中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025 年 4 月 17 日
送出日期：2025 年 4 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 中海科技創(chuàng)新混合 基金代碼 022995
下屬基金簡稱 中?？萍紕?chuàng)新混合 A 下屬基金交易代碼 022995
基金管理人 中?；鸸芾碛邢薰?基金托管人 長沙銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 姚晨曦
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期 -
證券從業(yè)日期 2007 年 09 月 07 日
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書的“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金精選科技創(chuàng)新主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司進行投資，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭
獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注
冊上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、
企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機
構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債
券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)
存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
主要投資策略
1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略：1）“科技創(chuàng)新”主題的界定；2）A 股投資策
略；3）港股通投資策略；3、債券投資策略：1）久期配置；2）期限結(jié)構(gòu)配置；3）債
券類別配置/個券選擇；4）信用債投資策略；5）可轉(zhuǎn)換債券以及可交換債券投資策略；
4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、衍生品投資策略：1）股指期貨投資策略；2）國債期貨
投資策略；3）股票期權(quán)投資策略；6、同業(yè)存單投資策略；7、融資業(yè)務(wù)投資策略。
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業(yè)績比較基準(zhǔn) 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*80%+恒生港股通中國科技指數(shù)收益率*10%+1 年期定
期存款利率（稅后）*10%
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場
基金，但低于股票型基金。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，一旦投資將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。
三、 投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費
M＜1,000,000 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.60% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.48% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.12% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費
（前收費）
M＜1,000,000 1.50% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.60% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.20% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費
N＜7 日 1.50% -
7 日≤N＜30 日 0.75% -
30 日≤N＜180 日 0.50% -
N≥180 日 0.00% -
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類
別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
其他費
用
基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額
持有人大會費用、基金的證券交易費用、基金的
銀行匯劃費用等費用
相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：上表中年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預(yù)估值，最終實際金
額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金 A
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基金運作綜合費率（年化）
—— ——
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、 風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金主要風(fēng)險如下：
1、開放式基金共有的風(fēng)險如因政策、經(jīng)濟、利率等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的市場風(fēng)險，
合規(guī)性風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不
一致的風(fēng)險和其他風(fēng)險。
2、本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公
司（以下簡稱“香港聯(lián)合交易所”）上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會面臨港股通機制
下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的
風(fēng)險（港股市場實行 T+0 回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比 A 股更為劇烈的股
價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來
的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動
性風(fēng)險）等。
3、本基金可投資于北交所上市的股票，可能面臨風(fēng)險市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險、集中度風(fēng)險、
系統(tǒng)性風(fēng)險、政策風(fēng)險等。
4、本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等
風(fēng)險。
5、本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國債期貨。期貨市場與現(xiàn)貨市場不同，采取保證金交
易，風(fēng)險較現(xiàn)貨市場更高。雖然本基金對股指期貨、國債期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，
在極端情況下，期貨市場波動仍可能對基金資產(chǎn)造成不良影響。
6、本基金可投資于存托憑證，會面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國存托憑證發(fā)行機制以及交易機制
等差異帶來的特有風(fēng)險。
7、本基金可投資股票期權(quán)，股票期權(quán)交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成
倍放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金以及追加的保證
金，具有杠桿性風(fēng)險。
8、本基金還有啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險。
(二)重要提示
中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于 2024 年 10 月 29 日經(jīng)中國證監(jiān)會
證監(jiān)許可【2024】1506 號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作
出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金風(fēng)險收益特征的表述是代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售機構(gòu)（包括基金
管理人直銷機構(gòu)及其他銷售機構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風(fēng)險評價，不同的銷售機構(gòu)采用的評價
方法不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與本文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同。投資者在購買本
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基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見中?；鸸俜骄W(wǎng)站【www.zhfund.com】【客服電話：400-888-9788】
《中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金基金合同》、《中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金托管
協(xié)議》、《中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf