華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌證券估值調整的提示性公告
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關于旗下基金持有停牌證券估值調整的提示性公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》等有關規(guī)定，及相關證券的停牌公告，決定自2025年6月9日起，對以下停牌證券采用“指數(shù)收益法”予以估值。
股票代碼 股票名稱
688041 海光信息
603019 中科曙光
對華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金持有的華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證滬港深云計算產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金持有的華泰柏瑞中證滬港深云計算產業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金，在其當日份額凈值的基礎上，考慮其分別持有的“海光信息（證券代碼：688041）”和“中科曙光（證券代碼：603019）”采用“指數(shù)收益法”計算所得估值的影響，并按此調整因素進行估值。
本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上證券均采用上述估值方法直至該停牌股票恢復正常交易，屆時將不再另行公告。
特此公告
華泰柏瑞基金管理有限公司
2025年6月10日
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