長城智盈添益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2025年10月31日
送出日期：2025年11月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式 基金代碼 020181
下屬基金簡稱 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A 下屬基金代碼 020181
下屬基金簡稱 長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C 下屬基金代碼 020182
基金管理人 長城基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司
基金合同生效日 2023年12月26日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 雷俊 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年12月26日
證券從業(yè)日期 2008年7月8日
其他 《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，《基金合同》自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限?！痘鸷贤飞旰罄^續(xù)存續(xù)的，自基金合同生效滿三年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
詳情請見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)內(nèi)容。
投資目標(biāo) 本基金在保持流動性和控制風(fēng)險的前提下，通過積極主動的組合管理，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公
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司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%，其中港股通標(biāo)的股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略本基金通過對宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策形勢、證券市場走勢的綜合分析，主動判斷市場時機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化，適時進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。2、債券投資策略本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險變化等因素進(jìn)行綜合分析，構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。（1）組合久期配置策略（2）信用債（含資產(chǎn)支持證券）投資策略（3）可轉(zhuǎn)換債券投資策略（4）騎乘策略（5）杠桿投資策略3、股票投資策略（1）A股投資策略（2）港股通標(biāo)的投資策略（3）存托憑證投資策略4、國債期貨投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債總?cè)珒r（總值）指數(shù)收益率×80%+銀行
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活期存款利率（稅后）×10%+中證800指數(shù)收益率×8%+中證港股通綜合指數(shù)收益率（人民幣）×2%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)因港股市場投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
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注：基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)?；鸷贤М?dāng)年按實(shí)際存續(xù)期計算凈值增長率，
不按整個自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.8% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.4% 非養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M 0.16% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
500萬元≤M 1000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N 1.5% 場外份額
7天≤N 0% 場外份額
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 本基金C類份額不收取申購費(fèi)用 -
贖回費(fèi) N 1.5% 場外份額
7天≤N 0% 場外份額
注：投資者多次認(rèn)/申購，認(rèn)/申購費(fèi)率按每筆認(rèn)/申購申請單獨(dú)計算。
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（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A銷售服務(wù)費(fèi) 0.00% 銷售機(jī)構(gòu)
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C銷售服務(wù)費(fèi) 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 10,000.00 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。詳情請見本基金《招募說明書》“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)內(nèi)容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.78%
長城智盈添益?zhèn)l(fā)起式C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.08%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場風(fēng)險
本基金投資于證券市場，而證券市場價格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資者心理和交
易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動，從而導(dǎo)致基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。主要的
風(fēng)險因素包括：（1）政策風(fēng)險；（2）利率風(fēng)險；（3）再投資風(fēng)險；（4）購買力風(fēng)險；（5）
信用風(fēng)險；（6）公司經(jīng)營風(fēng)險；（7）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險。
2、流動性風(fēng)險
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流動性風(fēng)險是指因證券市場交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)的風(fēng)險。流
動性風(fēng)險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支付所引致的風(fēng)險。
3、管理風(fēng)險
（1）在基金管理運(yùn)作過程中，基金管理人的知識、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會影
響其對信息的占有以及對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平；
（2）基金管理人的管理手段和管理技術(shù)等因素的變化也會影響基金收益水平。
4、本基金的特有風(fēng)險
（1）資產(chǎn)配置風(fēng)險
本基金為債券型基金，股票、債券和貨幣等大類資產(chǎn)之間的配置策略受宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀
經(jīng)濟(jì)、市場環(huán)境、技術(shù)周期等各類因素的影響，配置策略的錯誤將導(dǎo)致本基金的特定風(fēng)險。
（2）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險
1）港股交易失敗風(fēng)險；2）匯率風(fēng)險；3）境外市場的風(fēng)險；4）交收制度帶來的流動性
風(fēng)險；5）港股通下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險；6）香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制
度性差異帶來的風(fēng)險；7）港股通規(guī)則變動帶來的風(fēng)險；8）本基金會根據(jù)市場環(huán)境的變化以
及投資策略的需要進(jìn)行調(diào)整，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資
產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，因此本基金存在不對港股進(jìn)行投資的可能。
（3）國債期貨投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動
性風(fēng)險。
（4）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金擬投資資產(chǎn)支持證券，除了面臨債券所需要面臨的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和流動性
風(fēng)險外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風(fēng)險：提前贖回或延期支付風(fēng)險，可能造成基金財產(chǎn)損
失。
（5）基金投資存托憑證的風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險外，本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證
發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
（6）基金合同自動終止風(fēng)險
《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)
凈值低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照本基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過召開
基金份額持有人大會的方式延續(xù)?！痘鸷贤飞旰罄^續(xù)存續(xù)的，自基金合同生效滿
三年后的基金存續(xù)期內(nèi)，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，不需召開基金份額持有人大
會進(jìn)行表決。因此投資者可能面臨《基金合同》自動終止的風(fēng)險。
5、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
6、其他風(fēng)險
注：詳情請見本基金《招募說明書》“風(fēng)險揭示”章節(jié)內(nèi)容。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
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基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金投資者請認(rèn)真閱讀基金合同中爭議的處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相
關(guān)事項(xiàng)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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