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鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有股票估值方法調(diào)整的公告
2025-09-30 文字大小 【小 中 大】 【打印】 
            

              鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有股票估值方法調(diào)整的公告

根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導意見》（證監(jiān)會公告[2017]13號）等有關(guān)規(guī)定，鑫元基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與基金托管人協(xié)商一致，決定自2025年9月29日起，對旗下證券投資基金所持有的“諾輝健康”（證券代碼：6606.HK）按照0.010港元/股進行估值。

本公司將密切關(guān)注上述股票的后續(xù)動態(tài)，進行合理評估，并與基金托管人協(xié)商，必要時進一步確定其估值價格。

待上述股票體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司

2025年9月30日