關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十三個(gè)開放期開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十三個(gè)開放期開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年11月20日
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)致安3個(gè)月定期債券
基金主代碼 007879
基金運(yùn)作方式 契約型、以定期開放方式運(yùn)作
基金合同生效日 2019年9月26日
基金管理人名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 嘉實(shí)基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
等法律法規(guī)以及 《嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合
同》、《嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
申購(gòu)起始日 2025年11月24日
贖回起始日 2025年11月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月24日
注：投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個(gè)人投資者公開銷售。
2 申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
?。?）開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，2025年11月24日（含該日）至2025年12月5日（含該日）為本基金第二十三個(gè)開放期，若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放申購(gòu)與贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在調(diào)整實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（2）申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，視為投資人下一開放日提出的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，并按照下一個(gè)開放日的申請(qǐng)?zhí)幚?。但若投資人在開放期最后一日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束之后，下一開放期首日之前提出申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng)。
3 申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
投資者通過嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷或非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)單筆最低限額為人民幣20,000元（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體申購(gòu)最低限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同另有規(guī)定的除外。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金采用前端收費(fèi)模式收取基金申購(gòu)費(fèi)用。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下：
申購(gòu)金額（含申購(gòu)費(fèi)） 申購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜300萬元 0.50%
300萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 按筆收取，單筆1000元
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
?。?）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式。費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登公告。
4 贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金份額時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回不得少于1份，每個(gè)基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導(dǎo)致某一銷售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)的某一基金交易賬戶剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金的具體贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金對(duì)基金份額收取贖回費(fèi)，在投資者贖回基金份額時(shí)收取?；鸱蓊~的贖回費(fèi)率按照持有時(shí)間遞減，即相關(guān)基金份額持有時(shí)間越長(zhǎng)，所適用的贖回費(fèi)率越低。
本基金基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N〈7天 1.5%
7天≤N〈30天 0.1%
N≥30天 0%
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
?。?）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
?。?）基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式。費(fèi)率或收費(fèi)方式如發(fā)生變更，基金管理人應(yīng)在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登公告。
5 轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 可轉(zhuǎn)換基金
本基金開通與嘉實(shí)旗下其它開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)、交易限制及轉(zhuǎn)換名單可從各基金相關(guān)公告或嘉實(shí)官網(wǎng)基金詳情頁(yè)面進(jìn)行查詢。
5.2 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成：
（1）通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用。從低申購(gòu)費(fèi)用基金向高申購(gòu)費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從高申購(gòu)費(fèi)用基金向低申購(gòu)費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用差額進(jìn)行補(bǔ)差。
?。?）通過直銷（直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷）辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取該基金的贖回費(fèi)用。從0申購(gòu)費(fèi)用基金向非0申購(gòu)費(fèi)用基金轉(zhuǎn)換時(shí)，每次按照非0申購(gòu)費(fèi)用基金申購(gòu)費(fèi)用收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)；非0申購(gòu)費(fèi)用基金互轉(zhuǎn)時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。
通過網(wǎng)上直銷辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，轉(zhuǎn)入基金適用的申購(gòu)費(fèi)率比照該基金網(wǎng)上直銷相應(yīng)優(yōu)惠費(fèi)率執(zhí)行。
（3）基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出基金金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=MAX（0，轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)用）
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出基金金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用的，收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關(guān)約定。
5.3 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
?。?）基金轉(zhuǎn)換的時(shí)間：投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均有交易的當(dāng)日，方可辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的原則：
?、俨捎梅蓊~轉(zhuǎn)換原則，即基金轉(zhuǎn)換以份額申請(qǐng)；
?、诋?dāng)日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在當(dāng)日交易結(jié)束時(shí)間前撤銷，在當(dāng)日的交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；
?、刍疝D(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)轉(zhuǎn)換當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算；
④投資者可在任一同時(shí)銷售擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售機(jī)構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)的基金；
⑤基金管理人可在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實(shí)施前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒介公告。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的程序
?、倩疝D(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間提出轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)。
投資者提交基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)時(shí)，賬戶中必須有足夠可用的轉(zhuǎn)出基金份額余額。
②基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以在規(guī)定的基金業(yè)務(wù)辦理時(shí)間段內(nèi)收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)日（T日），并在T+1日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
?。?）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金轉(zhuǎn)換時(shí)，投資者通過銷售機(jī)構(gòu)由本基金轉(zhuǎn)換到基金管理人管理的其他開放式基金時(shí)，最低轉(zhuǎn)出份額以基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況制定或調(diào)整基金轉(zhuǎn)換的有關(guān)限制并及時(shí)公告。
（5）基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
投資者申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者辦理減少轉(zhuǎn)出基金份額、增加轉(zhuǎn)入基金份額的權(quán)益登記手續(xù)。一般情況下，投資者自T＋2日起有權(quán)贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并于開始實(shí)施前在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒介公告。
（6）基金轉(zhuǎn)換與巨額贖回
當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，本基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于本基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)；但基金管理人在當(dāng)日接受部分轉(zhuǎn)出申請(qǐng)的情況下，對(duì)未確認(rèn)的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)將不予順延。
?。?）拒絕或暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理方式
①發(fā)生下列情況之一時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的轉(zhuǎn)入申請(qǐng)：
（a）因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作；
（b）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
（c）證券交易所或期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
?。╠）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
?。╡）基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊(cè)登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無法正常運(yùn)行；
?。╢）占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金轉(zhuǎn)入申請(qǐng)；
?。╣）當(dāng)繼續(xù)接受轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，可能會(huì)導(dǎo)致本基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的本基金總規(guī)模上限時(shí)；或使本基金單日凈申購(gòu)比例超過基金管理人規(guī)定的當(dāng)日凈申購(gòu)比例上限；
（h）接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益；
?。╥）當(dāng)接受某筆或某些轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，可能會(huì)導(dǎo)致該投資人累計(jì)持有的份額超過單個(gè)投資人累計(jì)持有的份額上限；或該投資人當(dāng)日轉(zhuǎn)入金額超過單個(gè)投資人單日或單筆轉(zhuǎn)入金額上限；
?。╦）基金參與港股通交易且港股通交易每日額度不足；
?。╧）個(gè)人投資者轉(zhuǎn)入申請(qǐng)，法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有要求的除外；
?。╨）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
?、诎l(fā)生下列情形之一時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)或者延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)：
?。╝）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)；
?。╞）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
?。╟）證券交易所或期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
?。╠）連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回；
?。╡）發(fā)生繼續(xù)接受轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
（f）占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付轉(zhuǎn)出款項(xiàng)或暫停接受基金轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；
（g）基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金注冊(cè)登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無法正常運(yùn)行；
?。╤）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
?、刍疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸基金管理人，基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違背有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的收費(fèi)方式、費(fèi)率水平、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但應(yīng)在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
投資者到本基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，其相關(guān)具體辦理規(guī)定以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6 基金銷售機(jī)構(gòu)
6.1直銷機(jī)構(gòu)
?。?）嘉實(shí)基金管理有限公司直銷中心
辦公地址 北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路16號(hào)院4號(hào)樓匯亞大廈12層
電話 （010）65215588 傳真 （010）65215577
聯(lián)系人 黃娜
（2）嘉實(shí)基金管理有限公司網(wǎng)上直銷
具體信息詳見本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）。
6.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
眾惠基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、浙商期貨有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司。
各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及具體業(yè)務(wù)辦理狀況遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。
6.3其他與基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、流程、規(guī)則、數(shù)額限制等遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，各銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
7 基金份額凈值公告的披露安排
在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，并在開放期首日披露上一封閉期最后一個(gè)工作日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，敬請(qǐng)投資者留意。
8 其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金為契約型、以定期開放方式運(yùn)作的證券投資基金，基金管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為嘉實(shí)基金管理有限公司，基金托管人為平安銀行股份有限公司。
（2）本公告僅對(duì)本基金的開放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀《嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其更新，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進(jìn)行查詢。
（3）本基金銷售對(duì)象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他機(jī)構(gòu)投資人。
本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動(dòng)人的多個(gè)投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不向個(gè)人投資者公開銷售。
?。?）根據(jù)基金管理人于2025年4月30日發(fā)布的《嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購(gòu)業(yè)務(wù)的公告》，本基金單個(gè)開放日每個(gè)基金賬戶的累計(jì)申購(gòu)金額不得超過1萬元，如超過1萬元，本基金管理人將有權(quán)拒絕；投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)申請(qǐng)的，視為下一個(gè)開放日的申請(qǐng)。
?。?）投資者T日提交的有效申請(qǐng)，在正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者應(yīng)在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。否則，如因申請(qǐng)未得到基金管理人或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資者自行承擔(dān)。基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)與贖回的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于嘉實(shí)致安3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二十三個(gè)開放期開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf