農銀匯理平衡價值混合型證券投資基金份額發(fā)售公告
農銀匯理平衡價值混合型證券投資基金
份額發(fā)售公告
基金管理人：農銀匯理基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
日期：2025年8月18日
重要提示
1、農銀匯理平衡價值混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)中國
證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】612號文進行募集。中國證監(jiān)會對本基金
的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的價值和收益做出實質性判斷或者保證。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金。
3、本基金自2025年9月1日至2025年9月19日，通過農銀匯理基金管理有限公
司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）的直銷中心和代銷機構公開發(fā)售，各銷
售機構具體業(yè)務辦理時間以其各自規(guī)定為準。
4、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投
資基金的其他投資人。
個人投資者指依據(jù)有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；
機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登
記并存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或
其他組織；
合格境外投資者指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內
證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機
構投資者。
5、投資者欲購買本基金，需開立農銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。辦
理注冊開放式基金賬戶業(yè)務的機構包括但不限于本基金的直銷網(wǎng)點和各代銷機
構下屬代銷網(wǎng)點。
6、登記機構（本基金的登記機構為農銀匯理基金管理有限公司）將于開戶
申請日后的第二日對投資人的開戶申請進行確認。投資人的開戶申請成功與否及
賬戶信息以登記機構的確認為準。
7、本基金的單筆最低認購金額為人民幣10元，認購金額不設級差。
各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務
規(guī)定為準。
8、投資者在募集期內可多次認購本基金；認購申請一經受理，即不得撤銷。
9、銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構確實接受了認購申請。申請的成功與否應以登記機構的確認結果為準。投資者
可在基金合同生效公告發(fā)布后到原認購網(wǎng)點打印認購成交確認憑證。
10、本公告僅對本基金募集的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細情況，請詳細閱讀2025年8月18日登載在本公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）
上的《農銀匯理平衡價值混合型證券投資基金招募說明書》及《農銀匯理平衡價
值混合型證券投資基金基金產品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站了解基金
募集相關事宜。
11、有關代銷機構的代銷城市網(wǎng)點、開戶及認購細節(jié)的安排等詳見各代銷機
構相關的業(yè)務公告。
12、投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話（4006895599、021-
61095599）和當?shù)卮N機構業(yè)務咨詢電話。對位于未開設代銷網(wǎng)點地區(qū)的投資者，
請撥打本公司的客戶服務電話（4006895599、021-61095599）或直銷中心電話
（021-61095610），垂詢認購事宜。
13、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整并公告。
14、風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投
資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔相應的投資風險。
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平理論上高于債券型基金和
貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金所面臨的投資組合風險主要包括市場
風險、信用風險、流動性風險等。除投資組合風險以外，本基金還面臨操作風險、
管理風險、合規(guī)性風險、本基金的特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述
與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等一系列風險。
本基金可投資于股指期貨及國債期貨，股指期貨和國債期貨作為一種金融
衍生品，具備一些特有的風險點。投資股指期貨、國債期貨所面臨的主要風險
是市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險和操作風險。
本基金可投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產支持證
券，基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資，但由于
資產支持證券具有一定的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償還風險等
風險，可能導致包括基金凈值波動在內的各項風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相
應程序后，可以啟用側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關章節(jié)。
側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬
戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機
制時的特定風險。
本基金的特有風險
（1）投資股指期貨、國債期貨的風險
本基金可投資于股指期貨及國債期貨，股指期貨和國債期貨作為一種金融
衍生品，具備一些特有的風險點。投資股指期貨、國債期貨所面臨的主要風險
是市場風險、流動性風險、基差風險、保證金風險、信用風險和操作風險。具
體為：
1）市場風險是指由于股指期貨、國債期貨價格變動而給投資者帶來的風
險。市場風險是股指期貨、國債期貨投資中最主要的風險；
2）流動性風險是指由于股指期貨、國債期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風
險；
3）基差風險是指股指期貨、國債期貨合約價格和標的指數(shù)價格之間價格差
的波動所造成的風險，以及不同股指期貨、國債期貨合約價格之間價格差的波
動所造成的期限價差風險；
4）保證金風險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或維持股指期貨、國債
期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來的風險；
5）信用風險是指期貨經紀公司違約而產生損失的風險；
6）操作風險是指由于內部流程的不完善，業(yè)務人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或
者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風險。
（2）投資資產支持證券的風險
本基金可投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產支持證
券，基金管理人將本著謹慎和控制風險的原則進行資產支持證券投資，但由于
資產支持證券具有一定的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償還風險等
風險，可能導致包括基金凈值波動在內的各項風險。
（3）投資流通受限證券的風險
本基金投資范圍包括流通受限證券，由于流通受限證券具有鎖定期，存在
潛在的流動性風險。因此可能在本基金需要變現(xiàn)資產時，受流動性所限，本基
金無法賣出所持有的流通受限證券，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損
失。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績不預示
其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)
的保證。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決
策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
投資人應當認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及基金產品資料概要等
基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本基金由農銀匯理基金管理有限公司依照有關法律法規(guī)及約定發(fā)起，并經中
國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】612號文注冊。本基金的《基金合同及
招募說明書提示性公告》已登載在《上海證券報》上，《基金合同》、《基金托
管協(xié)議》、《招募說明書》及《基金產品資料概要》已在基金管理人網(wǎng)站（www.abc-
ca.com）披露。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過
往業(yè)績不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本
基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，
在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自
行負擔。
投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其它機構購買和贖
回基金，基金代銷機構名單詳見本公告以及基金管理人網(wǎng)站。
（一）本次募集基本情況
1、基金名稱
農銀匯理平衡價值混合型證券投資基金
2、基金代碼
A類份額基金代碼：023951
C類份額基金代碼：023952
3、基金類別
混合型證券投資基金
4、運作方式
契約型開放式
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金的投資目標
在嚴格控制風險的前提下，力求基金資產的穩(wěn)健增值，獲取長期穩(wěn)定的投
資回報。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市
的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票）、國
債、金融債、地方政府債、公司債、企業(yè)債、次級債、可轉換債券（含分離交
易可轉債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、債券回購、資產支持證券、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存
款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨，以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、可交換債券和可轉換債券
（不含分離交易可轉債的純債部分）資產的比例合計占基金資產的30%-70%。每
個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本
基金應保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，
其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
8、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
9、本基金募集規(guī)模上限
本基金募集規(guī)模上限不超過60億元。
若本基金在募集期內任何一天（含第一天）當日募集截止時間后，基金募集
總規(guī)模超過募集規(guī)模上限的，本公司將結束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。
若募集期內，本基金接受的有效認購申請總金額未超過60億元人民幣，則對
所有有效認購申請予以確認。若募集期內任何一天當日募集截止時間后，接受的
有效認購申請總金額超過60億元，則最后一個發(fā)售日的有效認購申請采用“比例
確認”的原則予以部分確認，未確認部分的認購款項將退還給投資者，之前提交
的有效認購申請全部予以確認。
T日部分確認的計算方法如下：
T日部分確認的比例＝（60億元－募集首日起至T－1日全部有效認購總金
額）/T日有效認購申請總金額
投資者認購申請確認金額=T日提交的有效認購申請金額×T日部分確認
的比例
當發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計
算，而且認購申請的確認金額不受募集單筆最低認購限額的限制。認購份額計算
結果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收
益或損失由基金財產承擔。投資者的最終認購申請及認購份額的確認情況，以登
記機構計算并確認的結果為準。
10、基金份額初始面值和發(fā)售價格
本基金每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
11、銷售渠道與銷售地點
（1）直銷機構
本基金的直銷機構：農銀匯理基金管理有限公司
本公司的具體地點和聯(lián)系方式見本公告第（八）部分或本公司網(wǎng)站。
（2）代銷機構
中國農業(yè)銀行股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金
銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、
京東肯特瑞基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售
有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海利得
基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公
司、上海長量基金銷售有限公司
代銷機構的具體地點和聯(lián)系方式見本公告第（八）部分。
12、募集時間安排與基金合同的生效
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過
3個月。
本基金的募集期自2025年9月1日至2025年9月19日。在上述期間，本基金面
向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同
時公開發(fā)售。
基金管理人根據(jù)認購的情況可適當調整募集時間，但最長不超過3個月。
基金募集期屆滿，本基金具備下列條件的，基金管理人應當按照規(guī)定辦理驗
資和基金備案手續(xù)：
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募
集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在
10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結束前，
任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責
任：
（1）以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內返還投資者已繳納的款項，并加計銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報
酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機構為基金募集支付之一切費用應由各方
各自承擔。
13、認購方式與費率
（1）認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（2）認購費率
本基金A類基金份額在認購時收取認購費用，C類基金份額不收取認購費。
本基金A類基金份額的認購費采用前端收費方式，投資者可以多次認購本基金，
本基金A類基金份額認購費率按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。
A類基金份額的認購費率如下：
認購金額（M，含認購費） 認購費率
M 1.2%
50萬≤M＜100萬 0.8%
100萬≤M＜500萬 0.6%
M≥500萬 1,000元/筆
本基金管理人對通過本公司直銷中心柜臺認購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金
客戶實施特定認購費率：通過公司直銷中心認購本基金A類基金份額的，適用的
認購費率為對應認購金額所適用的原認購費率的10%；認購費率為固定金額的，
則按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。其中，養(yǎng)老金客戶包括全國社會保障基金、
可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金
理事會委托的特定客戶資產管理計劃、基本養(yǎng)老保險基金、符合人社部規(guī)定的養(yǎng)
老金產品、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老目標基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積
金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類
型，基金管理人將依據(jù)相關規(guī)定將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
基金認購費用不列入基金財產，主要用于支付基金的市場推廣、銷售、注冊
登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
（3）基金認購份額的計算
基金的認購份額將依據(jù)投資人認購時所繳納的認購金額（加計認購金額在募
集期所產生的利息，以登記機構的記錄為準）扣除認購費用（如有）后除以基金
份額初始面值確定。認購費用以人民幣元為單位，計算結果按照四舍五入方法，
保留到小數(shù)點后2位；認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部
分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
本基金A類、C類基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
（1）認購A類基金份額的計算方法如下：
①對于適用比例費率的認購：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋利息）/基金份額初始面值
②對于適用固定金額認購費的認購：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋利息）/基金份額初始面值
例一：某非養(yǎng)老金投資人投資50,000.00元認購本基金A類基金份額，則其
對應的認購費率為1.2%，假設該筆認購資金產生的利息為5.00元，則其可得到
的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝50,000.00/（1+1.2%）＝49,407.11元
認購費用＝50,000.00-49,407.11＝592.89元
認購份額＝（49,407.11＋5.00）/1.0000＝49,412.11份
即該非養(yǎng)老金投資人投資50,000.00元認購本基金A類基金份額，則其對應
的認購費率為1.20%，假設該筆認購資金產生的利息為5.00元，可得到49,412.11
份A類基金份額。
（2）認購C類基金份額的計算方法如下：
認購份額=（認購金額+利息）/基金份額初始面值
例二：某投資人投資50,000.00元認購本基金C類基金份額，假設該筆認購
資金產生的利息為5.00元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額=（50,000.00+5.00）/1.0000=50,005.00份
即投資人投資50,000.00元認購本基金C類基金份額，假設該筆認購資金產
生的利息為5.00元，可得到50,005.00份C類基金份額。
（二）募集方式及相關規(guī)定
本次基金的募集，在募集期內面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資
基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許購買證券投資基金的其他投資人同時公開發(fā)售。
1、其他銷售機構銷售網(wǎng)點以及直銷網(wǎng)上交易投資人每次認購本基金的最低
金額為10元（含認購費）。基金管理人的直銷中心個人投資者首次認購本基金的
最低金額為50,000元（含認購費），機構投資者首次認購本基金的最低金額為
500,000元（含認購費），追加認購的最低認購金額為10元（含認購費）。
各銷售機構對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務
規(guī)定為準。
本基金募集期間不設置投資人單個賬戶最高認購金額限制。但是，如果本基
金單一投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理
人有權對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請
有可能導致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避前
述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認
購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認結果為準。
2、投資者在募集期內可多次認購本基金，A類基金份額的認購費按每筆A類
基金份額的認購申請單獨計算。認購申請一經受理，即不得撤銷。
（三）直銷中心開戶與認購程序
1、注意事項
（1）業(yè)務辦理時間：公開發(fā)售期間每日9:00-16:00（開戶業(yè)務辦理至每日
15:00，周六、周日及節(jié)假日不營業(yè)）。
（2）投資者認購本基金，須開立農銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。本
公司直銷中心接受辦理基金賬戶的開立申請。
（3）已在我公司直銷中心成功開立了基金賬戶的投資者，如還擬通過其他
代銷機構辦理基金業(yè)務，須先在該代銷機構處開立交易賬戶。
（4）投資者在開立基金賬戶的同時，可以辦理認購申請。
（5）投資者認購本基金，應將足額認購資金匯入本公司在中國農業(yè)銀行股
份有限公司上海盧灣支行和中國工商銀行上海市分行營業(yè)部開立的直銷清算賬
戶。
（6）在直銷中心認購的投資者必須指定一個銀行活期賬戶作為投資者贖回、
分紅及無效認（申）購的資金退款結算賬戶。
（7）請有意在直銷中心認購基金的個人投資者和機構投資者盡早向直銷中
心索取開戶和認購申請表及相關資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.abc-
ca.com）上下載有關表格，但必須在辦理業(yè)務時保證提交的材料與下載文件中所
要求的格式一致。
（8）直銷中心與代理銷售網(wǎng)點的申請表不同，投資者請勿混用。
2、直銷中心的開戶與認購程序
（1）開戶
1）投資者可以到直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實、準確，
否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責任，由投資者自己承擔。
2）選擇在直銷中心認購的投資者應同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
3）個人投資者：
填寫《開放式基金賬戶類業(yè)務申請表》，同時提交下列材料：
?有效身份證件（包括居民身份證、中國護照、軍官證、士兵證、警官
證、軍隊文職人員證件）原件及復印件；
?指定銀行賬戶的銀行卡原件及復印件；
?經本人簽名的投資者權益須知；
?若有印鑒章請預留。
注：“指定銀行賬戶”是指：在直銷中心辦理開戶的投資者需指定一個銀行
賬戶作為贖回、分紅以及認購/申購無效資金退款等資金結算匯入賬戶。銀行卡
是指銀行存折、借記卡等。
4）機構投資者：
填寫《開放式基金賬戶業(yè)務申請表》，加蓋單位公章及法定代表人章，并
提供以下材料：
?加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件及副本原件；事業(yè)法人、社會
團體或其它組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位
公章的復印件；
?加蓋單位公章的組織機構代碼證、稅務登記證復印件及原件；
?關于印鑒的指定文件及加蓋預留印鑒的印鑒卡一式三份；
?加蓋單位公章和法定代表人（非法人單位則為負責人）簽章的基金業(yè)務
授權委托書原件；
?經辦人有效身份證件原件及復印件、簽名；
?指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及
加蓋單位公章的復印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
?加蓋單位公章的投資者權益須知。
注：指定銀行賬戶是指：在本直銷中心認購基金的機構投資者需指定一家
商業(yè)銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款
等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。
5）開戶申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）后第二個工作日到
直銷中心辦理基金賬戶確認手續(xù)。
注：在辦理開戶時，投資者須填寫風險測評問卷，幫助投資者了解自己的風
險承受能力。（個人使用個人版開戶風險測評問卷，機構使用機構版開戶風險測
評問卷）
（2）繳款
投資者認購本基金，應通過匯款等方式將足額認購資金匯入本公司中國農
業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行和中國工商銀行上海市分行營業(yè)部直銷清算
賬戶：
戶名 賬號 開戶行
農銀匯理基金管理有限公司 03492300040007010 中國農業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
農銀匯理基金管理有限公司 1001202929025804819 中國工商銀行上海市分行營業(yè)部
在辦理匯款時，投資者務必注意以下事項：
1）投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認購申請人名稱一致；
2）投資者應在“匯款備注”欄中準確填寫其在農銀匯理基金管理有限公司直
銷中心開戶時分配的交易賬號，因未填寫或填寫錯誤導致的認購失敗或資金劃轉
錯誤由投資者承擔；
3）投資者匯款時，應提示銀行柜臺人員務必準確完整地傳遞匯款信息，包
括匯款人和備注欄內容；
4）投資者匯款金額不得小于申請的認購金額。
（3）認購
1）個人投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
①加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件；
②填妥的《開放式基金交易業(yè)務申請表》；
③本人有效身份證件的原件。
2）機構投資者辦理認購手續(xù)需提供下列資料：
①基金業(yè)務授權委托書；
②業(yè)務經辦人有效身份證件原件；
③填妥的《開放式基金交易業(yè)務申請表》并加蓋預留印鑒；
④加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復印件。
注：在辦理交易時，投資者另須填寫風險測評問卷，幫助投資者了解所購
買的基金類型是否與其風險承受能力相適合（個人使用個人版交易風險測評問
卷，機構使用機構版交易風險測評問卷）。
3）注意事項
①若投資者認購資金在當日17:00之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則
當日提交的申請無效。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準，但
投資者應重新提交認購申請。
②基金募集期結束，仍存在以下情況的，將被認定為無效認購：
i.投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
ii.投資者劃入資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
iii.投資者劃入的認購金額小于其申請的認購金額的；
iv.在募集期截止日17:00之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
v.本公司確認的其它無效或認購失敗情形。
（四）代銷機構開戶與認購程序
1、注意事項
（1）業(yè)務辦理時間：以各代銷機構規(guī)定為準。
（2）投資者通過代銷機構辦理本基金的認購必須事先在代銷機構開立資金
賬戶并存入足夠的認購資金。
（3）投資者認購本基金，須注冊開放式基金賬戶。本基金各代銷機構均可
接受辦理開放式基金賬戶的注冊（具體以各代銷機構的業(yè)務規(guī)定為準）。
2、通過其它代銷機構開戶和認購的程序
本基金其它代銷機構的開戶與認購流程詳見各代銷機構的業(yè)務流程規(guī)則。
（五）清算與交割
1、本基金驗資前，全部認購資金將存放在本基金募集專戶中。投資人認購
資金利息的計算以登記機構的記錄為準，在基金合同生效時折合成基金份額，登
記在投資者名下。
2、本基金權益登記由基金登記機構在募集結束后完成。
（六）募集費用
本次基金募集過程中所發(fā)生的律師費和會計師費、法定信息披露費等費用
自募集費用中列支，不從基金財產中列支。
（七）基金的驗資與合同的生效
在本基金募集結束后，由基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)
定的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金登記機構出具認購
戶數(shù)證明。
若基金符合基金備案條件，基金管理人將按照有關法律規(guī)定，十日內向中
國證監(jiān)會提交法定驗資機構的驗資報告，辦理基金備案手續(xù)，并自獲得證監(jiān)會的
書面確認之日起，基金合同生效，基金管理人將于次日發(fā)布基金合同生效公告。
本基金募集失敗時，本基金管理人以固有財產承擔因募集行為而產生的債
務和費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在設立募集期結束后30天
內退還基金認購者。
（八）本次募集當事人和中介機構
1、基金管理人
名稱：農銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城路9號50層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城路9號50層
法定代表人：黃濤
批準設立機關：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2008】307號
設立日期：2008年3月18日
電話：4006895599、021-61095588
傳真：021-61095556
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
2、基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
3、銷售機構
（1）直銷機構
農銀匯理基金管理有限公司
地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城路9號50層
電話：021-61095610
傳真：021-61095422
聯(lián)系人：朱慧舟
客戶服務電話：4006895599，021-61095599
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
（2）代銷機構
中國農業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內大街69號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內大街69號
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座（東方財富大廈）
法定代表人：其實
聯(lián)系人：王超
電話：021-54509988
客服電話：400-1818-188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
騰安基金銷售（深圳）有限公司
公司名稱：騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：林海峰
聯(lián)系人：丁潔
客戶服務電話：95017(撥通后轉1再轉8)
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市文二西路1號903室
辦公地址:杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號同花順大樓4層
法定代表人：吳強
電話：0571-88911818
聯(lián)系人：董一鋒
客服電話：4008-773-772
網(wǎng)址：www.5ifund.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經濟技術開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團
總部A座15層
法定代表人：鄒保威
聯(lián)系人：文雯
客服熱線：95118
公司網(wǎng)站：kenterui.jd.com
東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：陳亞男
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路1號保利國際廣場南塔1201-1203
室
法定代表人：肖雯
電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓
法定代表人：楊文斌
聯(lián)系人：楊樾
電話：021-36696312
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)融新科技中心C座17層
法定代表人：李楠
聯(lián)系人：劉炫
客戶服務電話：400-159-9288
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號6幢221室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
電話：021-60195205
聯(lián)系人：張仕鈺
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層
法定代表人：盛超
聯(lián)系人：段江嘯
客戶服務電話：95055-4
網(wǎng)址：https://www.duxiaomanfund.com
上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
聯(lián)系人：李卓南
客服電話：400-821-9031
網(wǎng)址：https://lupro.lufunds.com
上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務廣場二期11層
法定代表人：張躍偉
聯(lián)系人：曾帥
客戶服務電話：400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
其它代銷機構名稱及其信息在基金管理人網(wǎng)站列明。
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)要求，根據(jù)實情，選擇其他符合要求的機構
銷售本基金或變更上述銷售機構，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、登記機構
名稱：農銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城路9號50層
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)銀城路9號50層
法定代表人：黃濤
電話：021-61095588
傳真：021-61095556
聯(lián)系人：丁煜瓊
客戶服務電話：4006895599
5、律師事務所與經辦律師
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18-20樓
負責人：韓炯
經辦律師：黎明、丁媛
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
6、審計基金財產的會計師事務所
名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：上海市延安東路222號外灘中心30樓
辦公地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓
執(zhí)行事務合伙人：付建超
聯(lián)系電話：021-61418888
傳真：021-63350177
聯(lián)系人：史曼
經辦注冊會計師：史曼、孫碧薇
農銀匯理基金管理有限公司
2025年8月18日
農銀匯理平衡價值混合型證券投資基金份額發(fā)售公告.pdf