中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第二次收益分配公告
中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二五年第二次收益分配公告
公告送出日期：2025年9月4日
1公告基本信息
基金名稱 中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中銀證券安沛?zhèn)?
基金主代碼 008995
基金合同生效日 2020年5月13日
基金管理人名稱 中銀國(guó)際證券股份有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《中銀證券安沛?zhèn)妥C券投
資基金基金合同》、《中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年8月29日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 中銀證券安沛?zhèn)疉 中銀證券安沛?zhèn)疌
下屬分級(jí)基金的交易代碼 008995 008996
截止基準(zhǔn)日下屬
分級(jí)基金的相關(guān)
指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金
份額凈值（單位：人民
幣元）
1.0961 1.0965
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金
可供分配利潤(rùn)（單位：
人民幣元）
17,011,496.18 812.02
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)
基金按照基金合同約
定的分紅比例計(jì)算的
應(yīng)分配金額（單位：人
民幣元）
- -
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元
/10份基金份額） 0.107 0.107
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第2次分紅
注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)
核。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年9月5日
除息日 2025年9月5日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月8日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在中銀國(guó)際證券股份有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有
人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日為
2025年9月5日，該部分基金份額將于2025年9月8日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者
可自2025年9月10日起辦理該部分基金的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。對(duì)投資
者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。最終分紅方式以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.3投資者通過任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng)，只對(duì)投資者在該銷售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式，需按基金交易代碼通過各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
3.4投資者可通過中銀國(guó)際證券股份有限公司網(wǎng)站（www.bocifunds.com）或客戶服務(wù)電話（956026/400-620-8888（免長(zhǎng)途通話費(fèi)）選擇6公募基金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)人工）查詢分紅方式是否正確。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.5風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中銀國(guó)際證券股份有限公司
2025年9月4日
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