工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金投資百利天恒非公開發(fā)行股票的公告
工銀瑞信基金管理有限公司關于旗下基金
投資百利天恒非公開發(fā)行股票的公告
工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司（百利天恒，代碼688506)非公開發(fā)行股票的認購。根據(jù)中國證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下基金投資四川百利天恒藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的情況披露如下：
序號 基金名稱 認購數(shù)量（股） 總成本（元） 總成本占基金資產(chǎn)凈值比例 賬面價值（元） 賬面價值占基金資產(chǎn)凈值比例 限售期
1 工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金 94,637 29,999,929.00 1.02% 32,338,409.27 1.09% 6個月
2 工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 31,545 9,999,765.00 0.62% 10,779,241.95 0.67% 6個月
3 工銀瑞信前沿醫(yī)療股票型證券投資基金 626,502 198,601,134.00 1.84% 214,081,998.42 1.98% 6個月
4 工銀瑞信醫(yī)藥健康行業(yè)股票型證券投資基金 126,182 39,999,694.00 1.60% 43,117,651.22 1.72% 6個月
5 工銀瑞信健康生活混合型證券投資基金 63,091 19,999,847.00 1.71% 21,558,825.61 1.85% 6個月
6 工銀瑞信興瑞一年持有期混合型證券投資基金 63,091 19,999,847.00 1.49% 21,558,825.61 1.61% 6個月
7 工銀瑞信健康產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 4,731 1,499,727.00 0.41% 1,616,630.01 0.44% 6個月
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2025年9月19日數(shù)據(jù)。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年9月23日
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