華寶安睿債券型證券投資基金基金合同生效公告
華寶安睿債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月20日
1.公告基本信息
基金名稱 華寶安睿債券型證券投資基金
基金簡稱 華寶安睿債券
基金主代碼 023802
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月19日
基金管理人名稱 華寶基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《華寶安睿債券型證券投資基金基金合同》、《華寶安睿債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 華寶安睿債券A 華寶安睿債券C
下屬分級基金的交易代碼 023802 023803
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2025】493號
基金募集期間 從2025年9月12日至2025年9月17日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月19日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2,197
份額級別 華寶安睿債券A 華寶安睿債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 409,882,166.11 5,000.00 409,887,166.11
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 9,762.91 0.10 9,763.01
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 409,882,166.11 5,000.00 409,887,166.11
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 9,762.91 0.10 9,763.01
合計(jì) 409,891,929.02 5,000.10 409,896,929.12
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月19日
注:（1）本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購的基金份額占總份額比例的計(jì)算中，針對A、C類基金份額類別，比例的分母采用A、C類各自類別的份額。對合計(jì)數(shù)，比例的分母采用A、C類基金份額的合計(jì)數(shù)。
（3）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.fsfund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-5588、400-820-5050）查詢交易確認(rèn)情況。
?。?）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華寶基金管理有限公司
2025年9月20日
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