華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年11月28日
送出日期：2025年12月02日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華潤元大潤豐純債債券 基金代碼 015063
下屬基金簡稱 華潤元大潤豐純債債券A 下屬基金交易代碼 015063
下屬基金簡稱 華潤元大潤豐純債債券C 下屬基金交易代碼 015064
下屬基金簡稱 華潤元大潤豐純債債券D 下屬基金交易代碼 017586
基金管理人 華潤元大基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022年9月22日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 曹芙蓉 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年4月11日
證券從業(yè)日期 2015年7月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債、公司債、企業(yè)債、短期融資券、超級(jí)短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、中期票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、銀行存款（定期存款及其他銀行存款）、國債期貨以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金不直接買入股票等資產(chǎn)，也不參與新股申購和新股增發(fā)；本基金不投資可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其
中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 本基金將采取自上而下和自下而上相結(jié)合、定性分析和定量分析相補(bǔ)充的投資策略，通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、國家政策、信用主體評(píng)級(jí)水平等各種影響債券投資的因素細(xì)致深入的分析，確定債券組合資產(chǎn)在國債、金融債、信用債等品種之間的類屬配置比例。在此基礎(chǔ)之上，綜合運(yùn)用久期策略、收益率曲線策略、回購套利策略和個(gè)券選擇策略積極主動(dòng)地進(jìn)行資產(chǎn)投資組合的構(gòu)建。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于混合型基金、股票型基金，高于貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
華潤元大潤豐純債債券A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬元 0.80%
100萬元≤M＜300萬元 0.50%
300萬元≤M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
華潤元大潤豐純債債券C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
華潤元大潤豐純債債券D
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi) （前收費(fèi)） M＜500萬元 0.30%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
注:本基金A類基金份額和C類基金份額的首次申購最低金額為單筆10元人民幣，追加申購的最低金額為
單筆10元人民幣。本基金直銷中心單筆申購最低金額可由基金管理人酌情調(diào)整。各銷售機(jī)構(gòu)接受本基金A
類基金份額和C類基金份額申購申請的最低金額為單筆10元人民幣，如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單
筆申購金額高于10元人民幣，以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。本基金D類基金份額的首次申購最低金額為單筆100
萬元人民幣（含申購費(fèi)），追加申購的最低金額為單筆1萬元人民幣。銷售機(jī)構(gòu)在此最低申購金額基礎(chǔ)之上
另有約定的，從其約定。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.3% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 華潤元大潤豐純債債券C 0.1% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 55,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、審計(jì)費(fèi)用、信息披
露費(fèi)用為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露
為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
華潤元大潤豐純債債券A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.43%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
華潤元大潤豐純債債券C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.53%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
華潤元大潤豐純債債券D
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.43%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金
的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資國債期貨的特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為一種金融衍生品，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，
其評(píng)價(jià)主要源自于對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資國債期貨所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
此外，由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為劇烈，并且其定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)?
估值也有可能使基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)
險(xiǎn)，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，請基金份額持有人關(guān)注包括投資資產(chǎn)
支持證券可能導(dǎo)致的基金凈值波動(dòng)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于債券資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，因此，本基金除承擔(dān)由于市場利率波動(dòng)造成的利率
風(fēng)險(xiǎn)外，還要承擔(dān)如企業(yè)債、公司債等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有
權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該院當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終
局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華潤元大基金官方網(wǎng)站［www.cryuantafund.com］［客服電話：4000-1000-89］
《華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金基金合同》《華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金托管協(xié)
議》《華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金招募說明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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