匯添富和聚寶貨幣市場基金D類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年05月23日更新)
匯添富和聚寶貨幣市場基金D類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年
05月23日更新)
編制日期：2025年05月22日
送出日期：2025年05月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富和聚寶貨幣 基金代碼 000600
下屬基金簡稱 匯添富和聚寶貨幣D 下屬基金代碼 018793
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2014年05月28日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 貨幣市場基金
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王駿杰 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年08月26日
證券從業(yè)日期 2014年09月01日
徐寅喆 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2014年11月26日
證券從業(yè)日期 2008年09月01日
其他 1、2023年8月4日起增設(shè)匯添富和聚寶貨幣市場基金B(yǎng)類、D類基金份額。 2、本基金的存續(xù)期間，如發(fā)生下列情形之一的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可以決定本基金與基金管理人管理的其他同類型基金合并： （1）連續(xù)90個工作日平均基金份額持有人數(shù)量不滿200人的； （2）連續(xù)90個工作日平均基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 在保持基金資產(chǎn)的低風險和高流動性的前提下，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，通知存款，短期融資券，一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單，期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購，期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)，剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、資產(chǎn)支持證券、中期票據(jù)，以及中國證監(jiān)會及/或中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的金融工具。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理
人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略，力求在滿足安全性、流動性需要的基礎(chǔ)上實現(xiàn)更高的收益率。本基金具體投資策略包括：滾動配置策略、久期控制策略、套利策略、時機選擇策略。
業(yè)績比較基準 活期存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金為貨幣市場證券投資基金，是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
申購費 無
贖回費 通常情況下，本基金不收取申購費用和贖回費用，但當本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時，為確?；鹌椒€(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風險，基金管理人將對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請（超過1%的部分）征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全額計入基金財產(chǎn)。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.27% - 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.04% - 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.25% - 銷售機構(gòu)
審計費用 - 90000.00元/年 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 120000.00元/年 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費和訴訟費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基金的銀行匯劃費用等費用。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.56%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2025年05月22日?；鸸芾碣M率、托管費率、銷
售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認
真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風險包括：市場風險、管理風險、流動
性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、特有
風險、操作或技術(shù)風險、合規(guī)性風險及其他風險。其中特有風險是指本基金可能面臨較高貨幣
市場利率波動的系統(tǒng)性風險以及流動性風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見本基金合同的具體約
定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
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