寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金（寶盈國家安全滬港深股票C份額）基金產品資料概要（更新）
寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金（寶盈國家安全滬港深股票C份
額）
基金產品資料概要（更新）
編制日期：2025年11月10日
送出日期：2025年11月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 寶盈國家安全滬港深股票 基金代碼 001877
下屬基金簡稱 寶盈國家安全滬港深股票C 下屬基金交易代碼 013613
基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年1月20日 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 容志能 開始擔任本基金基金經理的日期 2023年03月17日
證券從業(yè)日期 2015年09月03日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者可以閱讀《寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金更新招募說明書》第九部分了解詳細情況。
投資目標 本基金主要投資于國家安全戰(zhàn)略相關行業(yè)的上市公司證券，在嚴格控制投資風險的條件下，力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國內依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業(yè)私募債、央行票據、中期票據、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產的比例不低于80%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過基金資產的40%，投資于國家安全戰(zhàn)略相關行業(yè)上市公司證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的
規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
主要投資策略 本基金的投資策略具體由大類資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×65%+恒生綜合指數(shù)收益率×15%+中債綜合指數(shù)收益率×20%。
風險收益特征 本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風險特征的基金。 本基金可投資于港股通標的股票，除了需要承擔境內證券市場投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交易規(guī)則等差異所帶來的特有風險，包括但不限于市場聯(lián)動的風險、股價波動的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通額度限制的風險、港股通可投資標的范圍調整帶來的風險、港股通交易日設定的風險（在內地市場開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）、交收制度帶來的基金流動性風險、港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風險、香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險、港股通規(guī)則變動帶來的風險等。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。本基金于2021年9月24日起增加收取銷售服務費的C類收費模式，
其對應的基金份額簡稱“寶盈國家安全滬港深股票C”。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0%
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費 0.60% 銷售機構
審計費用 36,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 其他按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財產中列支的費用 相關服務機構
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。其中，基金管理費率、
托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率。審計費用、信息披露費金額為基金整體承擔費用，非
單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
寶盈國家安全滬港深股票C
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 2.05%
注：基金運作綜合費用包含由基金資產承擔的費用，其中，基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若
有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風險包括市場風險、信用風險、債券收益率曲線變動風險、再投資風險、流動性風險、
管理風險、操作或技術風險、合規(guī)性風險、人才流失風險、其他風險和本基金特有的投資風險。其中，本
基金特有的風險包括：港股通機制下的港股投資風險、中小企業(yè)私募債券投資風險、股指期貨投資風險、
科創(chuàng)板股票投資風險、存托憑證投資風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也
不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶服務電話
（400-8888-300）咨詢有關信息。
1、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金基金合同
2、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金托管協(xié)議
3、寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金招募說明書及其更新
4、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機構及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
因與本基金有關的一切爭議，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為
北京市。
發(fā)生下列情況，相應的當事人免責：
（1）基金管理人及基金托管人按照當時有效的法律法規(guī)的作為或不作為而造成的損失。
（2）基金管理人由于按照基金合同規(guī)定的投資原則進行投資而造成的損失。
（3）不可抗力。
寶盈國家安全戰(zhàn)略滬港深股票型證券投資基金（寶盈國家安全滬港深股票C份額）基金產品資料概要（更新）.pdf