廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金（廣發(fā)添利貨幣D）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金（廣發(fā)添利貨幣D）基金
產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月10日
送出日期：2025年4月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)添利貨幣ETF基金代碼511950
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)添利貨幣D下屬基金代碼023984
中國(guó)工商銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2016-11-22
基金類(lèi)型貨幣市場(chǎng)基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2016-11-22
基金經(jīng)理的日期
溫秀娟
證券從業(yè)日期2000-07-01
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2021-05-24
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理周卓熙
證券從業(yè)日期2015-09-08
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2022-03-22
基金經(jīng)理的日期
曾雪蘭
證券從業(yè)日期2010-07-12
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)
告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)上述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向
其他
中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并
或者終止基金合同等，并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金自2017年8月22日起增設(shè)B類(lèi)份額，自2023年9月1日起增設(shè)C類(lèi)份額，自
2025年4月14日起增設(shè)D類(lèi)份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為基金份額持有人
投資目標(biāo)
追求穩(wěn)定的、高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍本基金的投資范圍包括：
1、現(xiàn)金；
2、期限在1年以?xún)?nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、
同業(yè)存單；
3、剩余期限在397天以?xún)?nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融
資工具、資產(chǎn)支持證券；
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)
工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
具體包括：1、利率預(yù)期策略；2、期限配置策略；3、品種配置策略；
主要投資策略4、銀行定期存款及同業(yè)存單投資策略；5、套利策略；6、流動(dòng)性管理
策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)人民幣活期存款利率（稅后）
本基金為貨幣市場(chǎng)基金，屬于證券投資基金中的高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)品
風(fēng)險(xiǎn)收益特征種，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型
基金。
注：詳見(jiàn)《廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
1、在滿(mǎn)足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的前提下，當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、
政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且
影子定價(jià)確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負(fù)時(shí)，或者，在
前10名份額持有人的持有份額合計(jì)超過(guò)基金總份額50%的前提下，當(dāng)本基金投資組合中現(xiàn)金、
國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈
值的比例合計(jì)低于10%且影子定價(jià)確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值的
偏離度為負(fù)時(shí)，為確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)當(dāng)日單個(gè)基
金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額超過(guò)基金總份額1%以上的贖回申請(qǐng)征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，
并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；基金管理人與基金托管人協(xié)商一致，并履行適當(dāng)程序
后確認(rèn)上述做法無(wú)益于基金利益最大化的情形除外。
2、本基金不收取申購(gòu)費(fèi)用和贖回費(fèi)用，法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.15%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.06%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)0.10%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用72,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明
書(shū)》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)(金額單位為人民幣元)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于金融市場(chǎng)的貨幣工具，基金收益受貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性及市場(chǎng)利率波動(dòng)的影響
較大，一方面，貨幣市場(chǎng)利率的波動(dòng)影響基金的再投資收益，另一方面，在為應(yīng)付基金贖回
而賣(mài)出證券的情況下，證券交易量不足可能使基金面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而貨幣市場(chǎng)利率的波動(dòng)
也會(huì)影響證券公允價(jià)值的變動(dòng)及其交易價(jià)格的波動(dòng)，從而影響基金的收益水平。因此，本基
金可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場(chǎng)利率波動(dòng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（1）當(dāng)日收益為負(fù)或投資收益減少的風(fēng)險(xiǎn)
作為貨幣基金，在大多數(shù)情況下，每日收益為正。但在極端情況下，當(dāng)基金賣(mài)出債券所
得收益及利息收入在扣除相關(guān)費(fèi)率之后可能為負(fù)。這時(shí)顯示的基金每百份收益可能為負(fù)并將
記減投資者收益賬戶(hù)收益。
本基金在上海證券交易所上市交易，對(duì)于選擇買(mǎi)賣(mài)的投資者而言，交易費(fèi)用和二級(jí)市場(chǎng)
流動(dòng)性等因素都會(huì)在一定程度上影響投資者的投資收益。由于貨幣基金的每日收益有限，交
易費(fèi)用會(huì)降低投資人的投資收益；另外，二級(jí)市場(chǎng)的價(jià)格受供需關(guān)系的影響，可能高于或低
于基金的份額凈值，形成溢價(jià)交易或折價(jià)交易。當(dāng)溢價(jià)交易時(shí)，買(mǎi)入份額的投資人以高于面
值的價(jià)格買(mǎi)入本基金，投資收益減少，而賣(mài)出份額的投資人以高于面值的價(jià)格賣(mài)出本基金，
投資收益增加；當(dāng)折價(jià)交易時(shí)，買(mǎi)入份額的投資人以低于面值的價(jià)格買(mǎi)入本基金，投資收益
增加，而賣(mài)出份額的投資人以低于面值的價(jià)格賣(mài)出本基金，投資收益減少。
當(dāng)日申購(gòu)的本基金份額自下一個(gè)工作日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份
額及其對(duì)應(yīng)的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配權(quán)益。投資人當(dāng)日買(mǎi)入的基金份
額自買(mǎi)入當(dāng)日起享有基金的收益分配權(quán)益；當(dāng)日賣(mài)出的基金份額自賣(mài)出當(dāng)日起，不享有基金
的收益分配權(quán)益。投資人賣(mài)出部分本基金份額時(shí)，不支付對(duì)應(yīng)的收益；但投資人份額全部賣(mài)
出時(shí)，以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)收益與投資人結(jié)清。
（2）無(wú)法及時(shí)贖回本基金的風(fēng)險(xiǎn)
由于上海證券交易所可根據(jù)基金管理人的要求對(duì)本基金當(dāng)日的贖回申請(qǐng)進(jìn)行總量控制，
所以投資人可能面臨無(wú)法及時(shí)贖回本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）收取強(qiáng)制贖回費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)
在滿(mǎn)足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的前提下，當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、
政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%
且影子定價(jià)確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負(fù)時(shí)，為確保
基金平穩(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人可能會(huì)對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖
回基金份額超過(guò)基金總份額1%以上的贖回申請(qǐng)征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用
全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。所以投資者面臨被收取強(qiáng)制贖回費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）估值風(fēng)險(xiǎn)
本基金的估值過(guò)程中，當(dāng)影子定價(jià)確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈
值的正偏離度絕對(duì)值達(dá)到0.5%時(shí)，本基金可能暫停接受申購(gòu)申請(qǐng)。
本基金的估值過(guò)程中，當(dāng)影子定價(jià)確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈
值的負(fù)偏離度絕對(duì)值達(dá)到0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金或者固有資金彌補(bǔ)潛在
資產(chǎn)損失，將負(fù)偏離度絕對(duì)值控制在0.5%以?xún)?nèi)。當(dāng)負(fù)偏離度絕對(duì)值連續(xù)兩個(gè)交易日超過(guò)0.5%
時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采用公允價(jià)值估值方法對(duì)持有投資組合的賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整，因此本基
金面臨基金資產(chǎn)凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，可能存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及提
前償付風(fēng)險(xiǎn)。首先，當(dāng)基金所投資的資產(chǎn)支持證券的債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過(guò)程中發(fā)生
交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。其次，
市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價(jià)格的變動(dòng)，一般而言，如果市場(chǎng)利率上升，
本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價(jià)格下降、本金損失的風(fēng)險(xiǎn)，而如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)支
持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)。再次，受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程
度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無(wú)法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買(mǎi)入或賣(mài)出，存在一定
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。最后，資產(chǎn)支持證券的債務(wù)人可能會(huì)由于利率變化等原因進(jìn)行提前償付，從
而使基金資產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)。
（6）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
交易型開(kāi)放式基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)
而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管理公
司、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等。
2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
3、開(kāi)放式基金所共有的管理風(fēng)險(xiǎn)、職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、投資管
理風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
4、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見(jiàn)基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話(huà)：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金基金合同》
（2）《廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)添利交易型貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
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