富國安益貨幣市場基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新2025年05月23日（信息截至：2025年05月22日）
富國安益貨幣市場基金（E類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
2025年05月23日（信息截至：2025年05月22日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國安益貨幣 基金代碼 000602
份額簡稱 富國安益貨幣E 份額代碼 018649
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2014年05月26日 基金類型 貨幣市場基金
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 張波 任職日期 2018年08月16日
證券從業(yè)日期 2012年07月01日
基金經(jīng)理 吳旅忠 任職日期 2019年02月20日
證券從業(yè)日期 2008年07月01日
注：本基金于2021年1月26日起增加B類基金份額，于2023年2月21日起增加C類基金份額，
于2023年6月6日起增加E類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動性的前提下，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券（包含超短期融資券），一年以內(nèi)（含一年）的銀行定期存款、協(xié)議存款和大額存單，期限在一年以內(nèi)（含一年）的債券回購，期限在一年以內(nèi)（含一年）的中央銀行票據(jù)，剩余期限（或回售期限）在397天以內(nèi)（含397天）的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他固定收益類金融工具。
主要投資策略 本基金將采用積極管理型的投資策略，將投資組合的平均剩余期限控制在120天以內(nèi)，在控制利率風(fēng)險、盡量降低基金凈值波動風(fēng)險并滿足流動性的前提下，提高基金收益。 在投資管理過程中，基金管理人將基于“定性與定量相結(jié)合、保守與積極相結(jié)合”的原則，根據(jù)短期利率的變動和市場格局的變化，采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略。本基金具體總體資產(chǎn)、類別資產(chǎn)配置策略、明細資產(chǎn)選擇和交易策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 活期存款利率（稅后）
風(fēng)險收益特征 本基金為貨幣市場基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：截止日期2025年03月31日。
（三）自基金合同生效以來基金（E份額）每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：本基金合同生效日2014年05月26日。E類份額自2023年6月7日起有基金份額。業(yè)績表現(xiàn)
截止日期2024年12月31日。基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
注：本基金為貨幣市場基金，一般情況下不收取申購費、贖回費等費用；當(dāng)出現(xiàn)法律規(guī)定情形時基
金管理人將對特定贖回申請收取強制贖回費，詳見招募說明書相關(guān)規(guī)定。
（二）基金運作相關(guān)費用
費用類別 年費率/收費方式 收取方
管理費 0.14% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.23% 銷售機構(gòu)
審計費用 88,000.00元/年 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元/年 規(guī)定披露報刊
注：以上費用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資
產(chǎn)扣除。審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)的年費用金額，非單個份額類別費用。年費用金額
為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。除上述費用外的其他運作費用，詳見《招募說
明書》中的“基金費用與稅收”章節(jié)。若本基金觸發(fā)基金合同中關(guān)于“基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)
規(guī)?！钡念A(yù)警情形，基金管理人可決定是否承擔(dān)本基金項下相關(guān)固定費用，最終實際情況以基金定
期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運作綜合費用測算
基金運作綜合費率（年化）
0.42%
注：若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如上表所示?；鸸?
理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)
險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險以及本基金
特有風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動性風(fēng)險以及貨幣市場
利率波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價
值的變動。同時為應(yīng)對贖回進行資產(chǎn)變現(xiàn)時，可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風(fēng)
險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管
理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金或基金合同相關(guān)的一切爭議將提交位于北京的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁，仲
裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告、定期公告等披
露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688
（全國統(tǒng)一，免長途話費）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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