匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年09月29日
送出日期：2025年09月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯安中證500增強 基金代碼 010157
基金簡稱A 匯安中證500增強A 基金代碼A 010157
基金簡稱C 匯安中證500增強C 基金代碼C 010158
基金管理人 匯安基金管理有限責任公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年11月16日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個交易日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
柳預才 2022年12月23日 2013年06月01日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金為指數(shù)增強型基金，在嚴格控制對中證500指數(shù)跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，通過量化投資方式進行積極的組合管理和風險控制，力求實現(xiàn)超越中證500指數(shù)的投資收益，謀求基金財產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券）、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于中證500指數(shù)成分股及其備選成分股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金為增強型股票指數(shù)基金，在標的指數(shù)成分股權(quán)重的基礎(chǔ)上根據(jù)量化模型優(yōu)化投資組合，力爭在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越目標指數(shù)的投資收益。 1、資產(chǎn)配置策略 2、股票投資策略 3、債券投資策略 4、資產(chǎn)支持證券投資策略 5、股指期貨投資策略 6、國債期貨投資策略 7、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的策略 8、存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準 中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征 本基金為股票型基金，其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。本基金為指數(shù)型基金，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：本基金合同生效日為2020年11月16日。合同生效當年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進
行折算。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
匯安中證500增強A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 1.20%
100萬≤M 0.80%
M≥500萬 1000.00元/筆
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.75%
30天≤N 0.50%
N≥180天 0.00%
匯安中證500增強C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N 1.50%
7天≤N 0.50%
N≥30天 0.00%
申購費A：本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用，但從本類別
基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。
本基金A類基金份額的申購費用由A類基金份額的投資人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷
售、登記等各項費用，不列入基金財產(chǎn)。
申購費C：本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用，但從本類別
基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。
贖回費A：本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取。對持有期限不滿30天的，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；持有期限滿30天（含）不
滿90天的，將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；持有期限滿90天（含）不滿180天的，將贖回費總額
的50%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
贖回費C：本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取。對持有期限不滿30天的，收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)；持有期限滿30天（含）不
滿90天的，將贖回費總額的75%計入基金財產(chǎn)；持有期限滿90天（含）不滿180天的，將贖回費總額
的50%計入基金財產(chǎn)。未計入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.00% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費C 0.40% 銷售機構(gòu)
審計費用 20,000.00 會計師事務所
信息披露費 80,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用 1、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費； 2、基金份額持有人大會費用； 3、基金的證券、期貨交易費用； 4、基金的銀行匯劃費用； 5、基金的相關(guān)賬戶的開戶及維護費用； 6、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
匯安中證500增強A
基金運作綜合費率（年化）
1.56%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準測算。
匯安中證500增強C
基金運作綜合費率（年化）
1.96%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資于本基金的主要風險有：市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合
規(guī)風險、本基金的特有風險、基金管理人職責終止風險、啟用側(cè)袋機制的風險及其他風險。
2、本基金特有風險包括：資產(chǎn)支持證券投資風險、國債期貨投資風險、股指期貨投資風險、參
與融資業(yè)務的風險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險、指數(shù)化投資風險和存托憑證投資風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.huianfund.cn][010-56711690]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
匯安中證500指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）.pdf