德邦科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加費率優(yōu)惠活動的公告
德邦科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加費率優(yōu)惠活動的公告
1公告基本信息
基金名稱 德邦科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金
基金簡稱 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合
基金主代碼 009432
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2020年11月24日
基金管理人名稱 德邦基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 德邦基金管理有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱：信息披露辦法）及其配套法規(guī)和《德邦科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱《基金合同》）及《德邦科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡稱《招募說明書》）的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日 2025年12月29日
贖回起始日 2025年12月29日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年12月29日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年12月29日
下屬分級基金的基金簡稱 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C
下屬分級基金的交易代碼 009432 009433
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換 是 是
注：德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A即A類基金份額，德邦科技創(chuàng)新一年定開混
合C即C類基金份額。
2日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金以一年為一個封閉期。本基金第一個封閉期的起始之日為基金合同生
效日，結(jié)束之日為基金合同生效日所對應(yīng)的一年后的年度對日（如該日為非工作
日或無對應(yīng)日期，則順延至下一工作日）的前一日。第二個封閉期的起始之日為
第一個開放期結(jié)束之日次日，結(jié)束之日為第二個封閉期起始之日所對應(yīng)的一年后
的年度對日（如該日為非工作日或無對應(yīng)日期，則順延至下一工作日）的前一日，
依此類推。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回（轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)，也不上市交易。
每一個封閉期結(jié)束后，本基金即進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購與贖回（轉(zhuǎn)
換）業(yè)務(wù)。每個開放期不少于5個工作日且最長不超過20個工作日，開放期的
具體時間由基金管理人在每一開放期前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定
媒介上予以公告。如封閉期結(jié)束后或在開放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基
金無法按時開放申購或贖回（轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)的，開放期時間中止計算，在不可抗力
或其他情形影響因素消除之日次一工作日起，繼續(xù)計算該開放期時間，直到滿足
開放期的時間要求。
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易
所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時
間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)
的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
本基金本次開放期自2025年12月29日起至2026年1月27日止，并自2026
年1月28日起進(jìn)入下一個封閉期，本基金第六個封閉期自2026年1月28日起
至下一年年度對日的前一日止，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
本基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況對上述時間進(jìn)行調(diào)整。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）通過基金管理人直銷中心首次申購本基金份額的，每個基金賬戶單筆
最低申購金額為5萬元（含申購費，下同），追加申購本基金份額的單筆最低金
額為1萬元；通過基金管理人網(wǎng)上直銷平臺或除基金管理人直銷機(jī)構(gòu)以外的其他
銷售機(jī)構(gòu)首次申購本基金份額的，每個基金賬戶單筆最低申購金額為10元，追
加申購本基金份額的單筆最低金額為10元。銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額數(shù)量
限制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒
介上公告。
（3）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在申購時收取申購費，C類基金份額在申購時不收取申
購費。本基金A類基金份額的申購費用由申購本基金A類基金份額的基金投資者
承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
贖回費用由贖回本基金的基金份額持有人承擔(dān)。
本基金的申購費率如下：
基金份額類別 客戶申購金額（M） 申購費率
A類基金份額 M＜100萬元 1.5%
100萬元≤M＜200萬元 1.2%
200萬元≤M＜500萬元 0.6%
M≥500萬元 1000元/筆
C類基金份額 0
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最
遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒
介上公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額
持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或
不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必
要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費用。
（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（4）通常情況下，本基金對單個投資人累計持有的基金份額不設(shè)上限，但
當(dāng)單一投資者持有基金份額數(shù)的比例超過基金份額總數(shù)的50%或者有可能變相
規(guī)避前述50%比例要求時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金對每個投資人每個基
金交易賬戶的最低基金份額余額不設(shè)限制。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回規(guī)則?；?
金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人
贖回基金份額時收取。
對A類、C類基金份額的持有人所收取的贖回費，全額計入基金財產(chǎn)。
本基金A類基金份額的贖回費率如下：
A 類基金份額 贖回費率（持有期限Y）
在同一開放期內(nèi)申購又贖回的（Y＜7日） 1.5%
在同一開放期內(nèi)申購又贖回的（7日≤Y＜30日） 0.75%
持有一個或一個以上封閉期 0
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
C 類基金份額 贖回費率（持有期限Y）
在同一開放期內(nèi)申購又贖回的（Y＜7日） 1.5%
在同一開放期內(nèi)申購又贖回的（7日≤Y＜30日） 0.50%
持有一個或一個以上封閉期 0
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最
遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒
介上公告。
（2）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對基金份額
持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或
不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必
要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費用。
（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
（1）基金轉(zhuǎn)換費用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)換申購補差費兩部分?；?
轉(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔(dān)。
（2）轉(zhuǎn)換申購補差費按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費的差額計算收取，
具體計算公式如下：
基金轉(zhuǎn)換申購補差費=max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購費率/（1＋轉(zhuǎn)入基金
申購費率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購費率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購費率），0]，即
轉(zhuǎn)入基金申購費減去轉(zhuǎn)出基金申購費，如為負(fù)數(shù)則取0。
（3）轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額的計算公式：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費轉(zhuǎn)入份
額＝（轉(zhuǎn)出金額－申購補差費）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
（4）基金轉(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的
比例參照贖回費率的規(guī)定。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）自2025年12月29日起，投資者可通過本公司直銷渠道、銷售機(jī)構(gòu)辦
理本基金與本基金管理人管理的且由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的其他開放式基金基金
份額的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（2）基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（3）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售
機(jī)構(gòu)銷售的本基金管理人旗下管理的基金以及在同一注冊登記人處登記，且擬轉(zhuǎn)
出基金及擬轉(zhuǎn)入基金已在該銷售機(jī)構(gòu)開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
（4）本基金管理人旗下新發(fā)售基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時公告為準(zhǔn)。
（5）通過本基金管理人網(wǎng)上交易平臺辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項請參見
本基金管理人公布的基金網(wǎng)上交易相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則或公告等文件。
（6）本基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序
及有關(guān)限制，在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（7）本基金管理人旗下管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本基金管理
人所有。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
本基金目前暫不開通定期定額投資業(yè)務(wù)，具體開通定期定額投資業(yè)務(wù)情況以
屆時公告為準(zhǔn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
德邦基金管理有限公司直銷柜臺、德邦基金管理有限公司網(wǎng)上直銷平臺。
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請詳見基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機(jī)構(gòu)信息表?；?
管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售基金，并
在基金管理人網(wǎng)站公示。
8申購費率優(yōu)惠
（1）本基金原費率標(biāo)準(zhǔn)詳見本基金管理人網(wǎng)站發(fā)布的本基金《招募說明書》
及其更新等法律文件，以及本基金管理人發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
（2）投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購本基金的，費率優(yōu)惠、具體折扣費率以2022
年2月26日發(fā)布的《德邦基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金在直銷渠道開展
相關(guān)業(yè)務(wù)費率優(yōu)惠活動的公告》規(guī)定為準(zhǔn)。
（3）投資者通過除直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金的，是否享受
費率優(yōu)惠、具體折扣費率及費率優(yōu)惠活動期限以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)各自活動公告為準(zhǔn)，
且業(yè)務(wù)辦理的流程以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）投資者欲了解本基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金的《基金合
同》、《招募說明書》等法律文件。
9基金份額凈值公告披露安排
《基金合同》生效后，本基金封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)
站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份
額累計凈值?；鸸芾砣藨?yīng)在開放期前最后一個工作日的次日，披露開放期前最
后一個工作日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。基金管理人應(yīng)當(dāng)在
不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各
類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
10其他需要提示的事項
（1）本公告僅對德邦科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金第五次辦
理申購、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)等相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，
請仔細(xì)閱讀刊登在中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fun
d）上的《招募說明書》、《基金合同》及更新，或登錄本基金管理人網(wǎng)站（www
.dbfund.com.cn）查閱相關(guān)資料。
（2）投資者亦可撥打本基金管理人的全國統(tǒng)一客服熱線：400-821-7788咨
詢相關(guān)事宜。
（3）風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金
財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基
金的《基金合同》、《招募說明書》（更新）等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)
險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
德邦基金管理有限公司
2025年12月8日
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