中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期： 2025 年 5 月 30 日
送出日期： 2025 年 6 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募說明書的一部分。
作出投資決定前， 請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 中歐滾錢寶貨幣 基金代碼 001211
下屬基金簡稱 中歐滾錢寶貨幣 A 下屬基金交易代碼 001211
下屬基金簡稱 中歐滾錢寶貨幣 B 下屬基金交易代碼 004938
下屬基金簡稱 中歐滾錢寶貨幣 C 下屬基金交易代碼 004939
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015 年 6 月 12 日 上市交易所及上市日
期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 管志玉
開始擔任本基金基金
經(jīng)理的日期 2024 年 1 月 11 日
證券從業(yè)日期 2008 年 7 月 17 日
基金經(jīng)理 張東波
開始擔任本基金基金
經(jīng)理的日期 2022 年 9 月 30 日
證券從業(yè)日期 2015 年 1 月 5 日
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》 "基金的投資"章節(jié)了解詳細情況
投資目標 在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、 安全性和較高流動性的基礎上， 追求超越業(yè)績比較基準的
穩(wěn)定收益。
投資范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具， 包括現(xiàn)金、 通知存款、 一年以
內(nèi)(含一年)的銀行存款和大額存單、 剩余期限在 397 天以內(nèi)（含 397 天） 的債券和中期
票據(jù)、 期限在一年以內(nèi)（含一年） 的中央銀行票據(jù)、 期限在一年以內(nèi)（含一年） 的債券
回購、 短期融資券、 剩余期限在 397 天以內(nèi)（含 397 天） 的資產(chǎn)支持類證券以及中國
證監(jiān)會、 中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)
管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種， 基金管理人在履行適當程序后， 可以將其納入投資
范圍。
主要投資策略 本基金根據(jù)對短期利率變動的預測， 采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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略， 利用定性分析和定量分析方法， 通過對短期金融工具的積極投資， 在控制風險和保
證流動性的基礎上， 力爭獲得穩(wěn)定的當期收益。
業(yè)績比較基準 同期 7 天通知存款稅后利率
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金， 其長期平均預期風險和預期收益率低于股票型基金、 混合型基
金和債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注： 基金合同生效當年期間的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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注： 基金增加份額當年期間的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
注： 基金增加份額當年期間的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
三、 投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>申購費
本基金 A 類份額不收取申購費；
贖回費
本基金 A 類份額不收取贖回費；
申購費
本基金 B 類份額不收取申購費；
贖回費
本基金 B 類份額不收取贖回費；
申購費
本基金 C 類份額不收取申購費；中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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贖回費
本基金 C 類份額不收取贖回費；
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.28% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費
中歐滾錢寶貨幣
A
0.25% 銷售機構(gòu)
中歐滾錢寶貨幣
B
0.01% 銷售機構(gòu)
中歐滾錢寶貨幣
C
0.25% 銷售機構(gòu)
審計費用 100,000.00 元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關服務機構(gòu)
注： 1.年費用金額為基金整體承擔費用， 非單個份額類別費用， 且年金額為預估值， 最終實際金額以基金
定期報告披露為準。
2.本基金交易證券、 基金等產(chǎn)生的費用和稅負， 按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額， 在持有期間， 投資者需支出的運作費率如下表：
中歐滾錢寶貨幣 A
基金運作綜合費率（年化）
0.58%
注： 基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有） +其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。 基金管理費率、 托管費率、 銷售服務費率（若有） 為基金現(xiàn)行費率， 其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
中歐滾錢寶貨幣 B
基金運作綜合費率（年化）
0.34%
注： 基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有） +其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。 基金管理費率、 托管費率、 銷售服務費率（若有） 為基金現(xiàn)行費率， 其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
中歐滾錢寶貨幣 C
基金運作綜合費率（年化）
0.58%
注： 基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有） +其他運作費用合計占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。 基金管理費率、 托管費率、 銷售服務費率（若有） 為基金現(xiàn)行費率， 其他運作
費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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四、 風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。 投資者可能損失投資本金。
投資有風險， 投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》 等銷售文件。
本基金的風險主要包括：
-市場風險
1.政策風險， 2.經(jīng)濟周期風險， 3.利率風險， 4.債券市場流動性風險， 5.再投資風險， 6.信用風險
-管理風險；
-流動性風險；
-特有風險
本基金投資于貨幣市場工具， 可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統(tǒng)性風險。 貨幣市
場利率的波動會影響基金的再投資收益， 并影響到基金資產(chǎn)公允價值的變動。 同時為應對贖回進行資產(chǎn)變
現(xiàn)時， 可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風險。
-操作或技術風險；
-合規(guī)性風險；
-其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊， 并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證， 也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、 誠實信用、 謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)， 但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額， 即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的， 基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新， 其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。 因此， 本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后， 如需及時、 準確
獲取基金的相關信息， 敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
各方當事人同意， 因本基金《基金合同》 而產(chǎn)生的或與本基金《基金合同》 有關的一切爭議， 如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的， 應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會， 根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁， 仲裁
地點為北京市， 仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力， 仲裁費由敗訴方承擔。 爭議處理期間，
基金合同當事人應恪守各自的職責， 繼續(xù)忠實、 勤勉、 盡責地履行基金合同規(guī)定的義務， 維護基金份額持
有人的合法權(quán)益。 本基金《基金合同》 受中國法律管轄。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話： 400-700-9700]
1、 《中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金合同》
《中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金托管協(xié)議》
《中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金招募說明書》
2、 定期報告， 包括基金季度報告、 中期報告和年度報告
3、 基金份額凈值
4、 基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、 其他重要資料
六、 其他情況說明
無
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