華富榮盛一年持有期混合型證券投資基金2025年第十次分紅公告
華富榮盛一年持有期混合型證券投資基金2025年第十次分紅公告
華富榮盛一年持有期混合型證券投資基金
2025年第十次分紅公告
公告送出日期：2025年10月25日
華富榮盛一年持有期混合型證券投資基金2025年第十次分紅公告
1公告基本信息
基金名稱 華富榮盛一年持有期混合型證券投資基金
基金簡稱 華富榮盛一年持有期混合
基金主代碼 014730
基金合同生效日 2023年7月28日
基金管理人名稱 華富基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《華富榮盛一年持有期混合型證券投資基金基金合同》、《華富榮盛一年持有期混合型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年10月20日
下屬分級基金的基金簡稱 華富榮盛一年持有期混合A 華富榮盛一年持有期混合C
下屬分級基金的交易代碼 014730 014731
截止收益分配基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.1083 1.0986
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 3,966,394.14 4,887,934.61
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.025 0.025
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第十次分紅
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年10月27日
除息日 2025年10月27日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年10月28日
分紅對象 權(quán)益登記日在基金注冊登記機(jī)構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 1.基金份額持有人可以選擇取得現(xiàn)金或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基金份額持有人未選擇收益分配方式，則默認(rèn)為現(xiàn)金方式。2.選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的份額將按2025年10月27日的基金份額凈值計算確定，并于2025年10月28日直接計入其基金賬戶。2025年10月29日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投
華富榮盛一年持有期混合型證券投資基金2025年第十次分紅公告
資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
注：本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
3其他需要提示的事項
3.1、權(quán)益登記日有效申購申請的基金份額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,
權(quán)益登記日有效贖回申請及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2、權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的金額以2025年10月27日除息后的基金份額凈值為計算
基準(zhǔn)確定申購或轉(zhuǎn)入的份額。
3.3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者可通過
查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。
3.4、紅利再投資所形成的基金份額按原基金份額最短持有期鎖定。
3.5、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇
成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷
售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
3.6、投資者的紅利款將于2025年10月28日自基金托管賬戶劃出。
3.7、本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司的直銷中心以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺。其他銷售機(jī)構(gòu),
請詳見本公司官方網(wǎng)站公示的本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
3.8、本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低基金投資風(fēng)險或提高基金
投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。
3.9、登錄華富基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hffund.com。
撥打華富基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400－700－8001。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年10月25日
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