關(guān)于泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金增設(shè)E類基金份額并修改基金合同、托管協(xié)議的公告
為滿足投資者的理財(cái)需求，為投資者提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，根據(jù)《中華人
民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《貨幣市
場(chǎng)基金監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金基金合
同》、《泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》及其更新的有關(guān)約定，經(jīng)與基金
托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金托管人”）協(xié)商一致，泰康
基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”）決定自2025年4月2日起增設(shè)泰
康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的E類基金份額，并對(duì)《基金
合同》、《托管協(xié)議》及相關(guān)法律文件做相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增設(shè)E類基金份額的基本情況
1、E類基金份額的基金簡(jiǎn)稱為“泰康現(xiàn)金管家貨幣E”，基金代碼為
023797。
2、增設(shè)基金份額后，本基金將分設(shè)A類基金份額、B類基金份額、C類基金
份額、D類基金份額和E類基金份額，各類基金份額按照不同的費(fèi)率計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)，單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
3、E類基金份額與現(xiàn)有A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類
基金份額的管理費(fèi)和托管費(fèi)相同，銷售服務(wù)費(fèi)不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金
合同另有約定外，本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用。各類基金份額的費(fèi)用情況
如下表所示：
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 管理費(fèi)率（%） 托管費(fèi)率（%） 銷售服務(wù)費(fèi)率（%）
004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 0.15 0.06 0.25
004862 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 0.15 0.06 0.01
004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 0.15 0.06 0.01
004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 0.15 0.06 0.25
023797 泰康現(xiàn)金管家貨幣E 0.15 0.06 0.10
注：除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用。
4、E類基金份額不參與基金份額升降級(jí)。
二、修改基金合同、托管協(xié)議部分條款的說(shuō)明
1、為確保本基金增加E類基金份額符合法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定，
本基金管理人根據(jù)與基金托管人協(xié)商一致的結(jié)果，對(duì)《基金合同》的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)
行了修訂，同時(shí)根據(jù)法律法規(guī)更新及基金托管人信息更新對(duì)《基金合同》進(jìn)行了
修訂，具體修訂內(nèi)容見(jiàn)附件。
2、本次《基金合同》修訂的內(nèi)容對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不
利影響，也不涉及基金份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化，不需召開(kāi)基金份
額持有人大會(huì)。本基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，修訂后的《基金合同》
自2025年4月2日起生效，并根據(jù)上述修改及基金管理人和基金托管人信息更
新相應(yīng)修改本基金的《托管協(xié)議》。
三、重要提示：
1、本基金將在更新的《招募說(shuō)明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》中，對(duì)上述
修改內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)更新。
2、本公告僅對(duì)本基金增設(shè)E類基金份額的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了
解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于基金管理人網(wǎng)站
（www.tkfunds.com.cn）的本基金的基金合同、招募說(shuō)明書等法律文件，以及相
關(guān)業(yè)務(wù)公告。
3、本基金管理人將另行公告本基金E類基金份額開(kāi)放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的
具體安排，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
4、本公告的解釋權(quán)歸泰康基金管理有限公司，投資者可以登錄本基金管理
人網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）查詢或者撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話
（4001895522）垂詢相關(guān)事宜。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人于投資前認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說(shuō)明
書和招募說(shuō)明書（更新）等法律文件，并選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種
進(jìn)行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年4月2日
附件：《泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金基金合同修改前后對(duì)照表》
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
全文 指定媒介指定報(bào)刊指定網(wǎng)站具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所/注冊(cè)會(huì)計(jì)師 規(guī)定媒介規(guī)定報(bào)刊規(guī)定網(wǎng)站符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所/注冊(cè)會(huì)計(jì)師
第一部分 前言 一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》（以下簡(jiǎn)稱“《合同法》”）、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）……六、本基金合同關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行。 一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）……
第二部分 釋義 8、基金產(chǎn)品資料概要：指《泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新(基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行)10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂11、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2013年3月15日頒布、同年6月1日實(shí)施的《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂12、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 8、基金產(chǎn)品資料概要：指《泰康現(xiàn)金管家貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和國(guó)港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂11、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂12、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
53、基金份額分類：本基金分設(shè)四類基金份額：A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額和D類基金份額。四類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，按照各自費(fèi)率收取銷售服務(wù)費(fèi)，并分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率58、升級(jí)：指當(dāng)投資人在單個(gè)基金賬戶保留的A類基金份額達(dá)到B類基金份額的最低份額要求時(shí)，基金的登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將投資人在該基金賬戶保留的A類基金份額全部升級(jí)為B類基金份額。C、D類份額不參與份額升級(jí)59、降級(jí)：指當(dāng)投資人在單個(gè)基金賬戶保留的B類基金份額不能滿足該類基金份額的最低份額要求時(shí)，基金的登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將投資人在該基金賬戶保留的B類基金份額全部降級(jí)為A類基金份額。C、D類份額不參與份額降級(jí)65、指定媒介：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局53、基金份額分類：本基金分設(shè)五類基金份額：A類基金份額、B類基金份額、C類基金份額、D類基金份額和E類基金份額。五類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，按照各自費(fèi)率收取銷售服務(wù)費(fèi)，并分別公布每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率58、E類基金份額：指按照0.10%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別59、升級(jí)：指當(dāng)投資人在單個(gè)基金賬戶保留的A類基金份額達(dá)到B類基金份額的最低份額要求時(shí)，基金的登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將投資人在該基金賬戶保留的A類基金份額全部升級(jí)為B類基金份額。C、D、E類份額不參與份額升級(jí)60、降級(jí)：指當(dāng)投資人在單個(gè)基金賬戶保留的B類基金份額不能滿足該類基金份額的最低份額要求時(shí)，基金的登記機(jī)構(gòu)自動(dòng)將投資人在該基金賬戶保留的B類基金份額全部降級(jí)為A類基金份額。C、D、E類份額不參與份額降級(jí)66、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
第七部分 基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上；二、基金托管人（一）基金托管人簡(jiǎn)況名稱：中國(guó)工商銀行股份有限公司法定代表人：陳四清（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上； 一、基金管理人（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；二、基金托管人（一）基金托管人簡(jiǎn)況名稱：中國(guó)工商銀行股份有限公司法定代表人：廖林（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、基金銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對(duì)于由B類基金份額降級(jí)為A類基金份額的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級(jí)后的下一個(gè)工作日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對(duì)于由A類基金份額升級(jí)為B類基金份額的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級(jí)后的下一個(gè)工作日起享受B類基金份額的費(fèi)率。C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01% 。D類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%。四類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下：H＝E×年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)H為每日該類基金份額應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、基金銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，對(duì)于由B類基金份額降級(jí)為A類基金份額的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其降級(jí)后的下一個(gè)工作日起適用A類基金份額的費(fèi)率。B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%，對(duì)于由A類基金份額升級(jí)為B類基金份額的基金份額持有人，年銷售服務(wù)費(fèi)率應(yīng)自其升級(jí)后的下一個(gè)工作日起享受B類基金份額的費(fèi)率。C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.01%。D類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%。E類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.10%。五類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，具體如下：H＝E×年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)H為每日該類基金份額應(yīng)計(jì)提的基金銷售服務(wù)費(fèi)E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
第十八部分 基金的信息披露 二、信息披露義務(wù)人本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“指定報(bào)刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。 二、信息披露義務(wù)人本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定報(bào)刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。
第十九部分 基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。 七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
注：各章節(jié)內(nèi)序號(hào)隨文字內(nèi)容相應(yīng)修改。
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