關于嘉實基金管理有限公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業(yè)務并修改基金合同的公告
為了更好地滿足廣大投資者的理財需求，嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）根據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定及各基金基金合同的約定，經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致，自2025年4月17日起，基金管理人旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業(yè)務，并相應修訂各基金基金合同的有關內(nèi)容?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、基金范圍
序號 基金全稱 基金簡稱 基金主代碼
1 嘉實新消費股票型證券投資基金 嘉實新消費股票A/C 001044
2 嘉實價值臻選混合型證券投資基金 嘉實價值臻選混合A/C 011518
3 嘉實價值精選股票型證券投資基金 嘉實價值精選股票A/C 005267
4 嘉實競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金 嘉實競爭力優(yōu)選混合A/C 010437
5 嘉實互融精選股票型證券投資基金 嘉實互融精選股票A/C 006603
二、同一基金不同類別基金份額相互轉換業(yè)務（以下簡稱“本業(yè)務”）規(guī)則
（1）本業(yè)務的辦理時間：投資者辦理本業(yè)務時，轉出份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉入份額必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結的基金份額不得申請轉換業(yè)務。
（2）本業(yè)務的辦理原則：
①采用份額轉換原則，即同一基金不同類別基金份額相互轉換業(yè)務以份額申請；
②當日的轉換申請可以在當日交易結束時間前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷；
③基金轉換價格以申請轉換當日基金份額凈值為基礎計算；
④投資者可在任一同時銷售擬轉出基金份額及轉入基金份額的銷售機構處辦理本業(yè)務。本業(yè)務只能在同一銷售機構進行。
⑤基金管理人可在不損害基金份額持有人權益的情況下更改上述原則，但應在新的原則實施前在至少一種中國證監(jiān)會指定媒介公告。
（3）本業(yè)務的申請及確認程序
①申請方式
基金投資者必須根據(jù)基金管理人和基金銷售機構規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務辦理時間提出轉換的申請。投資者提交基金轉換申請時，賬戶中必須有足夠可用的轉出基金份額余額。
②申請的確認
基金管理人應以在規(guī)定的基金業(yè)務辦理時間段內(nèi)收到基金轉換申請的當天作為基金轉換的申請日（T日），并在T+1日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2日及之后查詢成交情況。
（4）數(shù)額限制
投資者通過銷售機構辦理本業(yè)務時，最低轉出份額以基金管理人或銷售機構發(fā)布的公告為準?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況制定或調(diào)整上述基金轉換的有關限制并及時公告。
（5）本業(yè)務與基金管理人已經(jīng)開通的不同基金之間轉換業(yè)務不產(chǎn)生沖突，投資者到本基金銷售機構的銷售網(wǎng)點辦理本業(yè)務或本基金與基金管理人管理的其他基金之間轉換業(yè)務時，其相關具體辦理規(guī)定以各銷售機構的規(guī)定為準。
三、本業(yè)務的轉換費用
本業(yè)務的轉換費用由轉出基金份額贖回費用及轉入基金份額申購補差費用構成：
（1）基金轉換份額的計算
基金轉換采取未知價法，以申請當日基金份額凈值為基礎計算。計算公式如下：
轉出基金份額金額=轉出份額×轉出基金份額當日基金份額凈值
轉出基金份額贖回費用=轉出基金份額金額×轉出基金份額贖回費率
轉出基金份額申購費用=（轉出基金份額金額-轉出基金份額贖回費用）×轉出基金份額申購費率÷（1+轉出基金份額申購費率）
轉入基金份額申購費用=（轉出基金份額金額-轉出基金份額贖回費用）×轉入基金份額申購費率÷（1+轉入基金份額申購費率）
申購補差費用=MAX（0，轉入基金份額申購費用-轉出基金份額申購費用）
轉換費用=轉出基金份額贖回費用+申購補差費用
凈轉入金額=轉出基金份額金額-轉換費用
轉入份額=凈轉入金額/轉入基金份額當日基金份額凈值
轉出基金份額有贖回費用的,收取的贖回費歸入基金財產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限以及該基金基金合同的相關約定。
（2）通過非直銷銷售機構、通過直銷（直銷柜臺及網(wǎng)上直銷）辦理本業(yè)務時的具體費用規(guī)則，詳見各基金的《招募說明書》及各銷售機構的最新公告。
基金管理人將根據(jù)上述調(diào)整情況修訂各基金基金合同中的有關內(nèi)容，并將根據(jù)修訂的基金合同相應修訂各基金的托管協(xié)議（如涉及）、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要（如涉及）等法律文件。本次修訂已履行規(guī)定的程序，符合法律法規(guī)及各基金基金合同的規(guī)定，修訂內(nèi)容自2025年4月17日起生效；嘉實新消費股票型證券投資基金、嘉實價值臻選混合型證券投資基金、嘉實價值精選股票型證券投資基金自2025年4月17日起新增C類基金份額并相應修訂法律文件；本次修訂后的法律文件將依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）發(fā)布，投資者可登錄查閱。
如有疑問，投資者可訪問基金管理人網(wǎng)站(www.jsfund.cn)或撥打客戶服務電話（400-600-8800）咨詢相關事宜。
風險提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資有風險，投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鹁唧w風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2025年4月17日
附1：嘉實新消費股票型證券投資基金基金合同修訂前后文對照表（含因新增C類份額的相應修訂）
章節(jié) 修改前 修改后
第一部分
前言 六、本基金合同關于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行。 無
第二部分釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構進行監(jiān)督和管理的機構
41、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 41、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為該基金其他份額（如有）或基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
49、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù) 49、基金份額凈值：針對基金各類基金份額，指計算日某一類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類基金份額總數(shù)
無 50、基金份額類別：指根據(jù)申購費、銷售服務費等費用收取方式的不同將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別可以分別設置代碼，合并投資運作，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值
51、A類基金份額：指在投資人申購基金份額時收取申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額
52、C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費，并不收取申購費用的基金份額
53、銷售服務費：指從相應類別基金份額的基金資產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務的費用
55、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程 55、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值的過程
58、基金產(chǎn)品資料概要：指《嘉實新消費股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新（本基金合同關于基金產(chǎn)品資料概要的編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于2020年9月1日起執(zhí)行） 58、基金產(chǎn)品資料概要：指《嘉實新消費股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
第三部分基金的基本情況 無 八、基金份額類別
本基金根據(jù)申購費、銷售服務費等費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購基金份額時收取申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費，并不收取申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。相關費率的設置及費率水平在本基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或相關公告中列示。
本基金各類基金份額分別設置代碼，合并投資運作，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
投資人在申購基金份額時可自行選擇申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，與基金托管人協(xié)商一致后，為本基金增設新的基金份額類別并設置相應費率、減少或調(diào)整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整，而無需召開基金份額持有人大會。基金管理人應在調(diào)整實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
第六部分基金份額的申購與贖回 一、申購和贖回場所
……
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。 一、申購和贖回場所
……
基金管理人可根據(jù)情況針對某類基金份額變更或增減銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的相應類別基金份額的基金份額凈值為基準進行計算；
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書或基金臨時公告中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
3、……贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元?！?
4、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。
……
6、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或基金臨時公告中列示?！?六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書或基金臨時公告中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
3、……贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元?！?
4、本基金A類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。本基金C類基金份額不收取申購費用。
……
6、本基金A類基金份額的申購費率、各類基金份額的申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或基金臨時公告中列示。……
九、巨額贖回的情形及處理方式
……
2、巨額贖回的處理方式
……
（2）部分延期贖回：……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
九、巨額贖回的情形及處理方式
……
2、巨額贖回的處理方式
……
（2）部分延期贖回：……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
……
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日前在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
……
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日前在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。
十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。 十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的基金轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
第七部分基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
…… 一、基金管理人
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：田國立
……
（二）基金托管人的權利與義務
……
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
……
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格； 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：張金良
……
（二）基金托管人的權利與義務
……
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
……
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；
三、基金份額持有人
……
每份基金份額具有同等的合法權益。 三、基金份額持有人
……
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。
第八部分基金份額持有人大會 一、召開事由
1、除法律法規(guī)，或基金合同，或中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
……
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
……
2、盡管有前述約定，但如屬于以下情況之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改或決定，不需召開基金份額持有人大會：
（1）基金管理人或基金托管人主動調(diào)低基金管理費、基金托管費或其他應由基金財產(chǎn)承擔的費用； 一、召開事由
1、除法律法規(guī)，或基金合同，或中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
……
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
……
2、盡管有前述約定，但如屬于以下情況之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改或決定，不需召開基金份額持有人大會：
（1）基金管理人或基金托管人主動調(diào)低基金管理費、基金托管費、銷售服務費或其他應由基金財產(chǎn)承擔的費用；
第九部分基金資產(chǎn)估值 四、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.001元，小數(shù)點后第四位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。 四、估值程序
1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.001元，小數(shù)點后第四位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后3位以內(nèi)(含第3位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人和基金托管人應當立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應通知基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并同時報中國證監(jiān)會備案。 五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當任一類別的基金份額凈值小數(shù)點后3位以內(nèi)(含第3位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類別的基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人和基金托管人應當立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應通知基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并同時報中國證監(jiān)會備案。
七、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。 七、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
第十五部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費； 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務費；
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
上述“一、基金費用的種類”中第3-8項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.6%的年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.6%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務費
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
上述“一、基金費用的種類”中第4－9項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
……
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、每一基金份額享有同等分配權； 三、基金收益分配原則
……
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金份額登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照業(yè)務規(guī)則執(zhí)行。 六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金份額登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照業(yè)務規(guī)則執(zhí)行。
第十八部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息
……
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
……
（七）臨時報告
……
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五； 五、公開披露的基金信息
……
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
……
（七）臨時報告
……
15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、任一類別基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
六、信息披露事務管理
……
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。 六、信息披露事務管理
……
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。 五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額資產(chǎn)凈值的比例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各類別基金份額的基金份額持有人持有的該類基金份額比例進行分配。同一類別的基金份額持有人持有的每一份基金份額對基金財產(chǎn)清算后本類別基金份額的剩余資產(chǎn)具有同等的分配權。
注：“第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要”及托管協(xié)議涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附2：嘉實價值臻選混合型證券投資基金基金合同修訂前后文對照表（含因新增C類份額的相應修訂）
章節(jié) 修改前 修改后
第二部分釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構進行監(jiān)督和管理的機構
44、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 44、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為該基金其他份額（如有）或基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
52、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù) 52、基金份額凈值：針對基金各類基金份額，指計算日某一類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類基金份額總數(shù)
無 53、基金份額類別：指根據(jù)申購費、銷售服務費等費用收取方式的不同將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別可以分別設置代碼，合并投資運作，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值
54、A類基金份額：指在投資人申購基金份額時收取申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額
55、C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費，并不收取申購費用的基金份額
56、銷售服務費：指從相應類別基金份額的基金資產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務的費用
第三部分基金的基本情況 八、基金份額類別
在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下，基金管理人可為本基金增設新的基金份額類別并設置相應費率、減少或調(diào)整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議決定?；鸸芾砣藨谡{(diào)整實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。 八、基金份額類別
本基金根據(jù)申購費、銷售服務費等費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購基金份額時收取申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費，并不收取申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。相關費率的設置及費率水平在本基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或相關公告中列示。
本基金各類基金份額分別設置代碼，合并投資運作，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
投資人在申購基金份額時可自行選擇申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可為本基金增設新的基金份額類別并設置相應費率、減少或調(diào)整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議決定。基金管理人應在調(diào)整實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
第六部分基金份額的申購與贖回 一、申購和贖回場所
……
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。 一、申購和贖回場所
……
基金管理人可根據(jù)情況針對某類基金份額變更或增減銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的相應類別基金份額的基金份額凈值為基準進行計算；
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失歸入基金財產(chǎn)。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、……本基金的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或相關公告中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日基金份額凈值，有效份額單位為份，申購份額計算結果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失歸入基金財產(chǎn)。
3、……贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。贖回金額計算結果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失歸入基金財產(chǎn)。
4、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。
……
6、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或相關公告中列示。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失歸入基金財產(chǎn)。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、……本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或相關公告中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日該類基金份額凈值，有效份額單位為份，申購份額計算結果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失歸入基金財產(chǎn)。
3、……贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。贖回金額計算結果按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失歸入基金財產(chǎn)。
4、本基金A類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。本基金C類基金份額不收取申購費用。
……
6、本基金A類基金份額的申購費率、各類基金份額的申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或相關公告中列示。
九、巨額贖回的情形及處理方式
……
2、巨額贖回的處理方式
……
（2）部分延期贖回：……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
九、巨額贖回的情形及處理方式
……
2、巨額贖回的處理方式
……
（2）部分延期贖回：……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
……
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
……
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。
十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。 十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的基金轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
第七部分基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
……
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價格； 一、基金管理人
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
……
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告各類基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價格；
二、基金托管人
……
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
……
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格； 二、基金托管人
……
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
……
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；
三、基金份額持有人
……
每份基金份額具有同等的合法權益。 三、基金份額持有人
……
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。
第八部分基金份額持有人大會 一、召開事由
1、除法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定外，當需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
……
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
……
2、盡管有前述約定，在不違反法律法規(guī)有關規(guī)定和監(jiān)管要求的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（2）在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，調(diào)整本基金的申購費率，調(diào)低贖回費率或變更收費方式，調(diào)整本基金的基金份額類別的設置； 一、召開事由
1、除法律法規(guī)或中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定外，當需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
……
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
……
2、盡管有前述約定，在不違反法律法規(guī)有關規(guī)定和監(jiān)管要求的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（2）在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，調(diào)整本基金的申購費率，調(diào)低贖回費率、銷售服務費率或變更收費方式，調(diào)整本基金的基金份額類別的設置；
第十四部分基金資產(chǎn)估值 五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金管理人可以設立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對外公布。 五、估值程序
1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人和基金托管人應當立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案。 六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當任一類別的基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類別的基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人和基金托管人應當立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案。
八、基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個工作日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按照《信息披露辦法》的規(guī)定進行披露。 八、基金凈值的確認
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€工作日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按照《信息披露辦法》的規(guī)定進行披露。
第十五部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費； 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務費；
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
上述“一、基金費用的種類”中第3-10項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.6%的年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.6%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務費
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
銷售服務費每日計算，按月支付，經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日期順延。費用扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
……
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、每一基金份額享有同等分配權； 三、基金收益分配原則
……
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金份額登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照業(yè)務規(guī)則執(zhí)行。 六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金份額登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照業(yè)務規(guī)則執(zhí)行。
第十八部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息
……
（四）基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
……
（七）臨時報告
……
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五； 五、公開披露的基金信息
……
（四）基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
……
（七）臨時報告
……
15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、任一類別基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
六、信息披露事務管理
……
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。 六、信息披露事務管理
……
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。 五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額資產(chǎn)凈值的比例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各類別基金份額的基金份額持有人持有的該類基金份額比例進行分配。同一類別的基金份額持有人持有的每一份基金份額對基金財產(chǎn)清算后本類別基金份額的剩余資產(chǎn)具有同等的分配權。
注：“第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要”及托管協(xié)議涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附3：嘉實價值精選股票型證券投資基金基金合同修訂前后文對照表（包含因新增C類份額的相應修訂）
章節(jié) 修改前 修改后
第一部分前言 2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》和其他有關法律法規(guī)。 2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》和其他有關法律法規(guī)。
第二部分釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構進行監(jiān)督和管理的機構
43、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 43、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為該基金其他份額（如有）或基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
51、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù) 51、基金份額凈值：針對基金各類基金份額，指計算日某一類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以計算日該類基金份額總數(shù)
無 52、基金份額類別：指根據(jù)申購費、銷售服務費等費用收取方式的不同將基金份額分為不同的類別，各基金份額類別可以分別設置代碼，合并投資運作，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值
53、A類基金份額：指在投資人申購基金份額時收取申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額
54、C類基金份額：指從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費，并不收取申購費用的基金份額
55、銷售服務費：指從相應類別基金份額的基金資產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務的費用
53、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程 57、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值的過程
第三部分基金的基本情況 無 八、基金份額類別
本基金根據(jù)申購費、銷售服務費等費用收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人申購基金份額時收取申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費，并不收取申購費用的基金份額，稱為C類基金份額。相關費率的設置及費率水平在本基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要或相關公告中列示。
本基金各類基金份額分別設置代碼，合并投資運作，分別計算和公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
投資人在申購基金份額時可自行選擇申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，與基金托管人協(xié)商一致后，為本基金增設新的基金份額類別并設置相應費率、減少或調(diào)整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規(guī)則進行調(diào)整，而無需召開基金份額持有人大會。基金管理人應在調(diào)整實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
第六部分基金份額的申購與贖回 一、申購和贖回場所
……
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。 一、申購和贖回場所
……
基金管理人可根據(jù)情況針對某類基金份額變更或增減銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算； 三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的相應類別基金份額的基金份額凈值為基準進行計算；
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、……本基金的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書或相關公告中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
3、……贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
4、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。
……
6、本基金的申購費率、申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或相關公告中列示?；鸸芾砣丝梢栽诜煞ㄒ?guī)、基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。 六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。T日的各類基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、……本基金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說明書或相關公告中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
3、……贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日該類基金份額凈值并扣除相應的費用，贖回金額單位為元。上述計算結果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
4、本基金A類基金份額的申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)。本基金C類基金份額不收取申購費用。
……
6、本基金A類基金份額的申購費率、各類基金份額的申購份額具體的計算方法、贖回費率、贖回金額具體的計算方法和收費方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或相關公告中列示?；鸸芾砣丝梢栽诜煞ㄒ?guī)、基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
九、巨額贖回的情形及處理方式
……
2、巨額贖回的處理方式
……
（2）部分延期贖回：……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。 九、巨額贖回的情形及處理方式
……
2、巨額贖回的處理方式
……
（2）部分延期贖回：……延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
……
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的基金份額凈值。 十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
……
2、如發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，并公布最近1個開放日的各類基金份額凈值。
十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的與基金管理人管理的其他基金之間轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。 十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的基金轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
第七部分基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人
……
組織形式：有限責任公司（中外合資）
……
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
……
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價格； 一、基金管理人
……
組織形式：有限責任公司（外商投資、非獨資）
……
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
……
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告各類基金份額凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價格；
二、基金托管人
……
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
……
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值； 二、基金托管人
……
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
……
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值；
三、基金份額持有人
……
每份基金份額具有同等的合法權益。 三、基金份額持有人
……
同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。
第八部分基金份額持有人大會 一、召開事由
1、除法律法規(guī)，或基金合同，或中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
……
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
……
2、在不違反法律法規(guī)及基金合同的有關規(guī)定，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或變更收費方式； 一、召開事由
1、除法律法規(guī)，或基金合同，或中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會：
……
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
……
2、在不違反法律法規(guī)及基金合同的有關規(guī)定，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低銷售服務費率或贖回費率、變更收費方式；
第十四部分基金資產(chǎn)估值 四、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。 四、估值程序
1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，通知基金托管人，并同時報中國證監(jiān)會備案。 五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及時性。當任一類別的基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）任一類別的基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，通知基金托管人，并同時報中國證監(jiān)會備案。
七、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。 七、基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予以公布。
第十五部分基金費用與稅收 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費； 一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務費；
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
上述“一、基金費用的種類”中第3-9項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
……
3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.6%的年費率計提。銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.6%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務費
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額的銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人和基金托管人雙方核對后，由基金托管人于次月前5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
上述“一、基金費用的種類”中第4－10項費用，根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
第十六部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
……
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、每一基金份額享有同等分配權； 三、基金收益分配原則
……
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權；
六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。 六、基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
第十八部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息
……
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
……
（七）臨時報告
……
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值百分之零點五； 五、公開披露的基金信息
……
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在指定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
……
（七）臨時報告
……
15、管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、任一類別基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
六、信息披露事務管理
……
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。 六、信息披露事務管理
……
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
第十九部分基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算 五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。 五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、交納所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額資產(chǎn)凈值的比例確定剩余財產(chǎn)在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產(chǎn)范圍內(nèi)按各類別基金份額的基金份額持有人持有的該類基金份額比例進行分配。同一類別的基金份額持有人持有的每一份基金份額對基金財產(chǎn)清算后本類別基金份額的剩余資產(chǎn)具有同等的分配權。
注：“第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要”及托管協(xié)議涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附4：嘉實競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同修訂前后文對照表
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
第二部分釋義 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行保險監(jiān)督管理委員會 16、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等對銀行業(yè)金融機構進行監(jiān)督和管理的機構
44、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 44、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為該基金其他份額（如有）或基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
第三部分基金的基本情況 八、基金份額類別
……
投資人在認購/申購基金份額時可自行選擇認購/申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得相互轉換。 八、基金份額類別
……
投資人在認購/申購基金份額時可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
第六部分基金份額的申購與贖回 十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。 十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的基金轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
第七部分基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
組織形式：有限責任公司（中外合資） 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
組織形式：有限責任公司（中外合資外商投資、非獨資）
注：“第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要”涉及上述內(nèi)容的一并修改。
附5：嘉實互融精選股票型證券投資基金基金合同修訂前后文對照表
章節(jié) 原文條款 修改后條款
內(nèi)容 內(nèi)容
第二部分釋義 44、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為 44、基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的某一基金的基金份額轉換為該基金其他份額（如有）或基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
第六部分基金份額的申購與贖回 十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。 十一、基金轉換
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定決定開辦本基金的基金轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
第七部分基金合同當事人及權利義務 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
組織形式：有限責任公司（中外合資） 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
組織形式：有限責任公司（中外合資外商投資、非獨資）
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
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法定代表人：陳四清 二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
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法定代表人：廖林
注：“第二十四部分基金合同內(nèi)容摘要”涉及上述內(nèi)容的一并修改。
關于嘉實基金管理有限公司旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相互轉換業(yè)務并修改基金合同的公告.pdf