太平嘉裕債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
太平嘉裕債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：太平基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
【重要提示】
太平嘉裕債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集及其基金份額的發(fā)售已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”2025年4月9日證監(jiān)許可2025【749】號文注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
1.本基金類別為債券型證券投資基金，運作方式為契約型開放式。
2.本基金的管理人為太平基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）。
3.本基金的托管人為中國銀行股份有限公司。
4.本基金的基金份額登記機構(gòu)為太平基金管理有限公司。
5.本基金自2025年9月1日至2025年9月19日通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)發(fā)售，基金管理人可根據(jù)募集情況適當延長或縮短本基金的募集期限并及時公告。各銷售機構(gòu)辦理認購業(yè)務的辦理網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
6.本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
7.本基金募集期內(nèi)不設募集規(guī)模上限。
8.投資者認購本基金需首先辦理開戶手續(xù)，已經(jīng)開立基金賬戶的客戶無需重新開戶。
9.本基金認購采取金額申請方式，投資者認購本基金，須按銷售機構(gòu)規(guī)定全額交納認購款項。
10.在募集期內(nèi)，投資者可多次認購基金份額，A類基金份額的認購費用按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。認購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
11.基金銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資者自行承擔。
12.投資人通過本基金的直銷機構(gòu)單個基金賬戶首次認購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含認購費），追加認購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含認購費）；通過其他銷售機構(gòu)單個基金賬戶首次認購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含認購費），追加認購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含認購費），其他銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
13.如本基金單一投資者累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
14.基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
15.投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權(quán)自行支配，不存在任何法律上或合約上的禁止或限制或其他障礙。
16.本公告僅對本基金募集的有關事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，敬請詳細閱讀《太平嘉裕債券型證券投資基金招募說明書》。本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.taipingfund.com.cn）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站或撥打本公司的客戶服務中心電話（021-61560999、4000288699）了解本公司的詳細情況和本基金發(fā)售的相關事宜。
17.銷售機構(gòu)銷售本基金的城市名稱、網(wǎng)點名稱、聯(lián)系方式以及開戶和認購等具體事項詳見各銷售機構(gòu)的相關業(yè)務公告。
18.在募集期間，除本公告所列的代銷機構(gòu)外，如增加其他代銷機構(gòu)將及時在基金管理人網(wǎng)站公示。
19.對未開設銷售網(wǎng)點的地區(qū)的投資者，敬請撥打本公司的客戶服務電話（021-61560999、4000288699）咨詢購買相關事宜。
20.基金管理人可綜合各種情況依法對本基金募集安排做適當調(diào)整。
21.風險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政策、經(jīng)濟等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的市場風險、基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的信用風險、流動性風險、操作風險、管理風險、合規(guī)風險、本基金的特有風險等等。
本基金為債券型基金，一般而言，其預期風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票，除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
投資有風險，投資者在投資本基金前，應當認真、仔細閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面了解本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎、獨立做出投資決策，承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu)認/申購和贖回本基金。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金資產(chǎn)凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。
本基金可能投資于資產(chǎn)支持證券。本基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導致證券價格下降，可能造成基金財產(chǎn)損失。此外，受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風險，從而對基金收益造成影響。
本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為金融衍生品，具備一些特有的風險點。投資國債期貨所面臨的主要風險是市場風險、流動性風險和基差風險。
本基金可以投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制（以下或簡稱“港股通機制”）下港股通標的股票，將承擔投資港股通標的股票的相關風險，包括但不限于以下內(nèi)容：基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等，具體風險詳見招募說明書“風險揭示”部分。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。
本基金的投資范圍包括存托憑證，若投資存托憑證的，會面臨與境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險，還可能面臨與存托憑證發(fā)行及交易機制相關的特有風險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，本基金可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見本招募說明書“十六、側(cè)袋機制”章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
一、本次募集基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q
太平嘉裕債券型證券投資基金
?。ǘ┗鸫a及簡稱
基金份額簡稱：
太平嘉裕債券A、太平嘉裕債券C
基金份額代碼：
024126、024127
?。ㄈ┗疬\作方式和類型
契約型開放式，債券型證券投資基金
?。ㄋ模┗鸫胬m(xù)期限
不定期
（五）基金份額發(fā)售面值（認購價格）
基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
?。┠技瘜ο?br/> 符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
?。ㄆ撸┗鸢l(fā)售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
名稱：太平基金管理有限公司
住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)銀城中路488號7樓、5樓503A室
法定代表人：劉冬
聯(lián)系人：周書雨
直銷電話：021-38556789
直銷傳真：021-38556751
客戶服務電話：021-61560999、4000288699
公司網(wǎng)址：www.taipingfund.com.cn
2、其他銷售機構(gòu)
中國銀行股份有限公司、國投證券股份有限公司、山西證券股份有限公司、中信證券山東有限責任公司、中信（華南）證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信期貨股份有限公司、招商證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、天風證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、財咨道信息技術(shù)有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、中國人壽保險股份有限公司、玄元保險代理有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、通華財富（上海）基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、上海證達通基金銷售有限公司。
在募集期間，除本公告所列的代銷機構(gòu)外，如增加其他代銷機構(gòu)將及時在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ò耍┠技瘯r間安排與基金合同生效
本基金自2025年9月1日至2025年9月19日通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)發(fā)售，基金管理人根據(jù)認購的實際情況可在募集期限內(nèi)適當延長或縮短募集時間，募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。各銷售機構(gòu)辦理認購業(yè)務的辦理網(wǎng)點、辦理日期和時間等事項參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資?；鸸芾砣俗允盏津炠Y報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付的一切費用應由各方各自承擔。
二、認購方式與相關規(guī)定
本基金募集期內(nèi)，基金份額在本基金管理人指定的銷售機構(gòu)公開發(fā)售。
?。ㄒ唬┗鸱蓊~的銷售渠道
本基金銷售渠道詳見本發(fā)售公告“一、（七）基金發(fā)售機構(gòu)”部分的內(nèi)容。
在募集期間，除本公告所列的代銷機構(gòu)外，如增加其他代銷機構(gòu)將及時在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）認購方式與費率結(jié)構(gòu)
1、本基金A類基金份額和C類基金份額的初始面值均為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售，每份基金份額認購價格為人民幣1.00元。
2、本基金認購采取金額申請方式，投資者認購本基金，須按銷售機構(gòu)規(guī)定全額交納認購款項。在募集期內(nèi)，投資者可多次認購基金份額，A類基金份額的認購費用按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。認購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
3、認購費率
本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金認購費用。基金投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，A類基金份額的認購費用按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算，認購申請一經(jīng)受理不得撤銷；本基金C類基金份額不收取認購費。A類基金份額認購費率設置如下：
認購金額（M，含認購費） 認購費率
M＜100萬 0.50%
100萬≤M＜300萬 0.30%
300萬≤M＜500萬 0.10%
M≥500萬 按筆收取，每筆1000元
本基金A類基金份額的認購費用在投資人認購A類基金份額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
4、投資人重復認購，須按每筆認購金額所對應的費率檔次分別計費。
5、本基金A類基金份額的認購費用在投資人認購A類基金份額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
6、各銷售機構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務規(guī)定為準，敬請投資者留意。
7、投資者的認購份額的計算方式如下：
本基金認購采用金額認購的方式。
（1）本基金A類基金份額認購份額的計算方法如下：
1）認購費用適用比例費率時，認購份額的計算方法如下：
凈認購金額=認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/A類基金份額初始面值
2）認購費用為固定金額時，認購份額的計算方法如下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額=認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購資金利息）/A類基金份額初始面值
?。?）本基金C類基金份額認購份額的計算方法如下：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/C類基金份額初始面值
?。?）認購費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位；認購份額計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例1：某投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，如果募集期內(nèi)認購資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計算如下：
凈認購金額=10,000/（1+0.50%）＝9,950.25元
認購費用=10,000－9,950.25＝49.75元
認購份額=（9,950.25＋5）/1.00＝9,955.25份
即投資人投資10,000元認購本基金A類基金份額，加上認購資金在募集期內(nèi)獲得的利息5元，可得到9,955.25份A類基金份額（含利息折份額部分）。
例2：某投資人投資100,000元認購本基金的C類基金份額，假設該筆認購資金產(chǎn)生利息50元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（100,000＋50）/1.00=100,050.00份
即投資人投資100,000元認購本基金的C類基金份額，加上認購資金在募集期內(nèi)獲得的利息，可得到100,050.00份C類基金份額（含利息折份額部分）。
?。ㄈ┱J購的金額限制
1、投資人通過本基金的直銷機構(gòu)單個基金賬戶首次認購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含認購費），追加認購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含認購費）；通過其他銷售機構(gòu)單個基金賬戶首次認購本基金單筆最低金額為人民幣1.00元（含認購費），追加認購的單筆最低金額為人民幣1.00元（含認購費），其他銷售機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準。
3、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對認購的金額限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
三、清算與交割
本基金基金合同生效前，全部有效認購資金將被凍結(jié)在基金募集專戶中，有效認購資金凍結(jié)期間的利息在基金合同生效后折成基金份額，歸基金份額持有人所有，利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以基金份額登記機構(gòu)計算的利息為準。
本基金基金份額登記機構(gòu)在募集結(jié)束后對基金權(quán)益進行登記。
基金合同生效之前發(fā)生的與基金募集活動有關的費用，包括信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
四、基金的驗資與基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資?；鸸芾砣俗允盏津炠Y報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
五、本次基金發(fā)售當事人或中介機構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱：太平基金管理有限公司
住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)銀城中路488號7樓
法定代表人：劉冬
設立日期：2013年1月23日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2012]1719號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣65000萬元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內(nèi)大街1號
首次注冊登記日期：1983年10月31日
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24 號
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
?。ㄈ┗鸱蓊~登記機構(gòu)
名稱：太平基金管理有限公司
住所：中國上海市虹口區(qū)邯鄲路135號5幢101室
辦公地址：中國上海浦東新區(qū)銀城中路488號7樓
法定代表人：劉冬
聯(lián)系人：王瑞瑾
聯(lián)系電話：021-38556651
（四）律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
聯(lián)系人：陳穎華
（五）會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
住所：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
辦公地址：上海市南京西路1266號恒隆廣場50樓
法定代表人：鄒俊
聯(lián)系電話：（021）2212 2888
傳真：（021）6288 1889
聯(lián)系人：張楠
經(jīng)辦注冊會計師：張楠、倪益、許雯
太平基金管理有限公司
2025年8月20日
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