中銀證券盈瑞混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
中銀證券盈瑞混合型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年9月5日
送出日期：2025年9月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中銀證券盈瑞混合 基金代碼 011801
下屬基金簡稱 中銀證券盈瑞混合A 下屬基金交易代碼 011801
基金管理人 中銀國際證券股份有限公司 基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年5月6日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王文華 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年5月25日
證券從業(yè)日期 2008年7月15日
基金經(jīng)理 羅雨 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年8月18日
證券從業(yè)日期 2014年1月7日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止《基金合同》，無須召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過積極挖掘市場投資機(jī)會，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投
資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–30%；本基金投資同業(yè)存單的比例不高于基金資產(chǎn)的20%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資限制，基金管理人在嚴(yán)格履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金通過資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、信用債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略及股票期權(quán)投資策略，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*20%+中債綜合全價指數(shù)收益率*75%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金基金合同于2021年05月06日生效。業(yè)績表現(xiàn)截至日期2024年12月31日，基金過往業(yè)績不
代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 26,500.00元 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 80,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》和《招募說明書》及其更新 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)
為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中銀證券盈瑞混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
持有期間 1.10%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風(fēng)險包括市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、特有風(fēng)險和其他風(fēng)險。其中特
有風(fēng)險如下：
1、本基金投資品種包含資產(chǎn)支持證券品種，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對特定機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，且僅
在特定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動性較差，且抵押資產(chǎn)的流動性較差，因此，持有資產(chǎn)支
持證券可能給組合資產(chǎn)凈值帶來一定的風(fēng)險。另外，資產(chǎn)支持證券還面臨提前償還和延期支付的風(fēng)險。本
公司將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資。
2、本基金投資股指期貨，可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。市場風(fēng)險是因期貨市場價格波
動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險。基差風(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨
間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。流動性風(fēng)險可分為兩類：一類為
流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，此類風(fēng)險往往是由市場缺乏
廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)
制平倉的風(fēng)險。
3、本基金投資股票期權(quán)，股票期權(quán)價格主要受到標(biāo)的資產(chǎn)價格水平、標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率、期權(quán)到期
時間、市場利率水平等因素的影響。因此，投資股票期權(quán)主要存在Delta風(fēng)險、Gamma風(fēng)險、Vega風(fēng)險、
Theta風(fēng)險以及Rho風(fēng)險。同時，進(jìn)行股票期權(quán)投資還面臨流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
4、本基金投資存托憑證，將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存
托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等
方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)
險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托
憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露
監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網(wǎng)站www.bocifunds.com（客服熱線：956026/400-620-8888（免長途通
話費(fèi)）選擇6公募基金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)人工）：
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.本基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
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