德邦銳裕利率債債券型證券投資基金分紅公告
德邦銳裕利率債債券型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 德邦銳裕利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 德邦銳裕利率債債券
基金主代碼 010309
基金合同生效日 2020年12月21日
基金管理人名稱 德邦基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《德邦銳裕利率債債券型證券投資基金基金合同》、《德邦銳裕利率債債券型證券投資基金招募說明書》等。
收益分配基準日 2025年9月15日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第2次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 德邦銳裕利率債債券A 德邦銳裕利率債債券C
下屬分級基金的交易代碼 010309 010310
截止基準日下屬分級基金的相關(guān)指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1541 1.1587
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 97,207,666.61 24,967,572.66
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.3800 0.3800
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年9月18日
除息日 （場內(nèi)）-
（場外）
2025年9月18日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月19日
分紅對象 權(quán)益登記日在德邦基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利轉(zhuǎn)投的基金份額將以2025年9月18日除息后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額；
紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年9月19日直接計入其基金賬戶，2025年9月22日起可查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局頒布的相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和紅利再投資的申購費用。
注：現(xiàn)金分紅款將于2025年9月19日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
（1）德邦基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dbfund.com.cn
（2）德邦基金管理有限公司客服熱線：400-821-7788（免長途通話費用）
（3）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（4）投資者若未選擇具體分紅方式，本基金默認現(xiàn)金分紅方式。本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次成功變更的分紅方式為準。若需要修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（5）本基金的銷售機構(gòu)：
本基金的銷售機構(gòu)請詳見基金管理人官網(wǎng)公示的銷售機構(gòu)信息表。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（6）風(fēng)險提示：因分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，敬請投資人認真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》（更新）等相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進行投資。
本公告的解釋權(quán)歸德邦基金管理有限公司。
德邦基金管理有限公司
2025年9月17日
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