匯安裕和純債債券型證券投資基金分紅公告
匯安裕和純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年11月24日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
收益分配基準日
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
截止收益分配
基準日的相關(guān)
指標
本次分紅方案（單位：人民幣元/10 份
基金份額）
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明
基準日基金份額凈
值（單位：人民幣元）
基準日基金可供分
配利潤（單位：人民
幣元）
截止基準日按照基
金合同約定的分紅
比例計算的應(yīng)分配
金額（單位：人民幣
元）
匯安裕和純債債券型證券投資基金
匯安裕和純債債券
007611
2020年03月20日
匯安基金管理有限責(zé)任公司
浙商銀行股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》和《匯安裕和純債債券型證券投資基金基金合同》
的約定
2025年11月17日
匯安裕和純債債券A
007611
1.1357
63,733,253.76
-
0.3
本次分紅為2025年度的第三次分紅
匯安裕和純債債券C
007612
1.1407
7,475.32
-
0.3
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年11月25日
除息日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日
分紅對象
紅利再投資相關(guān)事項的說
明
稅收相關(guān)事項的說明
費用相關(guān)事項的說明
2025年11月25日
2025年11月26日
權(quán)益登記日在匯安基金管理有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體持有人。
對于選擇紅利再投資方式的投資者，將以2025年11月25日的基金份額凈值為
計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構(gòu)將于2025年11月26日對紅利
再投資的基金份額進行確認。2025年11月27日起，投資者可以查詢、贖回紅利
再投資的份額。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對投資者（包括個人和機構(gòu)投資者）從基金分配中取得
的收入，暫不征收所得稅。
本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
3.1權(quán)益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2本次分紅確認的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準，如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式，則默認為現(xiàn)金方式。
3.3本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低本基金的投資風(fēng)險或提高本基金的投資收益。
3.4投資者可以通過基金管理人客戶服務(wù)電話查詢基金收益分配方式。
如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務(wù)電話(010-56711690)或登陸本公司網(wǎng)站(www.huianfund.cn)獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告
匯安基金管理有限責(zé)任公司
2025年11月24日
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