國聯(lián)安紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
國聯(lián)安紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：國聯(lián)安基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
重要提示
1.國聯(lián)安紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”或“基金”）的募集已經(jīng)中國證監(jiān)會2025年7月24日證監(jiān)許可[2025]1598號文準予注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或者保證。
2.本基金是混合型證券投資基金，運作方式為契約型開放式。
3.本基金管理人為國聯(lián)安基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本基金管理人”）；基金托管人為交通銀行股份有限公司；登記機構為國聯(lián)安基金管理有限公司。
4.本基金基金代碼為：023186（A類基金份額），023187（C類基金份額）
5.本基金自2025年12月8日起至2025年12月19日通過國聯(lián)安基金管理有限公司及銷售機構的銷售網(wǎng)點公開發(fā)售?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)情況增加或變更銷售機構，并另行公告。
6.本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。個人投資者指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者。
7.本基金為發(fā)起式基金，基金的最低募集份額總額為1000萬份，基金的最低募集金額為1000萬元人民幣。本基金不設首次募集目標上限。法律法規(guī)和監(jiān)管機構另有規(guī)定的除外。
8.通過基金管理人網(wǎng)站或其他銷售機構首次認購本基金A類/C類基金份額的，每個基金交易賬戶首次認購金額不得低于1元（含認購費）；追加認購本基金A類/C類基金份額的單筆最低金額為0.1元（含認購費）。銷售機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。通過基金管理人直銷柜臺首次認購本基金A類/C類基金份額的，每個基金交易賬戶首次認購金額不得低于1萬元（含認購費）；追加認購本基金A類/C類基金份額的單筆最低金額為10元（含認購費）。
9.本基金管理人有權根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要及有關規(guī)定，調整直銷機構和基金管理人網(wǎng)站基金認購金額的限制，并及時公告。
10.在募集期內，投資者可多次認購基金份額，認購費率按單筆認購金額計算。
11.如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
12.除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個投資者在國聯(lián)安基金管理有限公司只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
13.投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
14.基金銷售機構（包括直銷中心和代銷網(wǎng)點）對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。投資者可以在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認情況和認購的份額。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢。
15.本公告僅對“國聯(lián)安紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金”發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解“國聯(lián)安紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金”的詳細情況，請詳細閱讀刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定網(wǎng)站上的《國聯(lián)安紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。
16.本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本基金管理人網(wǎng)站（www.cpicfunds.com）上。投資者亦可通過本基金管理人網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金發(fā)行相關事宜。
17.各城市的開戶、認購網(wǎng)點及認購細節(jié)的安排詳見銷售機構在各銷售城市當?shù)氐墓妗?br/> 18.對未開設銷售網(wǎng)點的地方的投資者，請撥打本基金管理人的客戶服務電話及直銷專線電話（400-7000-365（免長途話費），021-38784766）咨詢認購事宜。
19.基金管理人可綜合各種情況對發(fā)行安排做適當調整。
20.風險提示：
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益；因基金份額價格存在波動，亦不保證基金份額持有人能全數(shù)取回其原本投資。
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券市場、期貨波動等因素產(chǎn)生波動。投資者在投資本基金前，需全面認識本基金產(chǎn)品的風險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，自主判斷基金的投資價值，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，并自行承擔投資風險。投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇到的風險包括：因政治、經(jīng)濟、社會等因素對證券價格波動產(chǎn)生影響而引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險，本基金投資債券引發(fā)的信用風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險，基金運作過程中產(chǎn)生的操作風險及合規(guī)性風險，以及本基金投資策略所特有的風險等。
本基金屬于混合型證券投資基金，通常預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。
本基金可投資港股通標的股票，需承擔港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險以及境外市場的風險等風險。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
投資有風險，投資者在認購或申購本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金資產(chǎn)凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金如投資內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（含滬港通及深港通標的股票，以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。本基金投資港股通標的股票的具體風險請參見招募說明書“十七、風險揭示”。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，本基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
一、本次發(fā)行基本情況
1、基金名稱
國聯(lián)安紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金（A類基金份額代碼：023186；C類基金份額代碼：023187）
2、基金類型
混合型證券投資基金
3、基金的運作方式
契約型開放式
4、基金存續(xù)期限
不定期
5、基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
6、基金投資目標
本基金在控制風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
7、發(fā)行對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
8、銷售渠道與銷售地點
具體各銷售機構及聯(lián)系方式請見“八、本次發(fā)售有關當事人或中介機構”的“3、銷售機構”的相關內容。
基金管理人可以根據(jù)相關法律法規(guī)要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。
9、發(fā)起資金認購
發(fā)起資金認購本基金的金額不低于1000萬元，且發(fā)起資金認購的基金份額持有期限自基金合同生效之日起不低于三年。其中發(fā)起資金指指用于認購發(fā)起式基金且源于基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員參與認購的資金。本基金發(fā)起資金的認購情況見基金管理人屆時發(fā)布的公告。
10、發(fā)售時間安排與基金成立
本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月，自2025年12月8日起至2025年12月19日公開發(fā)售。
如果在此期間屆滿時未達到基金合同規(guī)定的基金備案條件，基金可在募集期限內繼續(xù)銷售。基金管理人也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內適當延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效。
二、認購方式與相關規(guī)定
1、認購方式
本基金認購采取金額認購、全額繳款的方式。
2、認購A類基金份額的投資者在認購時支付認購費用，C類基金份額不收取認購費用。A類基金份額的具體認購費率如下：
認購金額（M，含認購費） 認購費率
M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜500萬元 1.00%
M≥500萬元 每筆1000元
投資人多次認購，須按每次認購所對應的費率檔次分別計費?；鹫J購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。
3、認購份額的計算
?。?）認購A類基金份額的計算公式為：
1）當認購費用適用比例費率時：
凈認購金額＝認購金額／（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購利息）／基金份額發(fā)售面值
2）當認購費用適用固定金額時：
認購費用＝固定金額
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
?。?）認購C類基金份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額+認購利息）/基金份額發(fā)售面值
?。?）認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例1：某投資者分別投資10,000元和1,000萬元認購本基金A類基金份額，認購利息分別為2元和2,000元，則兩筆認購中投資者可得到的認購份額計算如下：
認購1：認購金額10,000元，認購利息2元，對應的認購費率為1.20%。
凈認購金額＝10,000.00/（1+1.20%）=9,881.42（元）
認購費用＝10,000.00-9,881.42=118.58（元）
認購份額＝（9,881.42+2.00）/1.00=9,883.42（份）
即投資者投資10,000元認購本基金A類基金份額，對應的認購費率為1.20%，假定該筆認購資金產(chǎn)生的利息為2元，則可得到9,883.42份A類基金份額。
認購2：認購金額1,000萬元，認購利息2,000元，對應的認購費用為1,000元。
認購費用＝1,000.00（元）
凈認購金額=10,000,000.00-1,000.00=9,999,000.00（元）
認購份額＝（9,999,000.00+2,000.00）/1.00=10,001,000.00（份）
即投資者投資1,000萬元認購本基金A類基金份額，對應的認購費用為1,000元，假定該筆認購費用產(chǎn)生的利息為2,000元，則可得到10,001,000.00份A類基金份額。
例2：某投資者投資10,000元認購本基金的C類基金份額，認購利息2元，則可得到的C類基金份額為：
認購份額=（10,000.00+2.00）/1.00=10,002.00（份）
即投資者投資10,000元認購本基金的C類基金份額，假定該筆認購費用產(chǎn)生的利息為2元，則可得到10,002.00份C類基金份額。
4、認購的限制
在募集期內，投資者可多次認購基金份額，對單個投資者在認購期間累計認購份額不設上限。通過基金管理人網(wǎng)站或其他銷售機構首次認購本基金A類/C類基金份額的，每個基金交易賬戶首次認購金額不得低于1元（含認購費）；追加認購本基金A類/C類基金份額的單筆最低金額為0.1元（含認購費）。銷售機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。通過基金管理人直銷柜臺首次認購本基金A類/C類基金份額的，每個基金交易賬戶首次認購金額不得低于1萬元（含認購費）；追加認購本基金A類/C類基金份額的單筆最低金額為10元（含認購費）。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
本基金管理人有權根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要及有關規(guī)定，調整直銷機構和基金管理人網(wǎng)站基金認購金額的限制，并及時公告。
5、投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷。
6、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。投資者可以在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認情況和認購的份額。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢。
7、繳款方式：通過代銷機構認購的投資者采用“實時扣款”方式或代銷機構確認的其他方式；通過直銷機構認購的投資者采用“全額繳款”方式。
三、機構投資者的開戶與認購程序
1、注意事項
?。?）一個機構投資者在國聯(lián)安基金管理有限公司只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。
?。?）機構投資者認購基金可以在基金管理人網(wǎng)站或其他代銷機構認購，認購金額起點為1元，如果認購金額在1萬元（含1萬元）以上，還可以選擇到本基金管理人直銷柜臺辦理。
?。?）直銷機構地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓。
?。?）機構認購業(yè)務的辦理時間為：2025年12月8日起至2025年12月19日（除部分機構外，非工作日不受理），具體辦理時間以銷售機構規(guī)定為準。
2、通過代銷本基金的銀行辦理開戶和認購的程序
以下機構投資者開戶和認購程序原則上適用于代銷本基金的銀行。此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機構的規(guī)定為準。
?。?）開立銀行的交易賬戶
機構投資者申請開立銀行的交易賬戶時應提交下列材料：
組織機構代碼證、營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書原件正本或副本及上述文件加蓋公章的復印件；
投資者填寫,并加蓋機構公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預留印鑒的開戶申請表；
授權委托書（加蓋法定代表人簽章和機構公章）；
經(jīng)辦人有效身份證件原件及其復印件；
交易協(xié)議書（一式兩份，加蓋法定代表人簽章和單位公章）。
?。?）提出認購申請
機構投資者在開立銀行交易賬戶后，可提出基金認購申請。提出認購申請時應提供加蓋印鑒的認購申請表。
銀行在接收到投資者的認購申請后，將自動向基金管理人提交投資者開立基金賬戶的申請和認購申請，經(jīng)基金管理人確認后，投資者應在T+2日（工作日）在銀行銷售網(wǎng)點打印基金開戶確認書和認購業(yè)務確認書。
?。?）機構投資者在代銷機構開戶和認購的詳細程序如與上述規(guī)定有所不同，或若代銷機構有其它方面的要求，以各代銷機構的規(guī)定和說明為準。
3、通過代銷本基金的證券公司辦理開戶和認購手續(xù)
以下機構投資者開戶和認購程序原則上適用于代銷本基金的證券公司。此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機構的規(guī)定為準。
?。?）開立資金賬戶
機構投資者申請開立機構賬戶應提供以下材料：
1）資金賬戶開戶申請表（加蓋機構公章和法定代表人章），已開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶；
2）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或其他法人的注冊登記證書原件（營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書必須在有效期內且已完成上一年度年檢）及復印件（加蓋機構公章）；
3）法定代表人授權委托書（加蓋機構公章和法定代表人章）；
4）法定代表人證明書；
5）法定代表人身份證件復印件，法定代表人簽發(fā)的標準格式的授權委托書；
6）預留印鑒；
7）經(jīng)辦人身份證件及其復印件；
8）開戶合同書（相關公司適用）。
（2）開立基金賬戶
機構投資者開立基金賬戶應提供以下材料：
1）開戶申請表（加蓋機構公章和法定代表人章）；
2）經(jīng)辦人身份證件及復印件；
3）授權委托書（加蓋機構公章和法定代表人章）；
4）代銷券商開立的資金賬戶卡。
?。?）提出認購申請
機構投資者申請認購本基金應提供以下材料：
1）認購申請表（加蓋機構公章和法定代表人章）；
2）經(jīng)辦人身份證件及復印件；
3）授權委托書（加蓋機構公章和法定代表人章）；
4）代銷券商開立的資金賬戶卡。
投資者還可通過電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認購申請。
?。?）注意事項
1）機構投資者需要由授權的業(yè)務經(jīng)辦人本人到代銷機構指定的代銷網(wǎng)點辦理開戶和認購手續(xù)；
2）機構投資者如辦理認購，應預先在資金賬戶或存款賬戶中存入足夠的資金；
3）機構投資者在代銷機構開戶和認購的詳細程序如與上述規(guī)定有所不同，或若代銷機構有其它方面的要求，以各代銷機構的規(guī)定和說明為準。
4、通過直銷機構辦理開戶和認購的程序
?。?）開立基金賬戶
機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：
1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件（附有最新年檢記錄）,事業(yè)法人、社會團體或其它組織則需提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記書復印件并加蓋公章；
2）企業(yè)組織機構代碼證副本復印件（附有最新年檢記錄）并加蓋公章；
3）經(jīng)營業(yè)務許可證復印件并加蓋公章；
4）稅務登記證復印件并加蓋公章；
5）法人及業(yè)務經(jīng)辦人身份證（正、反面）附有有效期復印件并加蓋公章；
6）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復印件并加蓋公章；
7）印鑒卡一式兩份；
8）法定代表人授權委托書；
9）填妥的《基金賬戶業(yè)務申請表》并加蓋單位公章和法定代表人章、經(jīng)辦人章；
10）《傳真委托協(xié)議書》；
11）國聯(lián)安基金投資者風險承受能力調查問卷（機構）并加蓋公章。
機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。
?。?）提出認購申請
機構投資者在直銷中心認購應提交以下資料：
1）加蓋預留印鑒的認購申請表；
2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)復印件。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認購一起辦理。
5、繳款方式
機構投資者通過代銷機構認購只需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶，由代銷機構扣款。
通過直銷機構認購的機構投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）機構投資者應在提出認購申請當日營業(yè)時間內，將足額認購資金劃至本基金管理人在工商銀行開立的“國聯(lián)安基金管理有限公司直銷專戶”。
戶名：國聯(lián)安基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
賬號：1001190729013312233
交換號：001021907（同城交換使用）
聯(lián)行行號：20304018（異地匯款使用）
大額支付系統(tǒng)號：102290019077
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，國聯(lián)安基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
（2）如果機構投資者當日沒有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請日（即有效申請日）。
?。?）至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結算賬戶：
1）投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請確認無效的；
3）投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
4）其它導致認購無效的情況。
6、投資者提示
?。?）請機構投資者盡早向直銷機構或代銷機構索取開戶和認購申請表。投資者也可從國聯(lián)安基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.cpicfunds.com）下載直銷業(yè)務申請表格，但必須在辦理業(yè)務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
?。?）直銷機構與代銷機構的業(yè)務申請表不同，機構投資者請勿混用。
?。?）直銷機構咨詢電話：021-38784766，400-7000-365（免長途話費）。
四、個人投資者認購方式
1、注意事項
?。?）投資者不得委托他人代為開戶。
?。?）個人投資者不能以現(xiàn)金方式申請認購。
?。?）個人投資者通過代銷機構辦理基金業(yè)務，必須事先開立代銷機構資金賬戶；個人投資者通過直銷機構辦理基金業(yè)務，必須事先開立銀行活期存款賬戶，作為直銷資金結算賬戶。
（4）個人投資者認購基金可以在基金管理人網(wǎng)站或其他代銷機構認購，認購金額起點為1元，如果認購金額在1萬元（含1萬元）以上，還可以選擇到本基金管理人直銷柜臺辦理。
直銷中心辦理地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓。
?。?）個人認購業(yè)務的辦理時間為：2025年12月8日起至2025年12月19日（除部分機構外，非工作日不受理），具體辦理時間以銷售機構規(guī)定為準。
2、通過代銷本基金的銀行辦理開戶和認購的程序
以下個人投資者開戶和認購程序原則上適用于代銷本基金的銀行。此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機構的規(guī)定為準。
（1）開立銀行的交易賬戶
個人投資者申請開立銀行的交易賬戶時應提交下列材料：
1）本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證、警官證）及復印件；
2）銀行存折或資金卡；
3）填妥的《開戶申請表》；
4）填妥《投資人風險承受能力測試》并簽字。
?。?）提出認購申請
個人投資者在開立銀行交易賬戶后，可提出基金認購申請。提出認購申請時應提供以下材料：
1）本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證、警官證）及復印件；
2）銀行存折或資金卡；
3）填妥的《認購申請表》。
銀行在接收到投資者的認購申請后，將自動向基金管理公司提交投資者開立基金賬戶的申請和認購申請，經(jīng)基金管理公司確認后，投資者應在T+2日（工作日）在銀行銷售網(wǎng)點打印基金開戶確認書和認購業(yè)務確認書。
?。?）注意事項
個人投資者在代銷機構開戶和認購的詳細程序如與上述規(guī)定有所不同，或若代銷機構有其它方面的要求，以各代銷機構的規(guī)定和說明為準。
3、通過代銷本基金的證券公司辦理開戶和認購手續(xù)
以下程序原則上適用于代銷本基金的證券公司。此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機構的規(guī)定和說明為準。
?。?）資金賬戶的開立（已在代銷機構處開立了資金賬戶的客戶不必再開立該賬戶）
個人投資者申請開立資金賬戶應提供以下材料：
1）填妥的《資金賬戶開戶申請表》；
2）本人有效身份證明原件及復印件；
3）營業(yè)部指定銀行的存折（儲蓄卡）。
?。?）基金賬戶的開立
個人投資者申請開立基金賬戶應提供以下材料：
1）填妥的《開戶申請表》；
2）本人有效身份證件及復印件；
3）在本代銷機構開立的資金賬戶卡；
4）營業(yè)部指定銀行的存折（儲蓄卡）。
?。?）在認購本基金前已經(jīng)開立了基金賬戶和交易賬戶的個人投資者無須再開立基金賬戶和交易賬戶，可直接認購本基金。
?。?）個人投資者辦理認購申請時應提供以下材料：
1）填妥的《認購申請表》；
2）本人有效身份證原件及復印件；
3）在本代銷機構開立的資金賬戶卡。
投資者還可通過電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易等方式提出認購申請。
?。?）注意事項
1）個人投資者需要本人到代銷機構指定的代銷網(wǎng)點辦理開戶和認購手續(xù)；
2）個人投資者如辦理認購，應預先在資金賬戶中存入足夠的資金；
3）個人投資者在代銷機構開戶和認購的詳細程序如與上述規(guī)定有所不同，或若代銷機構有其它方面的要求，以各代銷機構的規(guī)定和說明為準。
4、通過直銷中心辦理開戶和認購的程序
（1）開立基金賬戶
1）個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：
2）本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證、警官證）；
3）銀行活期存款賬戶；
4）填妥的《開戶申請表》；
5）國聯(lián)安基金投資者風險承受能力調查問卷（個人）并簽字。
?。?）提出認購申請
個人投資者辦理認購申請需準備以下資料：
1）填妥的《認購申請表》；
2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)復印件；
3）本人有效身份證件原件及復印件。
尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續(xù)。
5、繳款方式
個人投資者通過代銷機構認購只需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶，由代銷機構扣款，由代銷機構扣劃相應款項。
通過直銷中心認購的個人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
?。?）個人投資者應在提出認購申請當日營業(yè)時間內，將足額認購資金劃至本基金管理人在交通銀行開立的國聯(lián)安基金管理有限公司直銷專戶。
戶名：國聯(lián)安基金管理有限公司
開戶行：交通銀行上海交銀大廈支行
賬號：310066577013003688885
大額支付系統(tǒng)號：301290050852
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，國聯(lián)安基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
?。?）如果個人投資者當日沒有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請日（即有效申請日）。
?。?）至認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：
1）投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請確認無效的；
3）投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
4）其它導致認購無效的情況
6、投資者提示
?。?）請有意認購基金的個人投資者盡早向直銷機構或代銷機構索取開戶和認購申請表。個人投資者也可從國聯(lián)安基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.cpicfunds.com）下載有關直銷業(yè)務表格，但必須在辦理業(yè)務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
?。?）直銷機構與代銷機構的業(yè)務申請表不同，個人投資者請勿混用。
五、清算與交割
1、本基金基金合同生效前，全部認購資金將被凍結在基金認購專戶中有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以基金份額登記機構的記錄為準。
2、本基金登記機構（國聯(lián)安基金管理有限公司）在發(fā)售結束后對基金份額進行登記。
六、退款
1、投資者通過代銷機構進行認購時產(chǎn)生的無效認購資金，將于認購申請被確認無效之日起三個工作日內向投資者的指定銀行賬戶或指定券商資金賬戶劃出。通過直銷機構進行認購時產(chǎn)生的無效認購資金在認購結束后三個工作日內向投資者的指定銀行賬戶劃出。
2、基金募集期屆滿，未達到基金備案條件，則基金合同不能生效，基金管理人應以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用，并在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。
七、基金的驗資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，發(fā)起資金提供方認購本基金的總金額不少于1000萬元，發(fā)起資金提供方承諾持有期限不少于三年的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，驗資報告需對發(fā)起資金提供方及其持有的基金份額進行專門說明。自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。
八、本次發(fā)售有關當事人或中介機構
1、基金管理人
名稱：國聯(lián)安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓
法定代表人：于業(yè)明
設立日期：2003年4月3日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]42號
組織形式：有限責任公司（中外合資）
注冊資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期限：五十年或股東一致同意延長的其他期限
聯(lián)系電話：021-38992888
2、基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司
法定代表人：任德奇
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：上海市長寧區(qū)仙霞路18號
郵政編碼：200336
注冊時間：1987年3月30日
注冊資本：742.63億元人民幣
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]25號
聯(lián)系人：方圓
電話：95559
3、銷售機構
?。?）直銷機構
名稱：國聯(lián)安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓
郵政編碼：200120
法定代表人：于業(yè)明
客戶服務電話：021-38784766，400-7000-365（免長途話費）
聯(lián)系人：黃娜娜
公司網(wǎng)址：www.cpicfunds.com
募集期間，客戶可以通過本基金管理人客戶服務中心電話進行發(fā)售相關事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴等。直銷客戶還可以通過本基金管理人客戶服務中心電話查詢匯入資金的到賬情況。
?。?）代銷機構
1）名稱：交通銀行股份有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城中路188號
法定代表人：任德奇
電話：021-58781234
聯(lián)系人：高天
客服電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
2）名稱：上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：其實
電話：021-54509977
聯(lián)系人：王超
客戶服務電話：400-181-8188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
3）名稱：東方財富證券股份有限公司（簡稱：東方財富證券）
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人：戴彥
電話：021-23586688
聯(lián)系人：付佳
客服電話：95357
4）名稱：諾亞正行基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號3724室
辦公地址：上海市楊浦區(qū)長陽路1687號2號樓
法定代表人：汪靜波
電話：021-80358236
聯(lián)系人：李娟
客戶服務電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
5）名稱：上?；匣痄N售有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
電話：021-65370077
聯(lián)系人：張巍婧
客戶服務電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
6）名稱：上海陸金所基金銷售有限公司
住所：中國(上海)自由貿易試驗區(qū)源深路1088號7層(實際樓層6層)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號15樓
法定代表人：陳祎彬
電話：021-20665952
聯(lián)系人：寧博宇
客戶服務電話：400-821-9031
網(wǎng)址：www.lufunds.com
7）名稱：上海好買基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址：上海市浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903一906室
法定代表人：楊文斌
電話：021-36696312
聯(lián)系人：王詩嶼
客戶服務電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
8）名稱：上海利得基金銷售有限公司
住所：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號6幢221室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
電話：021-50583533
聯(lián)系人：吳鴻飛
客戶服務電話：400-032-5885
網(wǎng)址： www.leadfund.com.cn
9）名稱：上海長量基金銷售有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層
法定代表人：張躍偉
電話：021-20691832
聯(lián)系人：胡雪芹
客戶服務電話：400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
10）名稱：上海萬得基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)福山路33號11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦明路1500號萬得大廈11樓
法定代表人：宋曉言
電話： 021-50712782
聯(lián)系人：陸亦璐
客戶服務電話：400-799-1888
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
11）名稱：上海中正達廣基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍騰大道2815號302室
辦公地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)m路277號1號樓1203、1204室
法定代表人：黃欣
電話：021-3376-8132
聯(lián)系人：戴珉微
客戶服務電話：400-6767-523
網(wǎng)址：www.zhongzhengfund.com
12）名稱：上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)富特北路277號3層310室
辦公地址：上海市長寧區(qū)福泉北路518號8號樓3層
法定代表人：尹彬彬
電話：021-52822063
聯(lián)系人：陳東
客戶服務電話: 400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
13）名稱：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
14）名稱：浙江同花順基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1號元茂大廈903室
辦公地址：杭州市余杭區(qū)五常街道同順路18號同花順大樓
法定代表人：吳強
電話：0571-88911818
聯(lián)系人：吳強
客戶服務電話：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
15）名稱：京東肯特瑞基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)西三旗建材城中路12號17號平房157
辦公地址：北京市海淀區(qū)中關村東路66號1號樓22層2603-06
法定代表人：鄒保威
電話：010-89187658
聯(lián)系人：李丹
客戶服務電話：400-088-8816、400-098-8511
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
16）名稱：北京雪球基金銷售有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號院6號樓2單元21層
法定代表人：李楠
電話：010-61840688
聯(lián)系人：秦艷琴
客戶服務電話：400-159-9288
網(wǎng)址：danjuanapp.com
17）名稱：北京匯成基金銷售有限公司
住所：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號環(huán)球財訊中心D座401
法定代表人：王偉剛
電話：010-62680527
聯(lián)系人：宋子琦
客戶服務電話：400-619-9059
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
18）名稱：深圳眾祿基金銷售股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號HALO廣場一期四層12-13室
法定代表人：薛峰
電話：0755-33227950
聯(lián)系人：龔江江
客戶服務電話：4006-788-887
網(wǎng)址：www.zlfund.cn
19）名稱：珠海盈米基金銷售有限公司
住所：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203
法定代表人：肖雯
電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客戶服務電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
20）名稱：上海挖財基金銷售有限公司
住所：中國(上海)自由貿易試驗區(qū)楊高南路759號18層03單元
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)楊高南路799號5層04室
法定代表人：呂柳霞
電話：021-50810673
聯(lián)系人：毛善波
客戶服務電話：021-50810673
網(wǎng)址：www.wacaijijin.com
21）名稱：南京蘇寧基金銷售有限公司
住所：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1號
法定代表人：錢燕飛
電話：025-66996699-887226
聯(lián)系人：錢燕飛
客戶服務電話：95177
網(wǎng)址：www.snjijin.com
22）名稱：北京度小滿基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓
法定代表人：盛超
電話：010-59403028
聯(lián)系人：孫博超
客戶服務電話：95055
網(wǎng)址：www.duxiaoman.com
23）名稱：北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
住所：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號院6號樓712室
辦公地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號經(jīng)濟日報社A座
法定代表人：梁蓉
電話：010-66154828
客戶服務電話：010-66154828
網(wǎng)址：www.5irich.com
24）名稱：上海大智慧基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人：張俊
電話：021-20219990
聯(lián)系人： 王悅偉
客服電話：021-20292031
網(wǎng)址：www.wg.com.cn
25）名稱：和訊信息科技有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)朝外大街22號1002室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街22號泛利大廈10層
法定代表人：章知方
電話：010-85650039
聯(lián)系人：陳慧慧
客戶服務電話：400-920-0022
網(wǎng)址：www.licaike.com
26）名稱：中證金牛（北京）基金銷售有限公司
住所：北京市豐臺區(qū)東管頭1號2號樓2-45室
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街新華社第三工作區(qū)A座4、5層
法定代表人：吳志堅
電話：010-63156530
聯(lián)系人：焦金巖
客戶服務電話：4008-909-998
網(wǎng)址：www.jnlc.com
27）名稱：上海中歐財富基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路333號502室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路333號5樓
法定代表人：許欣
電話：021-68609600-5952
聯(lián)系人：黎靜
客服電話：400-700-9700
公司網(wǎng)站：www.qiangungun.com
28）名稱：奕豐基金銷售有限公司
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEO WEE HOWE
電話：0755-89460507
聯(lián)系人：葉健
客戶服務電話：400-684-0500
網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
29）名稱：上海攀贏基金銷售有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城路116、128號7層03室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號大華銀行大廈7樓
法定代表人：鄭新林
電話：021-68889082
聯(lián)系人：鄧琦
客戶服務電話：021-68889082
網(wǎng)址：www.weonefunds.com
30）名稱：上海國信嘉利基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)華涇路507號4幢2層223室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)居里路99號
法定代表人：付鋼
電話：021-68770223
聯(lián)系人：陸佳雯
客戶服務電話：021-68809999
網(wǎng)址：www.gxjlcn.com
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機構，并另行公告。
4、登記機構
名稱：國聯(lián)安基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號9樓
法定代表人：于業(yè)明
聯(lián)系人：黃娜娜
電話：021-38992857
5、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
聯(lián)系人：狄家璐
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：陸奇、狄家璐
6、審計基金財產(chǎn)的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
執(zhí)行事務合伙人：鄒俊
聯(lián)系人：王國蓓
電話：021-22122428
傳真：021-62881889
經(jīng)辦注冊會計師：王國蓓、蔡曉曉
國聯(lián)安基金管理有限公司
二〇二五年十二月一日
國聯(lián)安紅利慧選混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf