浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年09月20日
1公告基本信息
基金名稱 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券
基金主代碼 024102
基金運作方式 契約型開放式。每個開放日開放申購，本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限。
基金合同生效日 2025年09月19日
基金管理人名稱 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 024102 024103
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2025]758號
基金募集期間 自2025年09月04日至2025年09月17日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年09月19日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 1,163
份額級別 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 93,728,541.52 251,753,094.39 345,481,635.91
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 8,760.14 37,419.67 46,179.81
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 93,728,541.52 251,753,094.39 345,481,635.91
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 8,760.14 37,419.67 46,179.81
合計 93,737,301.66 251,790,514.06 345,527,815.72
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年09月19日
注：本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費、會計師費和律師費等發(fā)行費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項
（1）本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限。最短持有期限指從基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購確認(rèn)日起的第30天止。每份基金份額的最短持有期限屆滿后的下一工作日（含）起，基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
（2）基金管理人自可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤掌鸬牡?0天的下一工作日（含）起開始辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（3）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本公司網(wǎng)站（www.stocke.com.cn）或客戶服務(wù)中心電話（95345）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
特此公告。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年09月20日
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