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東方紅盈豐穩(wěn)健配置6個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告
2025-05-30 文字大小 【 】 【打印
            
東方紅盈豐穩(wěn)健配置6個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告
  基金管理人:上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  基金托管人:招商銀行股份有限公司
  二〇二五年五月三十日
  重要提示
  1、東方紅盈豐穩(wěn)健配置6個月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下簡稱本基金)的募集申請經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)2025年3月28日證監(jiān)許可[2025]682號文準(zhǔn)予注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
  2、本基金是契約型開放式、混合型基金中基金,對每份基金份額設(shè)置6個月鎖定持有期,由紅利再投資而來的基金份額不受鎖定持有期的限制。基金份額在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),鎖定持有期結(jié)束后的開放日可以辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
  3、本基金A類基金份額的基金代碼為024048,C類基金份額的基金代碼為024049。
  4、本基金的基金管理人和基金登記機(jī)構(gòu)為上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱本公司、基金管理人或東方紅資產(chǎn)管理),基金托管人為招商銀行股份有限公司。
  5、本基金的募集期為2025年6月11日(含)至2025年6月27日(含)?;鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金募集的實(shí)際情況按照相關(guān)程序延長或縮短募集期,此類變更適用于所有銷售機(jī)構(gòu)?;鹉技谌粞娱L,最長不得超過三個月。
  6、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)。直銷機(jī)構(gòu)包括基金管理人的直銷中心和網(wǎng)上交易系統(tǒng)。代銷機(jī)構(gòu)具體名單請見基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
  7、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
  8、投資者購買本基金應(yīng)使用本公司的開放式基金賬戶。若投資者已經(jīng)開立本公司的開放式基金賬戶,則無須再另行開立基金賬戶,直接以此基金賬戶辦理認(rèn)購申請即可。未開立基金賬戶的投資者可通過本基金直銷機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
  9、投資者的有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息歸投資者所有,如基金合同生效,則折算為基金份額計(jì)入投資者的賬戶,利息和具體利息折算份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
  10、本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)用、申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同,將基金份額分為不同的類別。
  A類基金份額:在投資人認(rèn)購、申購基金時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi),而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
  C類基金份額:在投資人認(rèn)購、申購基金時(shí)不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi),而是從本類別基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
  本基金A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼,并分別計(jì)算基金份額凈值。投資人在認(rèn)購基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類別。
  11、?在募集期內(nèi),通過基金管理人直銷中心及網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的,本基金各類基金份額的最低認(rèn)購金額為單筆10元人民幣(含認(rèn)購費(fèi)),通過其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的,各類基金份額的單筆最低認(rèn)購限額及交易級差以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
  單個投資人累計(jì)認(rèn)購基金份額的比例達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%,或者出現(xiàn)變相規(guī)避50%集中度情形的,基金管理人有權(quán)對該等認(rèn)購申請進(jìn)行部分確認(rèn)或拒絕接受該等認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
  12、本基金的最低募集份額總額為2億份(不包括利息折算的份額),最低募集金額為2億元人民幣(不包括利息)。
  本基金募集規(guī)模上限為80億元人民幣,采用末日比例確認(rèn)等方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
  在募集期內(nèi),本基金募集總規(guī)模(不含募集期間利息,下同)接近、達(dá)到或超過80億元人民幣的,基金管理人有權(quán)決定提前結(jié)束募集。
  若本基金在募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請全部確認(rèn)后基金募集總規(guī)模未超過80億元,基金管理人將對所有的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。若本基金在募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請全部確認(rèn)后基金募集總規(guī)模超過80億元,基金管理人將采用“末日比例確認(rèn)”的原則對最后一個認(rèn)購日的有效認(rèn)購申請予以部分確認(rèn),未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資人,由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
  當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí),投資人認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算,認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受最低認(rèn)購金額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
  13、銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況,投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利,否則,由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
  14、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者,可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-920-0808咨詢認(rèn)購事宜。
  15、在募集期間,基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,對本基金的銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更或增減,具體請以基金管理人網(wǎng)站披露的本基金相關(guān)份額的銷售機(jī)構(gòu)名錄及相關(guān)信息為準(zhǔn)。
  16、基金管理人可綜合各種情況對本基金的募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
  17、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明,投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請閱讀發(fā)布于本公司網(wǎng)站(www.dfham.com)和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要。
  18、風(fēng)險(xiǎn)提示:
  本基金是一只混合型基金中基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金、債券型基金及債券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。
  本基金投資于證券市場,基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人認(rèn)購(或申購)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件,自主判斷基金的投資價(jià)值,全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場,對認(rèn)購(或申購)基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策,自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者在獲得基金投資收益的同時(shí),亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn),可能包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回、巨額贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“賣者盡責(zé)、買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
  本基金主要投資于公開募集的證券投資基金,因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素可能影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。同時(shí),本基金可能會面臨所持有的證券投資基金的基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)等。
  本基金可投資于資產(chǎn)支持證券,可能面臨與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)如信用風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)和原始權(quán)益人的風(fēng)險(xiǎn)等,以及與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)如市場利率風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、評級風(fēng)險(xiǎn)、提前償付及延期償付風(fēng)險(xiǎn)等。
  本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制(以下簡稱“港股通機(jī)制”)買賣香港證券市場股票及港股通ETF,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括港股通股票及ETF價(jià)格波動較大的風(fēng)險(xiǎn)(港股市場實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易,且對個股及ETF不設(shè)漲跌幅限制,港股通股票及ETF價(jià)格可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通股票及ETF不能及時(shí)賣出,可能帶來一定的流動性風(fēng)險(xiǎn))等。
  本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股及港股通ETF或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股及港股通ETF,基金資產(chǎn)并非必然投資港股及港股通ETF。
  本基金可投資于科創(chuàng)板股票,會面臨因投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、投資集中風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板,基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板。
  本基金可投資國內(nèi)依法發(fā)行上市的存托憑證,基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動影響,與存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證,基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
  本基金可投資北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)股票,北交所主要服務(wù)于創(chuàng)新型中小企業(yè),在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他交易場所存在差異?;鹜顿Y北交所股票,將面臨因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、投資集中風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)板風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于北交所股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于北交所股票,基金資產(chǎn)并非必然投資于北交所股票。
  本基金可投資于公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金(以下簡稱“公募REITs”),可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于公募REITs二級市場價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、公募REITs基金份額凈值無法反映基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的真實(shí)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)、終止上市風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體提前終止的風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化,可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于公募REITs,也可以選擇不投資公募REITs。
  具體風(fēng)險(xiǎn)揭示請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)內(nèi)容。
  本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%,但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
  當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí),基金管理人履行相應(yīng)程序后,可以啟用側(cè)袋機(jī)制,具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間,基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識,并且不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
  本基金每份基金份額設(shè)置6個月鎖定持有期,由紅利再投資而來的基金份額不受鎖定持有期的限制?;鸱蓊~在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),鎖定持有期結(jié)束后的開放日可以辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
  19、基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
  一、本次募集的基本情況
  (一)基金名稱、簡稱和代碼
  基金名稱:東方紅盈豐穩(wěn)健配置6個月持有期混合型基金中基金(FOF)
  基金簡稱:東方紅盈豐穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)
  A類基金份額簡稱:東方紅盈豐穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A,基金代碼:024048
  C類基金份額簡稱:東方紅盈豐穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C,基金代碼:024049
 ?。ǘ┗痤愋秃瓦\(yùn)作方式
  基金類型:混合型基金中基金。
  基金的運(yùn)作方式:契約型開放式。
  本基金每份基金份額設(shè)置6個月鎖定持有期,由紅利再投資而來的基金份額不受鎖定持有期的限制。鎖定持有期指基金合同生效日(對認(rèn)購份額而言,下同)、基金份額申購確認(rèn)日(對申購份額而言,下同)或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日(對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言,下同)起(即鎖定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份額申購確認(rèn)日或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日次6個月的月度對日前一日(即鎖定持有期到期日)止?;鸱蓊~在鎖定持有期內(nèi)不辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù),鎖定持有期結(jié)束后的開放日可以辦理贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
 ?。ㄈ┗鸫胬m(xù)期限
  不定期。
 ?。ㄋ模┗鸱蓊~面值
  發(fā)售面值為1.00元人民幣。
  (五)基金的投資目標(biāo)
  本基金以穩(wěn)健的投資風(fēng)格進(jìn)行長期資產(chǎn)配置,通過構(gòu)建與收益風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的基金組合,追求資產(chǎn)凈值的長期穩(wěn)健增值。
 ?。┌l(fā)售對象
  符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
  (七)募集規(guī)模
  本基金的最低募集份額總額為2億份(不包括利息折算的份額),最低募集金額為2億元人民幣(不包括利息)。
  本基金募集規(guī)模上限為80億元人民幣,采用末日比例確認(rèn)等方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
  在募集期內(nèi),本基金募集總規(guī)模(不含募集期間利息,下同)接近、達(dá)到或超過80億元人民幣的,基金管理人有權(quán)決定提前結(jié)束募集。
  若本基金在募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請全部確認(rèn)后基金募集總規(guī)模未超過80億元,基金管理人將對所有的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)。若本基金在募集期內(nèi)有效認(rèn)購申請全部確認(rèn)后基金募集總規(guī)模超過80億元,基金管理人將采用“末日比例確認(rèn)”的原則對最后一個認(rèn)購日的有效認(rèn)購申請予以部分確認(rèn),未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資人,由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
  當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí),投資人認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算,認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受最低認(rèn)購金額的限制。最終認(rèn)購申請確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
  (八)銷售機(jī)構(gòu)
  1、本基金的直銷機(jī)構(gòu)包括直銷中心和網(wǎng)上交易系統(tǒng)。網(wǎng)上交易系統(tǒng)包括基金管理人公司網(wǎng)站(www.dfham.com)、東方紅資產(chǎn)管理APP、基金管理人微信服務(wù)號和基金管理人指定且授權(quán)的電子交易平臺。
  2、銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管理人披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄?;鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金,并在基金管理人網(wǎng)站披露本基金各類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)名錄及相關(guān)信息。
 ?。ň牛┗鹉技?br/>  本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起最長不超過3個月。
  本基金自2025年6月11日(含)至2025年6月27日(含)面向投資者公開發(fā)售?;鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金募集的實(shí)際情況按照相關(guān)程序延長或縮短募集期,此類變更適用于所有銷售機(jī)構(gòu)。基金募集期若延長,最長不得超過前述募集期限。
  二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
  1、本基金在募集期內(nèi)面向投資者公開發(fā)售。
  2、本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元,本基金認(rèn)購價(jià)格為人民幣1.00元/份。
  3、本基金認(rèn)購采用金額認(rèn)購的方式。
  4、投資者認(rèn)購基金份額采用全額繳款的認(rèn)購方式。投資者認(rèn)購時(shí),需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
  5、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額,須按每次認(rèn)購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。已受理的認(rèn)購申請不得撤銷。
  6、認(rèn)購金額的限制
  在募集期內(nèi),通過本公司直銷中心、網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的,本基金各類基金份額的最低認(rèn)購金額為單筆10元人民幣(含認(rèn)購費(fèi)),通過其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購業(yè)務(wù)的,各類基金份額的單筆最低認(rèn)購限額及交易級差以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
  7、如果單個投資者累計(jì)認(rèn)購基金份額的比例達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%,或者出現(xiàn)變相規(guī)避50%集中度情形的,基金管理人有權(quán)對該等認(rèn)購申請進(jìn)行部分確認(rèn)或拒絕接受該等認(rèn)購申請。投資者認(rèn)購的基金份額數(shù)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
  8、投資者購買本基金應(yīng)使用本公司的開放式基金賬戶。若投資者已經(jīng)開立本公司的開放式基金賬戶,則無須再另行開立基金賬戶,直接以此基金賬戶辦理認(rèn)購申請即可。未開立基金賬戶的投資者可通過本基金直銷機(jī)構(gòu)、代銷機(jī)構(gòu)辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
  9、基金份額的認(rèn)購費(fèi)用及認(rèn)購份額的計(jì)算公式
 ?。?)認(rèn)購費(fèi)率
  1)A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率
  本基金對通過基金管理人直銷中心認(rèn)購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購費(fèi)率。
  養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金,包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、養(yǎng)老目標(biāo)基金以及職業(yè)年金計(jì)劃等。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
  通過基金管理人直銷中心認(rèn)購A類基金份額的養(yǎng)老金客戶的認(rèn)購費(fèi)率如下:
認(rèn)購金額(M)
M<100萬元
100萬元≤M<200萬元
200萬元≤M<500萬元
M≥500萬元
費(fèi)率
0.12%
0.08%
0.04%
1000元/筆
其他投資者認(rèn)購A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下:
認(rèn)購金額(M)
M<100萬元
100萬元≤M<200萬元
200萬元≤M<500萬元
M≥500萬元
費(fèi)率
0.6%
0.4%
0.2%
1000元/筆
  A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購A類基金份額的投資者承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。募集期投資者可以多次認(rèn)購本基金,認(rèn)購費(fèi)率按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。
  2)C類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率
  本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi),收取銷售服務(wù)費(fèi)。
 ?。?)認(rèn)購份額的計(jì)算
  1)A類基金份額的認(rèn)購份額計(jì)算
  認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí),認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下:
  凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購費(fèi)率)
  認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額
  認(rèn)購份額=凈認(rèn)購金額/基金份額發(fā)售面值
  利息折算份額=認(rèn)購利息/基金份額發(fā)售面值
  認(rèn)購份額總額=認(rèn)購份額+利息折算份額
  認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí),認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下:
  認(rèn)購費(fèi)用=固定金額
  凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費(fèi)用
  認(rèn)購份額=凈認(rèn)購金額/基金份額發(fā)售面值
  利息折算份額=認(rèn)購利息/基金份額發(fā)售面值
  認(rèn)購份額總額=認(rèn)購份額+利息折算份額
  認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)享有或承擔(dān)。利息折算的份額保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后2位以后部分舍去,舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有,利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
  例:某投資人(非養(yǎng)老金客戶)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額,認(rèn)購費(fèi)率為0.6%,假定募集期產(chǎn)生的利息為5.50元,則認(rèn)購A類基金份額為:
  認(rèn)購金額=10,000元
  凈認(rèn)購金額=10,000/(1+0.6%)=9,940.36元
  認(rèn)購費(fèi)用=10,000-9,940.36=59.64元
  認(rèn)購份額=9,940.36/1.00=9,940.36份
  利息折算份額=5.50/1.00=5.50份
  認(rèn)購份額總額=9,940.36+5.50=9,945.86份
  即該投資人(非養(yǎng)老金客戶)投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額,假定募集期產(chǎn)生的利息為5.50元,可得到9,945.86份A類基金份額。
  2)C類基金份額的認(rèn)購份額計(jì)算
  認(rèn)購份額=(認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額發(fā)售面值
  認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)享有或承擔(dān)。利息折算的份額保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后2位以后部分舍去,舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金所有,利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
  例:某投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額,假定募集期產(chǎn)生的利息為5.50元,則可認(rèn)購C類基金份額為:
  認(rèn)購份額=(10,000+5.50)/1.00=10,005.50份
  即:該投資人投資10,000元認(rèn)購本基金C類基金份額,假定募集期產(chǎn)生的利息為5.50元,可得到10,005.50份C類基金份額。
  三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
 ?。ㄒ唬┳⒁馐马?xiàng)
  個人投資者認(rèn)購基金可以在基金管理人及其指定銷售機(jī)構(gòu)辦理。
 ?。ǘ┌l(fā)售機(jī)構(gòu)開戶與認(rèn)購辦理流程
  1、通過直銷中心辦理個人投資者開戶和認(rèn)購的程序
 ?。?)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間:本基金份額募集期間交易日的9:30-17:00(周六、周日、法定節(jié)假日不營業(yè))。
  (2)個人客戶辦理開戶申請時(shí),應(yīng)親赴直銷網(wǎng)點(diǎn),并提供下列資料:
  1)客戶有效身份證件(身份證等)原件及復(fù)印件;
  2)指定銀行賬戶的證明原件及復(fù)印件;
  3)填妥的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷(個人)》《賬戶類業(yè)務(wù)申請書(個人)》《權(quán)益須知》和《投資者信息更新告知函》;
  4)基金管理人要求的其他材料。
  注:“指定銀行賬戶”是指:在本公司直銷中心認(rèn)購基金的客戶需指定一銀行賬戶作為客戶贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為客戶在任一商業(yè)銀行的存款賬戶,賬戶名稱必須與客戶名稱嚴(yán)格一致。賬戶證明是指銀行存折、借記卡等。
 ?。?)認(rèn)購資金的劃撥程序:
  1)個人客戶開戶后,在辦理認(rèn)購手續(xù)前,應(yīng)將足額資金通過銀行系統(tǒng)匯入基金管理人指定的銀行賬戶,可任選如下賬戶進(jìn)行匯款:
  直銷賬戶一:
  【賬戶名稱】上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  【賬號】216200100102864844
  【開戶行】興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
  【大額支付號】309290000107
  直銷賬戶二:
  【賬戶名稱】上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  【賬號】31001502500050069677
  【開戶行】中國建設(shè)銀行上海第二支行
  【大額支付號】105290063006
  直銷賬戶三:
  【賬戶名稱】上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  【賬號】03492300040015591
  【開戶行】中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
  【大額支付號】103290028025
  2)匯款時(shí),客戶務(wù)必在“匯款人”欄中完整填寫其在基金管理人直銷系統(tǒng)開戶登記的客戶全稱,匯款的賬戶必須與開戶時(shí)預(yù)留的銀行賬戶一致。
 ?。?)個人客戶辦理認(rèn)購申請時(shí),應(yīng)提供以下資料:
  1)有效身份證件原件及復(fù)印件、銀行卡原件及復(fù)印件;
  2)填妥的《交易類業(yè)務(wù)申請書》;
  3)基金管理人要求的其他材料。
  2、通過本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理個人投資者開戶和認(rèn)購的程序
  個人投資者可登錄本公司網(wǎng)站(www.dfham.com)、東方紅資產(chǎn)管理APP、基金管理人微信服務(wù)號和基金管理人指定且授權(quán)的電子交易平臺,在與基金管理人達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受基金管理人有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后,通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)。
  網(wǎng)上交易系統(tǒng)在本基金最后一個認(rèn)購日的15:00之后不再接受認(rèn)購申請。
  3、其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
  4、投資者提示
  (1)請有意認(rèn)購本基金的個人投資者盡早向直銷機(jī)構(gòu)或代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)索取開戶和認(rèn)購申請表。個人投資者也可從本公司網(wǎng)站www.dfham.com下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格,但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
 ?。?)直銷機(jī)構(gòu)與代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請表不同,個人投資者請勿混用。
  四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
 ?。ㄒ唬┳⒁馐马?xiàng)
  1、機(jī)構(gòu)投資者在認(rèn)購本基金前應(yīng)在登記機(jī)構(gòu)開設(shè)基金賬戶。
  2、投資者不能以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
  在直銷中心開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶,今后投資者贖回、分紅及無效認(rèn)(申)購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進(jìn)行。在代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)指定相應(yīng)的代銷銀行結(jié)算賬戶或在券商處開立的資金賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶。
  (二)發(fā)售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序
  1、通過直銷中心辦理機(jī)構(gòu)投資者開戶和認(rèn)購的程序
 ?。?)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間:本基金份額募集期間交易日的9:30-17:00(周六、周日、法定節(jié)假日不營業(yè))。
 ?。?)機(jī)構(gòu)客戶辦理開戶申請時(shí),應(yīng)由指定經(jīng)辦人提供下列資料:
  1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證、經(jīng)營證券、基金、期貨業(yè)務(wù)的許可證、經(jīng)營其他金融業(yè)務(wù)的許可證、基金會法人登記證明、私募基金管理人登記材料等身份證明材料復(fù)印件;
  2)加蓋單位公章的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》;
  3)加蓋單位公章的法定代表人有效身份證件復(fù)印件;
  4)加蓋單位公章的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件;
  5)《機(jī)構(gòu)客戶印鑒卡》;
  6)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復(fù)印件(或指定銀行出具的開戶證明),加蓋單位公章;
  7)根據(jù)開戶主體不同所填寫的《賬戶類業(yè)務(wù)申請書(機(jī)構(gòu))》或《賬戶類業(yè)務(wù)申請書(產(chǎn)品)》;
  8)填妥的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷(機(jī)構(gòu)版)》(普通投資者提供);
  9)基金管理人要求的其他材料。
  注:a、“指定銀行賬戶”是指:在本公司直銷中心認(rèn)購基金的客戶需指定一銀行賬戶作為客戶贖回、分紅等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為客戶在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。
  b、已使用新版“三證合一”營業(yè)執(zhí)照開戶的機(jī)構(gòu)主體,需提供新版營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證無需提供。
  (3)認(rèn)購資金的劃撥程序:
  1)機(jī)構(gòu)客戶開戶后,在辦理認(rèn)購手續(xù)前,應(yīng)將足額資金通過銀行系統(tǒng)匯入基金管理人指定的銀行賬戶,可任選如下賬戶進(jìn)行匯款:
  直銷賬戶一:
  【賬戶名稱】上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  【賬號】216200100102864844
  【開戶行】興業(yè)銀行股份有限公司上海分行營業(yè)部
  【大額支付號】309290000107
  直銷賬戶二:
  【賬戶名稱】上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  【賬號】31001502500050069677
  【開戶行】中國建設(shè)銀行上海第二支行
  【大額支付號】105290063006
  直銷賬戶三:
  【賬戶名稱】上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  【賬號】03492300040015591
  【開戶行】中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行
  【大額支付號】103290028025
  2)匯款時(shí),客戶務(wù)必在“匯款人”欄中完整填寫其在基金管理人直銷系統(tǒng)開戶登記的客戶全稱,匯款的賬戶必須與開戶時(shí)預(yù)留的銀行賬戶一致。
 ?。?)機(jī)構(gòu)客戶辦理認(rèn)購申請時(shí),應(yīng)提供以下資料:
  1)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件;
  2)填妥的《交易類業(yè)務(wù)申請書》,并加蓋預(yù)留印鑒章;
  3)基金管理人要求的其他材料。
  2、其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
  3、投資者提示
 ?。?)請機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心柜臺或代銷網(wǎng)點(diǎn)索取開戶和認(rèn)購申請表。投資者也可從本公司網(wǎng)站www.dfham.com下載直銷業(yè)務(wù)申請表格,但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
 ?。?)直銷機(jī)構(gòu)與代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請表不同,機(jī)構(gòu)投資者請勿混用。
  五、清算與交割
  1、基金募集期間募集的資金全部被凍結(jié)在本基金募集專戶,在基金募集行為結(jié)束前,任何人不得動用。投資者有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期間形成的利息歸投資者所有,如基金合同生效,則折算為基金份額計(jì)入投資者的賬戶,具體份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
  2、本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在募集期結(jié)束后完成。
  六、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
  1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi),在基金募集份額總額不少于2億份,基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下,基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售,并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資,自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi),向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
  2、基金募集達(dá)到基金備案條件的,自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起,基金合同生效;否則基金合同不生效?;鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?;鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶,在基金募集行為結(jié)束前,任何人不得動用。
  基金合同生效時(shí),有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算成相應(yīng)類別的基金份額歸投資人所有。
  3、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
  如果募集期限屆滿,未滿足基金備案條件,基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任:
 ?。?)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用;
 ?。?)在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng),并加計(jì)銀行同期活期存款利息;
 ?。?)如基金募集失敗,基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
  七、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
 ?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/>  名稱:上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  住所:上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
  辦公地址:上海市黃浦區(qū)外馬路108號供銷大廈7層-11層
  法定代表人:楊斌
  公司網(wǎng)址:www.dfham.com
 ?。ǘ┗鹜泄苋?br/>  名稱:招商銀行股份有限公司
  設(shè)立日期:1987年4月8日
  注冊地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
  辦公地址:深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
  法定代表人:繆建民
 ?。ㄈ╀N售機(jī)構(gòu)
  1、直銷機(jī)構(gòu)
 ?。?)直銷中心
  名稱:上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  住所:上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
  辦公地址:上海市黃浦區(qū)外馬路108號供銷大廈8層
  法定代表人:楊斌
  傳真:021-63326381
  聯(lián)系人:吳比
  客服電話:4009200808
  公司網(wǎng)址:www.dfham.com
 ?。?)網(wǎng)上交易系統(tǒng)
  網(wǎng)上交易系統(tǒng)包括基金管理人公司網(wǎng)站(www.dfham.com)、東方紅資產(chǎn)管理APP、基金管理人微信服務(wù)號和基金管理人指定且授權(quán)的電子交易平臺。個人投資者可登錄前述網(wǎng)上交易系統(tǒng),在與基金管理人達(dá)成網(wǎng)上交易的相關(guān)協(xié)議、接受基金管理人有關(guān)服務(wù)條款、了解有關(guān)基金網(wǎng)上交易的具體業(yè)務(wù)規(guī)則后,通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)。
  2、其他銷售機(jī)構(gòu)
  其他銷售機(jī)構(gòu)的具體名單請見基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
  基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,對本基金的銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更或增減,具體請以基金管理人網(wǎng)站披露的本基金相關(guān)份額的銷售機(jī)構(gòu)名錄及相關(guān)信息為準(zhǔn)。
  (四)登記機(jī)構(gòu)
  名稱:上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  住所:上海市黃浦區(qū)中山南路109號7層-11層
  辦公地址:上海市黃浦區(qū)外馬路108號供銷大廈7層-11層
  法定代表人:楊斌
  電話:021-53952888
  傳真:021-63326970
  聯(lián)系人:錢慶
 ?。ㄎ澹┏鼍叻梢庖姇穆蓭熓聞?wù)所
  名稱:上海市通力律師事務(wù)所
  住所:上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時(shí)代金融中心19層
  辦公地址:上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時(shí)代金融中心19層
  負(fù)責(zé)人:韓炯
  電話:021-31358666
  傳真:021-31358600
  聯(lián)系人:陳穎華
  經(jīng)辦律師:黎明、陳穎華
 ?。?jì)師事務(wù)所
  1、名稱(審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)):畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
  住所:中國北京東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
  辦公地址:中國北京東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
  執(zhí)行事務(wù)合伙人:鄒俊
  聯(lián)系電話:010-85085000
  傳真:010-85185111
  經(jīng)辦注冊會計(jì)師:張楠、倪益
  聯(lián)系人:倪益
  2、名稱(募集資金驗(yàn)資):德勤華永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
  注冊地址:上海市延安東路222號外灘中心30樓
  辦公地址:上海市延安東路222號外灘中心30樓
  負(fù)責(zé)人:付建超
  聯(lián)系電話:021-61418888
  傳真:021-63350177
  聯(lián)系人:史曼
  經(jīng)辦注冊會計(jì)師:史曼、樂美昊
  上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
  二〇二五年五月三十日