份額的贖回申請(qǐng)。
（2）基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費(fèi)模式下的基金份額之間進(jìn)行。即前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)明確標(biāo)示類別。
（3）基金轉(zhuǎn)換采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日（T日）各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算，若投資者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)?jiān)谝?guī)定交易時(shí)間后，則該申請(qǐng)受理日順延至下一工作日。投資者應(yīng)以“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，單筆轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額不得低于0.01份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回?cái)?shù)額限制。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購(gòu)限制的，則需遵循相關(guān)大額申購(gòu)限制的約定。若轉(zhuǎn)出后剩余的基金余額低于該基金合同規(guī)定的最低持有份額時(shí)，則基金管理人自動(dòng)將該基金剩余份額強(qiáng)制贖回。轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回或可轉(zhuǎn)出的狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必須處于可申購(gòu)或可轉(zhuǎn)入的狀態(tài)，并遵循"先進(jìn)先出"原則，即首先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長(zhǎng)的基金份額?；疝D(zhuǎn)換后轉(zhuǎn)入的基金份額持有時(shí)間自轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開始重新計(jì)算。若轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日同時(shí)有贖回申請(qǐng)，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
（4）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后即不得撤銷。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
（5）對(duì)于基金紅利再投資的份額，基金份額持有人可從權(quán)益登記日的T+2日起提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。對(duì)于基金分紅，權(quán)益登記日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該次分紅權(quán)益。
（6）單個(gè)開放日基金凈贖回份額及基金轉(zhuǎn)換中凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過上一開放日基金總份額10%時(shí),為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí),基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí),基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況,決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出。若決定部分確認(rèn)，將對(duì)基金轉(zhuǎn)出和贖回采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。
（7）基金暫停申購(gòu)時(shí)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時(shí)也暫停，限制大額申購(gòu)?fù)瑯舆m用。
（8）同一基金不同份額類別之間不可轉(zhuǎn)換。
四、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用及計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)，由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成。
（1）贖回費(fèi)
在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請(qǐng)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)率,則收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)用不低于25%的部分歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。
同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時(shí)間的基金份額，分別按照持有時(shí)間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用。本公司旗下基金的原贖回費(fèi)率詳見各基金的招募說明書。
（2）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購(gòu)費(fèi)率的差額（即申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率）計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：
基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率=max[（轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率），0]，即轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差；如轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為零。
本公司旗下基金的原申購(gòu)費(fèi)率詳見各基金的招募說明書。
（3）轉(zhuǎn)換公式及其計(jì)算
轉(zhuǎn)出金額＝基金轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×適用的贖回費(fèi)率
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝【（轉(zhuǎn)出金額－基金贖回費(fèi)）/(1+適用的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率)】×適用的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－基金贖回費(fèi)－申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
（注：對(duì)于轉(zhuǎn)入金額在500萬元（含）以上的、從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換適用絕對(duì)數(shù)額的補(bǔ)差費(fèi)）
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。
各基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率請(qǐng)參照相應(yīng)基金的招募說明書。
五、業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)
投資人可通過螞蟻基金的指定方式辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以螞蟻基金為準(zhǔn)。
六、投資者可通過以下途徑咨詢?cè)斍?
（1）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客服熱線：95188-8
公司網(wǎng)站：www.fund123.cn
（2）興銀基金管理有限責(zé)任公司
客服電話：40000-96326
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者在投資前應(yīng)認(rèn)真閱讀上述各基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
興銀基金管理有限責(zé)任公司
2025年5月8日
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