華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金分紅公告
華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年11月13日
1. 公告基本信息
基金名稱 華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金
基金簡稱 華泰柏瑞錦瑞債券
基金主代碼 008524
基金合同生效日 2020年1月20日
基金管理人名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基
金合同》、《華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年11月7日
截 止 收
益 分 配
基 準 日
的 相 關
指標
基準日基金可供分
配利潤（單位：人民
幣元）
40,263,544.63
有關年度分紅次數(shù)的說明 2025年度第一次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 華泰柏瑞錦瑞債券A 華泰柏瑞錦瑞債券C 華泰柏瑞錦瑞債券E
下屬分級基金的交易代碼 008524 008525 015529
截 止 基
準 日 下
屬 分 級
基 金 的
相 關 指
標
基準日下屬分級基
金份額凈值 （單位：
人民幣元）
1.1799 1.1528 1.1799
基準日下屬分級基
金可供分配利潤（單
位:人民幣元）
2,984,500.62 2,135,725.37 35,143,318.64
本次下屬分級基金分紅方案
（單位：元/10份基金份額） 0.5500 0.5500 0.5500
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年11月14日
除息日 2025年11月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月17日
分紅對象 權益登記日在本基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金
份額持有人
紅利再投資相關事項的說明
選擇現(xiàn)金紅利再投資的投資者將其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)基金份額的基金
份額凈值確定日為：2025年11月14日， 紅利再投資所得份額的持
有期限自份額確認日開始計算。 選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資
者其紅利再投資的基金份額將于2025年11月17日直接計入其基
金賬戶，2025年11月18日起可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局的相關規(guī)定，基金向投資者分配的基
金收益暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇現(xiàn)金紅利再投資方式的投資者其
現(xiàn)金紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3.其他需要提示的事項
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日2025年11月14日之前（不含2025年11月14日）最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可通過銷售網(wǎng)點或通過華泰柏瑞基金管理有限公司的網(wǎng)站及客服熱線查詢所持有基金份額的分紅方式，如需修改分紅方式，請務必在規(guī)定時間前通過銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
3、本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年11月13日
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