景順長(zhǎng)城景頤豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月21日
送出日期：2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券 基金代碼 003504
下屬基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A類 下屬基金交易代碼 003504
下屬基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C類 下屬基金交易代碼 003505
下屬基金簡(jiǎn)稱 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券F類 下屬基金交易代碼 023512
基金管理人 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 基金托管人 北京銀行股份有限公司
基金合同生效日 2017年1月18日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 開放式（普通開放式） 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 李怡文 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年6月18日
證券從業(yè)日期 2005年7月1日
基金經(jīng)理 徐棟 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年5月25日
證券從業(yè)日期 2009年7月13日
基金經(jīng)理 江山 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年7月10日
證券從業(yè)日期 2013年6月19日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要通過投資于固定收益品種，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，為投資者提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為依法發(fā)行的固定收益類品種，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)家債券、金融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、中小企業(yè)私募債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、質(zhì)押及買斷式回購(gòu)、協(xié)議存款、通知存款、定期存款、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離型可轉(zhuǎn)換債券）、銀行存款等。本基金同時(shí)投資于A股股票（包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票及存托憑證）、權(quán)證等權(quán)益類品種以及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%，其中，本基金持有的全部權(quán)證的市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5％，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略；2、固定收益類資產(chǎn)投資策略；3、權(quán)益資產(chǎn)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證綜合債指數(shù)×90% +滬深300指數(shù)×10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，本基金的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。 根據(jù)2017年7月1日施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變本基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，但由于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果為準(zhǔn)。
注：了解詳細(xì)情況請(qǐng)閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1、如基金合同生效當(dāng)年/基金份額增設(shè)當(dāng)年不滿完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率。基金
的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
2、本基金于2025年02月21日增設(shè)F類基金份額，并于2025年02月25日開始對(duì)F類份額進(jìn)行估值。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收取：
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A類
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 0.60% 普通投資群體
1,000,000元≤M＜5,000,000元 0.30% 普通投資群體
M≥5,000,000元 1,000元/筆 普通投資群體
M 0.18% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000元≤M＜5,000,000元 0.09% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000元 1,000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M 0.80% 普通投資群體
1,000,000元≤M＜5,000,000元 0.40% 普通投資群體
M≥5,000,000元 1,000元/筆 普通投資群體
M 0.24% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000元≤M＜5,000,000元 0.12% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000元 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi) N＜7天 1.50% -
7天≤N＜60天 0.30% -
N≥60天 0 -
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C類
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.30%
N≥30天 0
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券F類
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.30%
N≥30天 0
注:C類、F類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)。每個(gè)賬戶首次申購(gòu)F類基金份額的最低金額為1000元（含
申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)不受首次申購(gòu)最低金額的限制（具體以基金管理人及各銷售機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)）。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.40% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C類 0.40% 銷售機(jī)構(gòu)
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券F類 0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 4,140.50元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用等為由基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類別費(fèi)用。年金額為當(dāng)年
度預(yù)估年費(fèi)用金額，非實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用金額，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。其中，當(dāng)年度指產(chǎn)品
資料概要更新所在年度，預(yù)估年費(fèi)用金額可能因具體更新時(shí)點(diǎn)不同存在差異。
3、管理費(fèi)、托管費(fèi)為最新合同費(fèi)率。
4、銷售服務(wù)費(fèi)（如有）為最新合同費(fèi)率，不含費(fèi)率優(yōu)惠。
5、其他費(fèi)用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報(bào)告等信息披露文件。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A類
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.63%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C類
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.03%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券F類
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.64%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀
本基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
投資中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)。中小企業(yè)私募債券是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)由非上市中小企業(yè)采用非公開
方式發(fā)行的債券。由于不能公開交易，一般情況下，交易不活躍，潛在較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)發(fā)債主體信用
質(zhì)量惡化時(shí)，受市場(chǎng)流動(dòng)性所限，本基金可能無法賣出所持有的中小企業(yè)私募債券，由此可能給基金凈值
帶來更大的負(fù)面影響和損失。
投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)。受市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價(jià)格水
平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)資產(chǎn)支持證券可能提前償付，從而使基金
資產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面
臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托
憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方
面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；
存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證
持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管
方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
三、其他風(fēng)險(xiǎn)
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；2、管理風(fēng)險(xiǎn)；3、信用風(fēng)險(xiǎn)；4、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；5、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；6、其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其
他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯
后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
景順長(zhǎng)城景頤豐利債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2016年6月3日證監(jiān)許
可【2016】1216號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、收益和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一
定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同
的當(dāng)事人。
基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)?；鸸芾砣顺兄Z按照法
律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息，包括通過基金管理人直銷、銷售機(jī)構(gòu)或場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)
構(gòu)購(gòu)買景順長(zhǎng)城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個(gè)人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者信息
中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個(gè)人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，基金合同各方當(dāng)事人應(yīng)盡量通
過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，各方當(dāng)事人任何一方均應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易仲裁委員會(huì)，按照中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。仲
裁裁決是終局的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見景順長(zhǎng)城基金官方網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話：400-8888-606]
1、《景順長(zhǎng)城景頤豐利債券型證券投資基金基金合同》、《景順長(zhǎng)城景頤豐利債券型證券投資基金托
管協(xié)議》、《景順長(zhǎng)城景頤豐利債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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