華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（證監(jiān)會公告[2017]13號）的要求，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，為客觀反映基金公允價值，自2025年6月5日起，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）對旗下基金（ETF除外）持有的停牌股票海光信息（證券代碼：688041）、中科曙光（證券代碼：603019）采用“指數(shù)收益法”進行估值，同時，對ETF聯(lián)接基金持有的標的ETF，在其當日份額凈值的基礎上考慮上述股票的調(diào)整因素進行估值。
待上述股票復牌且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，本公司旗下基金將恢復采用當日收盤價格對其進行估值，屆時將不再另行公告，敬請投資者關(guān)注。
投資者可撥打本公司客戶服務電話（400-818-6666）或登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）了解有關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二五年六月六日
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