方正富邦豐利債券型證券投資基金分紅公告
方正富邦豐利債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年12月12日
1公告基本信息
基金名稱 方正富邦豐利債券型證券投資基金
基金簡稱 方正富邦豐利債券
基金主代碼 006416
基金合同生效日 2018-12-07
基金管理人名稱 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《方正富邦豐利債券型證券投資基金基金合同》及《方正富邦豐利債券型證券投資基金招募說明書》等的有關規(guī)定。
收益分配基準日 2025-12-09
下屬基金的基金簡稱 方正富邦豐利債券A 方正富邦豐利債券C
下屬基金的基金代碼 006416 006417
截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值（單位：元） 1.0654 1.1103
基準日基金可供分配利潤（單位：元） 14,703,753.21 7,973,494.28
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：元） 2,940,750.64 1,594,698.86
本次下屬基金分配方案（單位：元/10份基金份額） 0.21 0.23
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第1次分紅。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025-12-12
除息日 2025-12-12
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025-12-15
分紅對象 權益登記日在本基金管理人登記在冊的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利將按照2025年12月12日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。本基金管理人對紅利再投資所確定的基金份額于2025年12月15日直接計入其基金賬戶，2025年12月16日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)法律法規(guī)要求，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇采取紅利再投資形式的，紅利再投資的份額免收申購費。
3其他需要說明的事項
3.1權益登記日申請申購、定期定額申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅收益。
3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含2025年12月12日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說明書及相關公告規(guī)定，紅利分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其它手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金分紅小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其它手續(xù)費用時，基金注冊登記機構可將投資者的現(xiàn)金紅利按權益登記日除息后的基金份額凈值自動轉為基金份額。
3.4本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.founderff.com）或撥打客戶服務電話（400-818-0990）咨詢相關事宜。
3.5風險提示：基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者在做出投資決策前應全面了解基金的產(chǎn)品特性并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，投資者自行承擔基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險。投資有風險，選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀基金的基金合同、最新招募說明書及其他法律文件。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
二〇二五年十二月十二日
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