太平嘉裕債券型證券投資基金基金合同生效公告
太平嘉裕債券型證券投資基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名稱 太平嘉裕債券型證券投資基金
基金簡稱 太平嘉裕債券
基金主代碼 024126
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 太平基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
等相關(guān)法律法規(guī)以及 《太平嘉裕債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱
“基金合同” ）、《太平嘉裕債券型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定
下屬分級基金的基金簡稱 太平嘉裕債券A 太平嘉裕債券C
下屬分級基金的交易代碼 024126 024127
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國
證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可［2025］749號
基金募集期間 自2025年9月1日至2025年9月19日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托
管專戶的日期 2025年9月23日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)
（單位：戶） 2,582
份額級別 太平嘉裕債券A 太平嘉裕債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額
（單位：人民幣元） 1,349,814,452.59 449,308,000.89 1,799,122,453.48
認(rèn)購資金在募集期間
產(chǎn)生的利息（單位：人
民幣元）
95,559.87 37,702.71 133,262.58
募集份額
（單 位 ：
份）
有效認(rèn)購
份額 1,349,814,452.59 449,308,000.89 1,799,122,453.48
利息結(jié)轉(zhuǎn)
的份額 95,559.87 37,702.71 133,262.58
合計(jì) 1,349,910,012.46 449,345,703.60 1,799,255,716.06
其 中 ： 募
集期 間基
金管理 人
運(yùn)用固 有
資金認(rèn)購
本基金情
況
認(rèn)購的基
金 份 額
（單 位 ：
份）
- - -
占基金總
份額比例 - - -
其他需要
說明的事
項(xiàng)
- - -
其 中 ： 募
集期 間基
金管理 人
的從業(yè) 人
員認(rèn)購本
基金情況
認(rèn)購的基
金 份 額
（單 位 ：
份）
1,999.21 4.00 2,003.21
占基金總
份額比例 0.000148% 0.000001% 0.000111%
募集期限屆滿基金是
否符合法律法規(guī)規(guī)定
的辦理基金備案手續(xù)
的條件
是
向中國證監(jiān)會辦理基
金備案手續(xù)獲得書面
確認(rèn)的日期
2025年9月23日
注:（1）本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有本基金基金份額。
?。?）本基金基金經(jīng)理未持有本基金基金份額。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
（2）本基金的申購、贖回自基金合同生效日后不超過3個月時(shí)間內(nèi)開始辦理。本基金管理人將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
?。?）基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表申請一定生效，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人可到銷售機(jī)構(gòu)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的客服熱線（021-61560999、4000288699）或公司網(wǎng)站www.taipingfund.com.cn查詢交易確認(rèn)情況。
?。?）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
太平基金管理有限公司
2025年9月24日
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