南華瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告
南華瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年11月6日
1.公告基本信息
基金名稱 南華瑞享純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 南華瑞享純債
基金主代碼 020701
基金合同生效日 2024年2月28日
基金管理人名稱 南華基金管理有限公司
基金托管人名稱 杭州銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《南華瑞享純債債券型證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年10月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為南華瑞享純債債券型證券投資基金2025年度的第二次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 南華瑞享純債A 南華瑞享純債C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 020701 020702
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0266 1.0251
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 71,438,328.88 429.22
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.252 0.238
注：1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。
3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位本類基金份額收益分配金額后不能低于面值。
4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤(rùn)上有所不同，本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)。
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
6、在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年11月7日
除息日 2025年11月7日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年11月10日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在南華基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2025年11月7日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2025年11月10日計(jì)入其基金賬戶，2025年11月11日起可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
注：現(xiàn)金分紅款將于2025年11月10日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2根據(jù)《南華瑞享純債債券型證券投資基金基金合同》，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。投資者可通過(guò)查詢了解基金目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式按照投資者在權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者如需修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時(shí)間結(jié)束前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一個(gè)工作日超過(guò)交易時(shí)間提交的修改分紅方式的申請(qǐng)對(duì)本次收益分配無(wú)效。
3.3為確保投資者能夠及時(shí)準(zhǔn)確地收到對(duì)賬單，本公司特此提示：請(qǐng)各位投資者核對(duì)開(kāi)戶信息，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)致電本公司的客戶服務(wù)電話400-810-5599、通過(guò)本公司網(wǎng)站或到原開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)變更相關(guān)資料。
3.4咨詢辦法
(1)南華基金管理有限公司網(wǎng)站http://www.nanhuafunds.com。
(2)南華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-810-5599。
3.5風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。敬請(qǐng)投資人在購(gòu)買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
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