廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金（廣發(fā)添利貨幣C）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金（廣發(fā)添利貨幣C）基金
產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月10日
送出日期：2025年4月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱廣發(fā)添利貨幣ETF基金代碼511950
下屬基金簡稱廣發(fā)添利貨幣C下屬基金代碼018671
中國工商銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2016-11-22
基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2016-11-22
基金經(jīng)理的日期
溫秀娟
證券從業(yè)日期2000-07-01
開始擔(dān)任本基金
2021-05-24
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理周卓熙
證券從業(yè)日期2015-09-08
開始擔(dān)任本基金
2022-03-22
基金經(jīng)理的日期
曾雪蘭
證券從業(yè)日期2010-07-12
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報
告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)上述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向
其他
中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并
或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金自2017年8月22日起增設(shè)B類份額，自2023年9月1日起增設(shè)C類份額，自
2025年4月14日起增設(shè)D類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持較高流動性的基礎(chǔ)上，力爭為基金份額持有人
投資目標(biāo)
追求穩(wěn)定的、高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍本基金的投資范圍包括：
1、現(xiàn)金；
2、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、
同業(yè)存單；
3、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融
資工具、資產(chǎn)支持證券；
4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場
工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
具體包括：1、利率預(yù)期策略；2、期限配置策略；3、品種配置策略；
主要投資策略4、銀行定期存款及同業(yè)存單投資策略；5、套利策略；6、流動性管理
策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)人民幣活期存款利率（稅后）
本基金為貨幣市場基金，屬于證券投資基金中的高流動性、低風(fēng)險品
風(fēng)險收益特征種，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型
基金。
注：詳見《廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：1、本基金份額成立當(dāng)年（2023年）按實際存續(xù)期計算，未按自然年度折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
1、在滿足相關(guān)流動性風(fēng)險管理要求的前提下，當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、
政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于5%且
影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負(fù)時，或者，在
前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%的前提下，當(dāng)本基金投資組合中現(xiàn)金、
國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈
值的比例合計低于10%且影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的
偏離度為負(fù)時，為確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人應(yīng)當(dāng)對當(dāng)日單個基
金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，
并將上述贖回費(fèi)用全額計入基金財產(chǎn)；基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，并履行適當(dāng)程序
后確認(rèn)上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
2、本基金不收取申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用，法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.15%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.06%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.25%銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用72,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
其他費(fèi)用份額持有人大會費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)
費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)(金額單位為人民幣元)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.46%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險
本基金投資于金融市場的貨幣工具，基金收益受貨幣市場流動性及市場利率波動的影響
較大，一方面，貨幣市場利率的波動影響基金的再投資收益，另一方面，在為應(yīng)付基金贖回
而賣出證券的情況下，證券交易量不足可能使基金面臨流動性風(fēng)險，而貨幣市場利率的波動
也會影響證券公允價值的變動及其交易價格的波動，從而影響基金的收益水平。因此，本基
金可能面臨較高流動性風(fēng)險以及貨幣市場利率波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。
（1）當(dāng)日收益為負(fù)或投資收益減少的風(fēng)險
作為貨幣基金，在大多數(shù)情況下，每日收益為正。但在極端情況下，當(dāng)基金賣出債券所
得收益及利息收入在扣除相關(guān)費(fèi)率之后可能為負(fù)。這時顯示的基金每百份收益可能為負(fù)并將
記減投資者收益賬戶收益。
本基金在上海證券交易所上市交易，對于選擇買賣的投資者而言，交易費(fèi)用和二級市場
流動性等因素都會在一定程度上影響投資者的投資收益。由于貨幣基金的每日收益有限，交
易費(fèi)用會降低投資人的投資收益；另外，二級市場的價格受供需關(guān)系的影響，可能高于或低
于基金的份額凈值，形成溢價交易或折價交易。當(dāng)溢價交易時，買入份額的投資人以高于面
值的價格買入本基金，投資收益減少，而賣出份額的投資人以高于面值的價格賣出本基金，
投資收益增加；當(dāng)折價交易時，買入份額的投資人以低于面值的價格買入本基金，投資收益
增加，而賣出份額的投資人以低于面值的價格賣出本基金，投資收益減少。
當(dāng)日申購的本基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份
額及其對應(yīng)的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益。投資人當(dāng)日買入的基金份
額自買入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日賣出的基金份額自賣出當(dāng)日起，不享有基金
的收益分配權(quán)益。投資人賣出部分本基金份額時，不支付對應(yīng)的收益；但投資人份額全部賣
出時，以現(xiàn)金方式將全部累計收益與投資人結(jié)清。
（2）無法及時贖回本基金的風(fēng)險
由于上海證券交易所可根據(jù)基金管理人的要求對本基金當(dāng)日的贖回申請進(jìn)行總量控制，
所以投資人可能面臨無法及時贖回本基金的風(fēng)險。
（3）收取強(qiáng)制贖回費(fèi)的風(fēng)險
在滿足相關(guān)流動性風(fēng)險管理要求的前提下，當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、
政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于5%
且影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負(fù)時，為確保
基金平穩(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人可能會對當(dāng)日單個基金份額持有人申請贖
回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用
全額計入基金財產(chǎn)。所以投資者面臨被收取強(qiáng)制贖回費(fèi)的風(fēng)險。
（4）估值風(fēng)險
本基金的估值過程中，當(dāng)影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈
值的正偏離度絕對值達(dá)到0.5%時，本基金可能暫停接受申購申請。
本基金的估值過程中，當(dāng)影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈
值的負(fù)偏離度絕對值達(dá)到0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)使用風(fēng)險準(zhǔn)備金或者固有資金彌補(bǔ)潛在
資產(chǎn)損失，將負(fù)偏離度絕對值控制在0.5%以內(nèi)。當(dāng)負(fù)偏離度絕對值連續(xù)兩個交易日超過0.5%
時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采用公允價值估值方法對持有投資組合的賬面價值進(jìn)行調(diào)整，因此本基
金面臨基金資產(chǎn)凈值波動的風(fēng)險。
（5）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，可能存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險及提
前償付風(fēng)險。首先，當(dāng)基金所投資的資產(chǎn)支持證券的債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生
交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。其次，
市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，如果市場利率上升，
本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降、本金損失的風(fēng)險，而如果市場利率下降，資產(chǎn)支
持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險。再次，受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程
度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定
的流動性風(fēng)險。最后，資產(chǎn)支持證券的債務(wù)人可能會由于利率變化等原因進(jìn)行提前償付，從
而使基金資產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險。
（6）操作或技術(shù)風(fēng)險
交易型開放式基金的各種交易行為或者后臺運(yùn)作中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯
而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理公
司、注冊登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等。
2、市場風(fēng)險：證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生的風(fēng)險。
3、開放式基金所共有的管理風(fēng)險、職業(yè)道德風(fēng)險、流動性風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、投資管
理風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險等。
4、其他風(fēng)險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金基金合同》
（2）《廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)添利交易型貨幣市場基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
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