浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年09月20日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券
基金主代碼 024102
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式。每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限。
基金合同生效日 2025年09月19日
基金管理人名稱(chēng) 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及配套法規(guī)、《浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024102 024103
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]758號(hào)
基金募集期間 自2025年09月04日至2025年09月17日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2025年09月19日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 1,163
份額級(jí)別 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 93,728,541.52 251,753,094.39 345,481,635.91
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 8,760.14 37,419.67 46,179.81
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 93,728,541.52 251,753,094.39 345,481,635.91
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 8,760.14 37,419.67 46,179.81
合計(jì) 93,737,301.66 251,790,514.06 345,527,815.72
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年09月19日
注：本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限。最短持有期限指從基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言，下同）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日起的第30天止。每份基金份額的最短持有期限屆滿(mǎn)后的下一工作日（含）起，基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
（2）基金管理人自可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。基金管理人自基金合同生效日起的第30天的下一工作日（含）起開(kāi)始辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
（3）基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)和打印，也可以通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.stocke.com.cn）或客戶(hù)服務(wù)中心電話（95345）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件。
特此公告。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年09月20日
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