華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月29日
送出日期：2025年11月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華泰柏瑞恒利混合 基金代碼 012953
下屬基金簡稱 華泰柏瑞恒利混合A 下屬基金交易代碼 012953
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2021年9月14日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 孔令燁 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年11月26日
證券從業(yè)日期 2015年3月1日
基金經(jīng)理 何子建 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年9月14日
證券從業(yè)日期 2014年5月7日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會(huì)審議。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述規(guī)定將取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，通過積極靈活的合理資產(chǎn)配置，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、存托憑證、債券（包含國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)
定)。本基金還可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票及存托憑證資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的0%-30%；港股通標(biāo)的股票投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）和到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金投資同業(yè)存單的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策等可能影響證券市場的重要因素，對股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行深入分析，合理預(yù)測各類資產(chǎn)的價(jià)格變動(dòng)趨勢，確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎(chǔ)上，積極跟蹤由于市場短期波動(dòng)引起的各類資產(chǎn)的價(jià)格偏差和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的投資比例，在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，獲取相對較高的基金投資收益。 2、債券組合投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略；6、股指期貨投資策略；7、融資業(yè)務(wù)的投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證國債指數(shù)收益率×80%+滬深300指數(shù)收益率×15% +中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金可能投資港股通標(biāo)的股票，除需承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見《華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜1,000,000 1.5%
1,000,000≤M＜2,000,000 1%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.8%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.5%
N≥180天 0%
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.6% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額
以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華泰柏瑞恒利混合A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.74%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：
一）本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金在類別資產(chǎn)配置中，可能受到經(jīng)濟(jì)周期、市場環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)等因素的不同影響，
導(dǎo)致資產(chǎn)配置偏離最優(yōu)化，這可能為基金投資績效帶來風(fēng)險(xiǎn)。主要包含以下風(fēng)險(xiǎn)：
1、股票市場投資風(fēng)險(xiǎn)
2、債券市場投資風(fēng)險(xiǎn)
3、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
5、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
6、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
7、參與融資交易風(fēng)險(xiǎn)
8、基金投資科創(chuàng)板風(fēng)險(xiǎn)
基金資產(chǎn)投資科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特
有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
1）退市風(fēng)險(xiǎn)；2）市場風(fēng)險(xiǎn)；3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；4）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；5）政策風(fēng)險(xiǎn)。
二）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
三）開放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)如投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、投資合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)和其它風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金招募說明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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