浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年10月18日
1公告基本信息
基金名稱 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券
基金主代碼 024102
基金運(yùn)作方式 契約型開放式。每個(gè)開放日開放申購，本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限。
基金合同生效日 2025年09月19日
基金管理人名稱 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金基金合同》和《浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券型證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2025年10月20日
贖回起始日 2025年10月20日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年10月20日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年10月20日
定期定額投資起始日 2025年10月20日
下屬分級基金的基金簡稱 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C
下屬分級基金的交易代碼 024102 024103
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
基金管理人在開放日辦理基金份額的申購，在每份基金份額的最短持有期限屆滿后的下一工作日（含）起可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日或遇港股通因其他原因暫停交易的情況，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否暫停辦理申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說明書中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、港股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、投資人通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購本基金基金份額的，每個(gè)基金賬戶首次申購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含申購費(fèi)），追加申購不設(shè)單筆最低限額。投資人通過直銷機(jī)構(gòu)（直銷柜臺）首次申購本基金基金份額的，單筆最低限額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低限額為人民幣1,000元（含申購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
投資人如已成功認(rèn)購過本基金則不受上述首次最低申購金額限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時(shí)，不受最低上述申購金額的限制。
2、投資者可多次申購，對單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限限制。但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。
3、基金管理人有權(quán)決定本基金的總規(guī)模限額、單日凈申購比例上限、單個(gè)投資者單日或單筆申購金額上限，但應(yīng)最遲在新的限額實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M100萬 0.60%
100萬≤M＜200萬 0.40%
200萬≤M＜500萬 0.20%
500萬≤M 1000.00元/筆
C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每次贖回申請不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)單個(gè)基金交易賬戶保留的基金份額余額不足1.00份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)須同時(shí)全部贖回。
2、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
由于本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期限，最短持有期限屆滿后，本基金贖回不收取贖回費(fèi)用。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)組成，即：基金轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。另，本公司將不對銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率設(shè)折扣限制，原轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。
1）基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
2）基金轉(zhuǎn)換的目標(biāo)基金份額按新交易計(jì)算持有時(shí)間?；疝D(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。
3）基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。轉(zhuǎn)出基金份額必須是可用份額，并遵循“先進(jìn)先出”的原則，即先轉(zhuǎn)換持有時(shí)間最長的基金份額。如果轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時(shí)有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
4）轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在單日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
5）辦理轉(zhuǎn)換時(shí)，本基金的最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額及最低持有份額以相應(yīng)公告為準(zhǔn)。若基金份額持有人單個(gè)基金賬戶中單只基金份額余額低于上述轉(zhuǎn)換最低份額，當(dāng)基金份額持有人申請將賬戶中該基金全部份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換為另一只基金時(shí)，不受上述轉(zhuǎn)換最低份額限制。當(dāng)基金份額持有人的某筆轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致單個(gè)基金賬戶的基金份額余額少于上述最低持有份額時(shí)，基金管理人有權(quán)將余額部分基金份額強(qiáng)制贖回。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售。此次參與轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)包含：京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、招商證券股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、眾惠基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司。銷售機(jī)構(gòu)支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體規(guī)則請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)則執(zhí)行。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購的一種業(yè)務(wù)方式，投資者可以通過基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由基金銷售機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。投資者在辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。投資者可通過基金銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，其他銷售機(jī)構(gòu)如以后開展本基金定期定額投資業(yè)務(wù)，基金管理人不再另行公告，以各銷售機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司直銷柜臺
住所：杭州市拱墅區(qū)天水巷25號
辦公地址：浙江省杭州市上城區(qū)五星路201號浙商證券大樓7樓
法定代表人：盛建龍
聯(lián)系人：楊丹寧
聯(lián)系電話：（0571）87903793
傳真：（0571）87902581
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
客服電話：95345
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
詳見管理人網(wǎng)站公示?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，變更或增減本基金的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照下列要求披露基金凈值信息：
1）開放式基金在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；
2）開放式基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或贖回前，至少每周在制規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值；
3）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1）投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請查詢本基金的《基金合同》和《招募說明書》；有關(guān)本基金開放申購、贖回的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行公告。
2）基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績亦不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
3）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（95345）了解基金申購、贖回等事宜，亦可通過本公司網(wǎng)站（www.stocke.com.cn）了解基金銷售相關(guān)事宜。
浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
2025年10月18日
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