關于匯添富穩(wěn)恒6個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉換轉入和定期定額投資業(yè)務公告
關于匯添富穩(wěn)恒6個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉換轉入和定期定額投資業(yè)務公告
1.公告基本信息
基金名稱匯添富穩(wěn)恒6個月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券
基金主代碼023453
基金運作方式契約型開放式
基金合同生效日2025年09月16日
基金管理人名稱匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱匯添富基金管理股份有限公司
公告依據根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富穩(wěn)恒6個月持
有期債券型證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定。
申購起始日2025年12月1日
轉換轉入起始日2025年12月1日
定期定額投資起始日2025年12月1日
下屬基金份額的基金簡稱匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C
下屬基金份額的交易代碼023453 023454
該基金份額是否開放上述業(yè)務是是
注：（1）本基金對每份基金份額設置6個月的最短持有期限，即自基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額申購確認日（對申購份額而言）或基金份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言）起，至該日6個月后的月度對日的期間內，投資者不能提出贖回或轉換轉出申請；該日6個月后的月度對日（含當日）之后，投資者可以提出贖回或轉換轉出申請。若該月度對日為非工作日，則順延至下一個工作日，若該日歷月度中不存在對應日期的，則順延至該月最后一日的下一工作日。
（2）本基金開放贖回、轉換轉出業(yè)務將另行公告。
2.日常申購等業(yè)務的辦理時間
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購等業(yè)務。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購等業(yè)務時除外。開放日的具體業(yè)務辦理時間在招募說明書或相關公告中載明。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過其他銷售機構的銷售網點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設金額級差。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
2、投資者將當期分配的基金收益轉為相應類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。
3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數量不設上限限制，對基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設上限，單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
4、本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者、職業(yè)年金、企業(yè)年金、養(yǎng)老金產品、公募資產管理產品和基金管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額的數量限制或新增基金規(guī)模控制措施。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金對通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別化的申購費率。
特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額。基金管理人可根據情況變更或增減特定投資群體申購本基金A類基金份額的銷售機構。
1）特定投資群體申購A類基金份額的申購費用
通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體，申購費率參照其他投資者適用的A類基金份額申購費率執(zhí)行。
2）其他投資者申購A類基金份額的申購費率
其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。其他投資者申購A類基金份額的具體申購費率如下表所示：
申購金額（M）申購費率
M＜100萬元0.80%
100萬元≤M＜500萬元0.40%
M≥500萬元每筆1000元
本基金C類基金份額不收取申購費用。
3.3其他與申購相關的事項
1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；
3、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
4、辦理申購業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.日常轉換轉入業(yè)務
4.1 轉換費率
基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調整后的轉換費用如下：
?。ㄒ唬┶H回費用
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（www.99fund.com）查詢?；疝D換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規(guī)定。
?。ǘ┥曩徰a差費用
當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。
基金轉換份額的計算公式：
轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費＝轉出確認金額×贖回費率
補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)
轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費
轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）
4.2 其他與轉換轉入相關的事項
基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。本基金的單筆轉換份額不得低于0.1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。轉換后基金份額持有人在銷售機構保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權將全部剩余份額自動贖回。
5.定期定額投資業(yè)務
1、投資者在本基金銷售機構辦理定投業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。
2、本業(yè)務受理時間與本基金日常申購業(yè)務受理時間相同。
3、銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構關于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應參照各銷售機構的具體規(guī)定。
4、投資者應與銷售機構約定每期扣款金額，該金額應不低于銷售機構規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務相同。部分銷售機構將開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的定投申購費率為準。
6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1日進行確認，投資者可在T+2日(包括該日)起查詢定投的確認情況。
6.基金銷售機構
6.1場外銷售機構
6.1.1直銷機構
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購、轉換轉入（含跨TA轉換轉入）業(yè)務。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購、轉換轉入（含跨TA轉換轉入）、定投業(yè)務。
6.1.2場外代銷機構
A類基金份額
序號代銷機構簡稱是否開通轉換轉入是否開通定投定投起點（單位：元）
1招商銀行是是10
2蘇州銀行是是100
3徽商銀行是是100
4重慶農商行是是100
5開源證券是是100
6中信建投是是1
7基煜基金是是1
8螞蟻基金是是10
9盈米基金是是1
10諾亞正行是是10
11天天基金是是10
12騰安基金否是1
13肯特瑞基金是是10
14陸基金否是10
15同花順是是100
16蘇寧基金是是10
17雪球基金是是10
18眾祿基金是是10
19奕豐金融是是10
20新浪基金是是100
21上海證達通基金是是100
22中正達廣是是10
23和耕傳承是是10
24富濟基金是是100
25挖財基金否是100
26匯付基金是是10
27深圳騰元是是10
28度小滿基金是是10
29前海財厚是是100
30東方財富證券是是10
31新蘭德是是100
32一路財富是是100
33虹點基金是是100
34國美基金是是100
35凱石財富是是100
36洪泰財富否是100
37匯林保大是是100
38華夏財富是是10
39通華財富是是10
40金斧子是是100
41攀贏基金是是100
42中歐財富是是10
43博時財富是是100
44排排網是是10
45財咨道是是100
46貴文基金是是10
47萬家財富是是1
48大智慧基金是是10
49華瑞保險是否
50格上富信否是1
C類基金份額
序號代銷機構簡稱是否開通轉換轉入是否開通定投定投起點（單位：元）
1招商銀行是是10
2蘇州銀行是是100
3徽商銀行是是100
4重慶農商行是是100
5開源證券是是100
6中信建投是是1
7基煜基金是是1
8螞蟻基金是是10
9盈米基金是是1
10諾亞正行是是10
11天天基金是是10
12騰安基金否是1
13肯特瑞基金是是10
14陸基金否是10
15同花順是是100
16蘇寧基金是是10
17雪球基金是是10
18眾祿基金是是10
19奕豐金融是是10
20新浪基金是是100
21上海證達通基金是是100
22中正達廣是是10
23和耕傳承是是10
24富濟基金是是100
25挖財基金否是100
26匯付基金是是10
27深圳騰元是是10
28度小滿基金是是10
29前海財厚是是100
30東方財富證券是是10
31新蘭德是是100
32一路財富是是100
33虹點基金是是100
34國美基金是是100
35凱石財富是是100
36洪泰財富否是100
37匯林保大是是100
38華夏財富是是10
39通華財富是是10
40金斧子是是100
41攀贏基金是是100
42中歐財富是是10
43博時財富是是100
44排排網是是10
45財咨道是是100
46貴文基金是是10
47萬家財富是是1
48大智慧基金是是10
49華瑞保險是否
50格上富信否是1
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機構代理銷售本基金，并在基金管理人網站公示。
7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年12月1日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8.其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放日常申購、定投和轉換轉入等業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。
2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。
3、基金銷售機構可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金的費率優(yōu)惠活動，投資者應以各銷售機構執(zhí)行的費率為準。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年11月28日
關于匯添富穩(wěn)恒6個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉換轉入和定期定額投資業(yè)務公告.pdf