萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2025年11月18日
送出日期：2025年12月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
萬家中證港股通央企紅利
基金簡(jiǎn)稱基金代碼023572
ETF聯(lián)接
萬家中證港股通央企紅利
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金交易代碼023572
ETF聯(lián)接A
萬家中證港股通央企紅利
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金交易代碼023573
ETF聯(lián)接C
基金管理人萬家基金管理有限公司基金托管人浙商證券股份有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2025年4月15日-
期
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基金
2025年4月15日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理?xiàng)罾?
證券從業(yè)日期2015年6月23日
《基金合同》生效后，連續(xù)20
個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人
數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元情形的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予
以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)
前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)
其他終止條款報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)
運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他
基金合并或者終止基金合同
等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份
額持有人大會(huì)。未來若出現(xiàn)標(biāo)
的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管
要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指
數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致
使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形
除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情
形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形
發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)
證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，
如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金
合并、或者終止基金合同等，
并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持
有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額
持有人大會(huì)未成功召開或就上
述事項(xiàng)表決未通過的，基金合
同終止。但《基金合同》“目標(biāo)
ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理
方式”另有約定的除外。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況
本基金通過主要投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
投資目標(biāo)
的最小化。
本基金的標(biāo)的指數(shù)：中證港股通央企紅利指數(shù)本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成
份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)
的指數(shù)成份股（包括港股通標(biāo)的股票、主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次
級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可
轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、
投資范圍銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)
允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可參與融資和
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資
于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；每個(gè)交易日日終在扣除股票期權(quán)、股指
期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到
期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，以目標(biāo)ETF作為其主要投資標(biāo)的，方便投資人通過本基
金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。策略包含：1、大類資產(chǎn)配置策略；
2、目標(biāo)ETF投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑證投資策略；5、債券投資策略；
主要投資策略
6、資產(chǎn)支持證券投資策略；7、可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略；8、股指期貨交易
策略；9、國(guó)債期貨交易策略；10、股票期權(quán)投資策略；11、融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)策略。
中證港股通央企紅利指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整）×95%+銀行活期存款利率（稅后）
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，所跟蹤的目標(biāo)ETF為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高
于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要通過投資于萬家中證港股通
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基
金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證港股通央企紅利指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金可投資于港股，會(huì)
面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)
險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶
來的風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收?。?
萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接A
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M＜500,000 0.10%特定投資者群體
500,000≤M＜1,000,000 0.06%特定投資者群體
M≥1,000,000 1,000元/筆特定投資者群體申購(gòu)費(fèi)
（前收費(fèi)）M＜500,000 1.00%其他投資者
500,000≤M＜1,000,000 0.60%其他投資者
M≥1,000,000 1,000元/筆其他投資者
N＜7日1.50%-
贖回費(fèi)7日≤N＜30日0.50%-
N≥30日0.0-
萬家中證港股通央企紅利ETF聯(lián)接C
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率
/持有期限（N）
N＜7日1.50%
贖回費(fèi)
N≥7日0.0
注:本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)和申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.50%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
萬家中證港股通
銷售服務(wù)費(fèi)央企紅利ETF聯(lián)0.20%銷售機(jī)構(gòu)
接C
審計(jì)費(fèi)用32,000.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)90,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金基金財(cái)產(chǎn)中目標(biāo)ETF基金份額所對(duì)應(yīng)資產(chǎn)凈值不收取管理費(fèi)和托管費(fèi)。本基金A類基金份額
不收取銷售服務(wù)費(fèi)。
2、本基金交易證券、期貨、期權(quán)等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、上述年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金
定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在投資
本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基
金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金的投資
價(jià)值，對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類
風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)
險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)。包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)
險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定
目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、成份股
停牌的風(fēng)險(xiǎn)等；（2）聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險(xiǎn)。包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的風(fēng)險(xiǎn)收益特征及凈值增長(zhǎng)率的
風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)、由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目
標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股的指數(shù)基金的風(fēng)險(xiǎn)等；（3）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)。包括股指期貨交易風(fēng)
險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨交易風(fēng)險(xiǎn)、融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)交易投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投
資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)等；（4）基金合同直接終止的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基
金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股
票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易
規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股
不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的
投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股
通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊
標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)
的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為ETF聯(lián)接基金，所跟蹤的目標(biāo)ETF為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平理論上高于混合型基金、
債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
本基金主要通過投資于萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)與中證港股通央企紅利指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。
本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金
財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，基
金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議
提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決
是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.wjasset.com][客服電話:400-888-0800]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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