關于華富吉祿90天滾動持有債券型證券投資基金2025年第九次分紅公告
關于華富吉祿90天滾動持有債券型證券投資基金2025年第九次分紅公告
1. 公告基本信息
基金名稱 華富吉祿90天滾動持有債券型證券投資基金
基金簡稱 華富吉祿90天滾動持有債券
基金主代碼 020135
基金合同生效日 2023年12月1日
基金管理人名稱 華富基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構監(jiān)督管理辦法》、《華富吉祿
90天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《華富吉祿90天滾動持有
債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2025年9月17日
下屬分級基金的基金簡稱 華富吉祿90天滾動持有債券A 華富吉祿90天滾動持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 020135 020136
截 止 基 準 日
下 屬 分 級 基
金 的 相 關 指
標
基準日下屬分級基金份額凈
值（單位：人民幣元） 1.0483 1.0444
基準日下屬分級基金可供分
配利潤（單位：人民幣元） 3,782,836.95 3,358,757.79
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10
份基金份額） 0.02 0.02
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度第九次分紅
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025年9月25日
除息日 2025年9月25日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年9月26日
分紅對象 權益登記日在基金注冊登記機構登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明
1. 基金份額持有人可以選擇取得現(xiàn)金或?qū)⑺@紅利再投資于本基金，如果基
金份額持有人未選擇收益分配方式，則默認為現(xiàn)金方式。
2. 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的份額將按2025年9月
25日的基金份額凈值計算確定， 并于2025年9月26日直接計入其基金賬戶。
2025年9月29日起投資者可以查詢。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征
收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投
資所得的基金份額免收申購費用。
注：本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人招商銀行股份有限公司復核。
3. 其他需要提示的事項
3.1. 權益登記日有效申購申請的基金份額及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日有效贖回申請及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額享有本次分紅權益。
3.2. 權益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的金額以2025年9月25日除息后的基金份額凈值為計算基準確定申購或轉(zhuǎn)入的份額。
3.3. 對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態(tài)。
3.4.對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額紅利再投資所獲得份額的運作期起始日和運作期到期日與原份額相同。
3.5. 本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準。希望修改分紅方式的，請務必在權益登記日之前（不含權益登記日）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
3.6. 投資者的紅利款將于2025年9月26日自基金托管賬戶劃出。
3.7. 本基金直銷機構為本公司的直銷中心以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺。其他銷售機構,請詳見本公司官方網(wǎng)站公示的本基金銷售機構信息。
3.8. 本基金分紅并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。
3.9. 登錄華富基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hffund.com。
撥打華富基金管理有限公司客戶服務熱線：400－700－8001。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年9月24日
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