中信建投中證A500指數增強型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
中信建投中證A500指數增強型證券投資基金（A類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年6月4日
送出日期：2025年6月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 中信建投中證A500指數增強 基金代碼 023503
基金簡稱A 中信建投中證A500指數增強A 基金代碼A 023503
基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
王鵬 2015年01月22日
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書的“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
投資目標 本基金為指數增強型基金，在力求對中證A500指數進行有效跟蹤的基礎上，本基金通過數量化的方法精選個股，在嚴格控制風險、保持良好流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的標的指數為：中證A500指數。本基金主要投資于標的指數的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金的投資范圍還可包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票的資產比例不低于基金資產的80%，投資于標的指數成份股及備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，本基金保持的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或投資于到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金屬于指數增強型基金，力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。同時在嚴格控制風險、保持良好流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
業(yè)績比較基準 中證A500指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期收益和預期風險高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特征。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 1.20%
100萬元≤M 1.00%
200萬元≤M 0.60%
M≥500萬元 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 1.50%
100萬元≤M 1.20%
200萬元≤M 0.80%
M≥500萬元 1000.00元/筆
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0%
注：本基金A類基金份額對持續(xù)持有期少于30天的基金份額持有人收取的贖回費，將全額計
入基金財產；對持續(xù)持有期長于或等于30天但少于3個月（1個月按30天計算）的基金份額持
有人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的75%計入基金財產；對持續(xù)持有期長于或等于3
個月但少于6個月的基金份額持有人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的50%計入基金財產。
贖回費中未歸入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
其他費用 詳見本基金招募說明書“基金費用與稅收”章節(jié)
注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者須了解并承受市場風險、管理風險、流動性風險、信用風險、本基金特有的風險
及其他風險。
本基金特有的風險包括：
1、指數投資風險；
2、參與股指期貨交易風險；
3、參與國債期貨交易風險；
4、資產支持證券投資風險；
5、流通受限證券投資風險；
6、存托憑證投資風險；
7、參與融資業(yè)務的風險；
8、參與轉融通證券出借業(yè)務的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未能解決的，應提交
北京仲裁委員會。根據該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是
終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費和律師費用由敗訴方
承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告、定期報告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[網址：www.cfund108.com][客服電話：4009-108-108]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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