華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定投業(yè)務的公告
華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定投業(yè)務的公告
1公告基本信息
基金名稱 華富祥康 12 個月持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 華富祥康 12 個月持有期債券
基金主代碼 023785
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025 年 7 月 8 日
基金管理人名稱 華富基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 華富基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《華富祥康 12 個月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《華富祥康 12 個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)規(guī)定
申購起始日 2025 年 9 月 5 日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025 年 9 月 5 日
定期定額投資起始日 2025 年 9 月 5 日
下屬分級基金的基金簡稱 華富祥康 12 個月持有期債券 A 華富祥康 12 個月持有期債券 C
下屬分級基金的交易代碼 023785 023786
該分級基金是否開放上述業(yè)務 是 是
注：（1）華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）對每份基金份額設置12個月的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對于認購份額而言）或者該基金份額申購申請確認日（對于申購份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起12個月后的對應日。如無此對應日期或該對應日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。
（2）本基金基金合同自2025年7月8日生效，首個贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日為2026年7月8日。
2 日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購，在最短持有期到期日起（含當日）辦理該等最短持有期屆滿的基金份額贖回。具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
自2025年9月5日起，通過其他銷售機構(gòu)每個賬戶首次申購的最低金額為人民幣1元（含申購費），追加申購的最低金額為單筆1元人民幣（含申購費）。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
通過直銷中心每個賬戶首次申購的最低金額為1元人民幣（含申購費），追加申購的最低金額為單筆1元人民幣（含申購費）；已在直銷中心有本基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。其他銷售機構(gòu)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷中心進行交易要受直銷中心最低金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理基金申購業(yè)務的不受直銷中心單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆人民幣1元（含申購費）。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制,但單一投資者持有基金份額比例不得達到或超過基金總份額的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)，法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理人將在調(diào)整實施前依照信息披露相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2 申購費率
（1）本基金A類基金份額的申購費率如下表所示：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜100 萬元 0.40%
100 萬元≤M＜500 萬元 0.20%
500 萬元≤M 1000 元/筆
?。?）本基金C類基金份額不收取申購費用。
投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項
本基金的申購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
本基金的銷售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
本基金暫不向金融機構(gòu)自營賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，如未來本基金開放向金融機構(gòu)自營賬戶公開發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認、申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、企業(yè)年金計劃、基金管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認、申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
4 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
4.1 轉(zhuǎn)換費率
相關(guān)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的規(guī)則，適用本基金管理人于2007年6月2日公告的《關(guān)于華富基金管理有限公司進一步開通旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告》以及2010年3月9日公告的《華富基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則的公告》。
4.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
無
5 定期定額投資業(yè)務
投資者每期最低申購金額為人民幣1元（含申購手續(xù)費）。定投業(yè)務不收取額外費用，申購費率適用于基金正常申購費率，計費方式等同于正常的申購業(yè)務(優(yōu)惠活動除外，如有調(diào)整，另見相關(guān)公告)。
6 基金銷售機構(gòu)
6.1 場外銷售機構(gòu)
6.1.1 直銷機構(gòu)
華富基金管理有限公司直銷中心和網(wǎng)上交易系統(tǒng)
6.1.2其他銷售機構(gòu)
銷售機構(gòu)的具體名單見基金管理人官網(wǎng)披露的基金銷售機構(gòu)名錄。基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況按照相關(guān)程序變更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
6.2 場內(nèi)銷售機構(gòu)
無
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2025年9月5日起，基金管理人將通過中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露媒介、各銷售機構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、基金管理人網(wǎng)站等媒介公布上一個基金開放日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）的基金份額凈值和基金份額累計凈值。敬請投資者留意。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
8 其他需要提示的事項
8.1本公告僅對華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定投業(yè)務等有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金基金合同》、《華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》和基金產(chǎn)品資料概要等相關(guān)法律文件。
8.2 投資者可以致電本公司的客戶服務電話（400-700-8001）、登錄本公司網(wǎng)站（www.hffund.com）或通過本基金銷售網(wǎng)點查詢其交易申請的確認情況。
8.3 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，基金管理人可根據(jù)業(yè)務規(guī)則，對上述業(yè)務辦理時間進行調(diào)整并將于開始實施前按照有關(guān)規(guī)定公告。
風險提示：
本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2025年9月3日
華富祥康12個月持有期債券型證券投資基金開放日常申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定投業(yè)務的公告.pdf