嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第一次收益分配公告
嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第一次收益分配公告
公告送出日期：2025年11月19日
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券
基金主代碼 007879
基金合同生效日 2019年9月26日
基金管理人名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實(shí)致
安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合
同》、《嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資
基金招募說明書》等。
收益分配基準(zhǔn)日 2025年11月7日
截止收益分
配基準(zhǔn)日的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值
（單位：元） 1.2380
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：
元） 1,344,153,820.48
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的
分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額 （單
位：元）
268,830,764.10
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.4760
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年的第一次分紅
注：（1）根據(jù)《嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》，在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金可以進(jìn)行收益分配，本基金每年收益分配次數(shù)最多為 12 次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的 20%；（2）截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額為每份基金份額應(yīng)分配金額0.04760元，即每10份基金份額應(yīng)分配金額0.4760元；（3）本次實(shí)際分紅方案為每10份基金份額發(fā)放紅利0.4760元。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年11月21日
除息日 2025年11月21日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月24日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本公司登記在冊(cè)的本基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
投資者選擇紅利再投資方式的，現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份
額凈值基準(zhǔn)日為2025年11月21日， 基金份額登記過戶日為2025年
11月24日。 紅利再投資的基金份額可贖回起始日為本基金的下一個(gè)
開放日。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得
稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明
本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；
選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額
免收申購費(fèi)用。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人平安銀行股份有限公司復(fù)核。
（2）因本次分紅導(dǎo)致基金凈值變化，不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
?。?）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊(cè)登記系統(tǒng)將其分紅方式默認(rèn)為現(xiàn)金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
?。?）投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請(qǐng)于2025年11月19日、11月20日到本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
?。?）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關(guān)詳情：
①嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：400-600-8800。
?、阡N售機(jī)構(gòu)的名稱及聯(lián)系方式在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）公示，敬請(qǐng)投資者留意。
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