興全合瑞混合型證券投資基金（興全合瑞混合A份額）基金產品資料概要更新
興全合瑞混合型證券投資基金（興全合瑞混合A份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年11月28日
送出日期：2025年12月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 興全合瑞混合 基金代碼 016464
下屬基金簡稱 興全合瑞混合A 下屬基金交易代碼 016464
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年9月7日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經理 謝書英 開始擔任本基金基金經理的日期 2022年9月7日
證券從業(yè)日期 2008年5月15日
其他 若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日，則基金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否暫停申購及贖回業(yè)務，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準。 本基金的基金類型為混合型（平衡混合型）
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關規(guī)定，包括資管相關行業(yè)從業(yè)經歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請閱讀《興全合瑞混合型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解與本基金投資有關的詳細情
況。
投資目標 本基金在有效控制投資組合風險的前提下，通過深入的基本面研究挖掘具有較好盈利能力和市場競爭力的公司，力求實現(xiàn)資產凈值的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票及存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、分離交易可轉債的純債部分、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、證券公司短期公司債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投
資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票、可轉換債券、可交換債券的投資比例合計為基金資產的50%—95%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的 0-50%）；每個交易日日終，在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略 本基金的投資策略可以細分為資產配置策略、股票投資策略、債券投資策略以及其他品種的投資策略等。
業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×20%+中債綜合（全價）指數(shù)收益率×20%
風險收益特征 本基金是混合型基金，其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 基金管理人對本基金的風險評級為R3。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：比例為占基金總資產的比例。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、2022年數(shù)據(jù)統(tǒng)計期間為2022年09月07日（基金合同生效日）至2022年12月31日，數(shù)據(jù)按實際
存續(xù)期計算，不按整個自然年度進行折算。
2、基金過往業(yè)績不代表未來。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 （前收費） M＜500萬 1.5%
M≥500萬 1,000元/筆
贖回費 N＜30日 1.5%
30日≤N＜365日 0.50%
365日≤N＜730日 0.25%
N≥730日 0.0
注：1、N為自然日。
2、A類基金份額收取申購費，不計提銷售服務費；C類基金份額不收取申購費，但計提銷售服務費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.2% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 55,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、披露相應費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
興全合瑞混合A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 1.41%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件，全面認識本基金產
品的風險收益特征，充分考慮自身的風險承受能力，并對于認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資
行為作出獨立決策?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資要承擔相應風險，包括市場風險、管理風險、流動性
風險、本基金特定風險、操作或技術風險、合規(guī)風險等。在投資者作出投資決策后，基金投資運作與基金凈
值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一
定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，請
認真閱讀本招募說明書，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，
理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，
亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風
險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，
基金投資對象與投資策略引致的特有風險，等等。
本基金是混合型基金，其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金
除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資
基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨海外市場風險、股價波動較大的風險、匯率
風險、港股通額度限制、港股通可投資標的范圍調整帶來的風險、港股通交易日設定的風險、交收制度帶
來的基金流動性風險、港股通標的權益分派、轉換等的處理規(guī)則帶來的風險、香港聯(lián)合交易所停牌、退市
等制度性差異帶來的風險、港股通規(guī)則變動帶來的風險及其他香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的
特別投資風險。此外，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投
資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，本基金并非必然投資港股。
科創(chuàng)板上市的股票是國內依法上市的股票，屬于《基金法》第七十二條第一項規(guī)定的“上市交易的股
票”。本基金基金合同中的投資范圍中包括國內依法發(fā)行上市的股票，且投資科創(chuàng)板股票符合本基金基金
合同所約定的投資目標、投資策略、投資范圍、資產配置比例、風險收益特征和相關風險控制指標。本基金
可根據(jù)投資目標、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基
金資產投資于科創(chuàng)板股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科創(chuàng)板股票過程中，將根據(jù)審
慎原則進行投資決策和風險管理，保持基金投資風格的一致性，并做好流動性風險管理工作。
本基金基金份額分為A、C類，A類基金份額收取認（申）購費，不計提銷售服務費；C類基金份額不
收取認（申）購費，但計提銷售服務費。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機
制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金
簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟
用側袋機制時的特定風險。
基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基
金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負責。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確
性和完整性承擔責任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內容，保證復核內容不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基
金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關的以下資料登載于基金管理人網站等規(guī)定網站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉人工咨詢相關事宜
六、其他情況說明
本基金產品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如不愿或者不
能通過協(xié)商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，仲裁地點為深圳市，按照深圳國
際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力，除非仲裁裁決另有決
定，仲裁費用由敗訴方承擔。
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