路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱路博邁興航60天滾動持有基金代碼023794
債券
下屬基金簡稱路博邁興航60天滾動持有下屬基金交易代023794
債券A碼
基金管理人路博邁基金管理（中國）有基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
限公司
基金合同生效日-上市交易所及上-
市日期
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個開放日開放申購，對每份基金
份額設(shè)定60天的滾動運(yùn)作期。每個
運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人
不能提出贖回申請；每個運(yùn)作期到
期日，基金份額持有人可提出贖回
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率
申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期
運(yùn)作期到期日未申請贖回或贖回被
確認(rèn)失敗，則自該運(yùn)作期到期日的
次日起該基金份額進(jìn)入下一個運(yùn)作
期。
開始擔(dān)任本基金-
基金經(jīng)理的日期魏麗
證券從業(yè)日期2010年09月15日
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
基金經(jīng)理的日期王寒
證券從業(yè)日期2016年08月02日
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
其他資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行基金
財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九部分了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動性的前提下，以獲取絕對收益為核心投資目標(biāo)，
通過積極主動的投資管理，努力追求組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值。
投資范圍本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、地方政府債、
金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短
期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同
業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會
允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的
純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。
本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金每個交易日日終在扣
除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略基金管理人將運(yùn)用多種策略進(jìn)行資產(chǎn)配置的思路來構(gòu)建投資組合，根據(jù)基本價(jià)值評
估、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)期未來市場利率水平以及利率曲線形態(tài)確定債券組
合的久期配置，在確定組合久期基礎(chǔ)上進(jìn)行組合期限配置形態(tài)的調(diào)整。通過對宏觀
經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)行業(yè)的研究以及相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析，“自上而下”在各固定收
益類資產(chǎn)之間進(jìn)行配置、“自下而上”進(jìn)行個券選擇。本基金具體的投資策略包括類
屬配置策略、債券投資策略、流動性管理策略以及衍生產(chǎn)品投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債-新綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平理論上高于貨幣市場基金，低于
混合型基金及股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)
績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型金額（M）收費(fèi)方式/費(fèi)率收費(fèi)方式/費(fèi)率
(非養(yǎng)老金客戶) (養(yǎng)老金客戶)
M＜100萬元0.30%0.03%
認(rèn)購費(fèi)100萬元≤M＜500萬元0.10%0.01%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
M＜100萬元0.40%0.04%
申購費(fèi)（前收費(fèi)）100萬元≤M＜500萬元0.20%0.02%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)本基金不收取贖回費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、公證
費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會費(fèi)用；
基金的證券、期貨等交易結(jié)算費(fèi)用；基金的銀行匯
劃費(fèi)用；基金的賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用、與其他費(fèi)用
基金投資運(yùn)作相關(guān)的增值稅及其他稅費(fèi)以及按照國
家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)
中列支的其他費(fèi)用等。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、操作或
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、交易對手風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金
風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)如下：
（1）本基金投資國債期貨、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品等投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）滾動運(yùn)作期運(yùn)作方式的風(fēng)險(xiǎn)：本基金對于每份基金份額，設(shè)定60天的滾動運(yùn)作期。
本基金每個運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。每個運(yùn)作期到期日，基金
份額持有人方可提出贖回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回或贖回
被確認(rèn)失敗，則自該運(yùn)作期到期日的次日起該基金份額進(jìn)入下一個運(yùn)作期。故投資者將面臨
在運(yùn)作期到期日前無法贖回的風(fēng)險(xiǎn)，以及錯過當(dāng)期運(yùn)作期到期日未能贖回而進(jìn)入下一運(yùn)作期
的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）自動終止的風(fēng)險(xiǎn)：基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行
基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無須召開基金份額持有人大會。因而，基金合同存在著自動終止的
風(fēng)險(xiǎn)。
（4）受到強(qiáng)制贖回等相應(yīng)措施的風(fēng)險(xiǎn)：出于反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查
與信息報(bào)送等相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基金管理人有權(quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)
定并不時(shí)調(diào)整，具體見《路博邁基金管理（中國）有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》以及基金管
理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質(zhì)要求
或基金合同約定的其他條件或出現(xiàn)基金合同約定情形的，基金管理人有權(quán)依據(jù)基金合同的約
定對相應(yīng)基金份額予以強(qiáng)制贖回或采取其他相應(yīng)控制措施。因而，基金投資人或基金份額持
有人面臨基金份額可能按照基金合同的約定被強(qiáng)制贖回、追加認(rèn)購/申購被拒絕、因違反法律
法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任等風(fēng)險(xiǎn)。
（5）本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）本基金委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)提供份額登記、估值與核算等事項(xiàng)的外包風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)
臨時(shí)公告等。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護(hù)?；鸸芾?
人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直
銷、銷售機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購買路博邁基金管理（中國）有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個
人投資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)
辦人等個人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
詳情請關(guān)注基金合同第七部分“基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)”的相關(guān)內(nèi)容及基金管理人官
方網(wǎng)站（www.nbchina.com）不時(shí)披露的個人信息處理相關(guān)政策。
基金管理人有權(quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，詳情請關(guān)注《路博
邁基金管理（中國）有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》及基金管理人不時(shí)于其網(wǎng)站披露的相關(guān)
規(guī)則及公示信息，以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
基金投資者知悉并接受基金管理人為訂立、履行基金合同所必需、為提供產(chǎn)品或服務(wù)所
必需或?yàn)槁男袊曳煞ㄒ?guī)及行業(yè)主管部門有關(guān)規(guī)定的義務(wù)或職責(zé)（包括但不限于反洗錢客
戶盡職調(diào)查、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查），在遵守法律法規(guī)的前提下及在必要的情況
下，可向相關(guān)接收方（包括但不限于會計(jì)師事務(wù)所、律師、份額登記機(jī)構(gòu)等第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)）
提供個人信息。如您對前述安排有異議或需要更多信息方可作出購買本基金的決定，請先聯(lián)
系基金管理人或基金銷售機(jī)構(gòu)。基金投資者依據(jù)《基金合同》、《招募說明書》的規(guī)定提交本基
金的認(rèn)購/申購申請，即表示基金投資者自愿接受上述安排。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網(wǎng)站：網(wǎng)址[www.nbchina.com]
客服電話：400-875-5888
1、《路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《路博邁興航60天滾動持
有債券型證券投資基金托管協(xié)議》、《路博邁興航60天滾動持有債券型證券投資基金招募說明
書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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