國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金分紅公告
國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年11月26日
1 公告基本信息
基金名稱 國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金
基金簡稱 國融穩(wěn)泰純債債券
基金主代碼 016151
基金合同生效日 2022年10月31日
基金管理人名稱 國融基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披
露管理辦法》等法律法規(guī)以及《國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金基
金合同》、《國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年11月24日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第 1 次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 國融穩(wěn)泰純債債券A 國融穩(wěn)泰純債債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 016151 016152
截止基準(zhǔn)日 下屬
分級(jí)基金的相關(guān)
指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額
凈值（單位:人民幣元） 1.0597 1.0609
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供
分配利潤 （單位: 人民幣
元）
17,343,892.35 143.26
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位:元/10份基
金份額） 0.33 0.33
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年11月26日
除息日 2025年11月26日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月27日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持
有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2025年11月26日
的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額， 紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基
金份額于2025年11月27日直接劃入其基金賬戶，2025年11月28日起投
資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明
根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128 號(hào)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局
關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財(cái)稅[2008]1 號(hào)《關(guān)
于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金
利潤，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 選擇紅利再投資方式的投資者其紅
利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
?。?）投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2025年11月26日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。分紅方式修改只對(duì)單個(gè)交易賬戶有效，即投資者通過多個(gè)交易賬戶持有本基金，須分別提交分紅方式變更申請(qǐng)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過國融基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
（4）若投資者選擇紅利再投資方式并在2025年11月26日申請(qǐng)贖回基金份額的，其賬戶余額（包括紅利再投資份額）低于1份時(shí)，本基金將自動(dòng)計(jì)算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。
?。?）本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.gowinamc.com）或撥打客戶服務(wù)電話400-819-0098咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國融基金管理有限公司
2025年11月26日
國融穩(wěn)泰純債債券型證券投資基金分紅公告.pdf